Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACARb1 | KZ2P00011364 | долговые ценные бумаги | ТОО "A-cars" | 95,3507 | 96,3257 | 22,03 | 882 ( 2) | чистая цена в % |
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 785,38 | – | – | – | тенге |
AIRAd | US0090632078 | производные ценные бумаги | АО "Эйр Астана" | 6,08 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
BASPb7 | KZ2C00006476 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 98,8887 | 105,7123 | 14,11 | 71 ( 0) | чистая цена в % |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 349,74 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,44 | – | – | – | тенге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 101,4140 | 105,6786 | 16,23 | 632 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZb19 | KZ2C00006864 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,4360 | 99,4688 | 13,01 | 179 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe10 | XS2106835262 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,8418 | 104,8286 | 14,93 | 13 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 95,6907 | 98,2153 | 14,75 | 457 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9482 | 101,1781 | 5,90 | 103 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,5679 | 101,6679 | 6,39 | 414 ( 1) | чистая цена в % |
BTRKb12 | KZ2C00011229 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 100,2592 | 102,7342 | 12,48 | 114 ( 0) | чистая цена в % |
BTRKb13 | KZ2C00011237 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 100,3422 | 101,8253 | 13,03 | 142 ( 0) | чистая цена в % |
BTRKb14 | KZ2C00011245 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 100,5455 | 105,9009 | 12,85 | 221 ( 1) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 718,58 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 943,50 | – | – | – | тенге |
CSBNb18 | KZ2C00003309 | долговые ценные бумаги | АО "Kaspi Bank" | 99,0521 | 99,9438 | 13,05 | 150 ( 0) | чистая цена в % |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 490 785,66 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 619 847,98 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 99,0402 | 101,0899 | 6,60 | 411 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb52 | KZ2D00011863 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 101,9466 | 107,7460 | 13,26 | 934 ( 3) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 253,00 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 87 512,40 | – | – | – | тенге |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,3806 | 106,5848 | 17,77 | 542 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7311 | 106,5686 | 16,99 | 1 269 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,4252 | 103,0544 | 16,48 | 866 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,8283 | 101,9783 | 16,96 | 1 596 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb8 | KZ2D00008356 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,7523 | 105,3773 | 17,20 | 18 ( 0) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,5031 | 107,5239 | 17,53 | 185 ( 1) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 50 146,03 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 65 180,22 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 63 837,68 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 534 956,66 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 265,27 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 99,2209 | 101,7414 | 16,47 | 1 038 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 19,80 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 7 097,50 | – | – | – | тенге |
INBNb15 | KZ2C00011336 | долговые ценные бумаги | АО "Банк "Bank RBK" | 95,9982 | 95,9982 | 14,09 | 108 ( 0) | чистая цена в % |
JETGe1 | KZX000001870 | долговые ценные бумаги | ЧК JET Group Ltd. | 99,3608 | 101,5511 | 21,12 | 682 ( 2) | чистая цена в % |
JSBNb2 | KZ2C00011658 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8778 | 101,0757 | 13,98 | 1 615 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 92,3384 | 97,5942 | 14,74 | 1 281 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 107,4687 | 107,5155 | 14,53 | 1 619 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb13 | KZ2C00009843 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 120,0784 | 120,9874 | 13,87 | 1 963 ( 5) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 397,94 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 506,00 | – | – | – | тенге |
KFUSb3 | KZ2C00006955 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,9420 | 100,2003 | 13,77 | 222 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,8491 | 103,5886 | 16,03 | 307 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0621 | 105,3465 | 15,61 | 243 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,0645 | 106,1364 | 15,83 | 1 030 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,2428 | 103,6723 | 16,01 | 1 086 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,2148 | 105,6374 | 15,59 | 1 817 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,9391 | 108,0288 | 15,83 | 1 761 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb5 | KZ2C00007110 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,6590 | 97,9257 | 13,76 | 312 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb53 | KZ2C00009454 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 99,2279 | 103,3946 | 13,50 | 240 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,9618 | 106,4383 | 15,52 | 426 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb6 | KZ2C00007128 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 90,2874 | 91,4749 | 13,79 | 1 035 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb9 | KZ2C00007318 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,4204 | 96,6051 | 13,63 | 353 ( 1) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 14 429,38 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 85,0353 | 86,6325 | 7,10 | 8 000 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 97,1444 | 98,5628 | 6,02 | 1 885 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 91,1651 | 92,8474 | 7,15 | 8 545 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 82,5198 | 83,5406 | 6,25 | 2 955 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 51 750,82 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 97,53 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 19 895,00 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 49 512,52 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 836,16 | – | – | – | тенге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7500 | 98,1904 | 5,13 | 3 670 ( 10) | чистая цена в % |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,4375 | 104,0792 | 17,45 | 111 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb11 | KZ2P00012925 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9900 | 100,9678 | 22,01 | 344 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb6 | KZ2P00011711 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 101,1100 | 101,9767 | 10,07 | 214 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb9 | KZ2P00012552 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 100,4679 | 101,1707 | 10,36 | 277 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,2012 | 103,0357 | 20,78 | 123 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,4006 | 102,3481 | 20,80 | 285 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,3244 | 99,4911 | 20,62 | 447 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,8855 | 99,1911 | 10,59 | 769 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,9918 | 100,8446 | 21,93 | 916 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 97,2700 | 97,6922 | 20,89 | 622 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 86,3550 | 86,9383 | 43,33 | 260 ( 1) | чистая цена в % |
MFSCb3 | KZ2P00009947 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 99,0000 | 99,6708 | 12,52 | 185 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,1655 | 98,1655 | 9,47 | 72 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,7548 | 95,7548 | 10,37 | 156 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,3345 | 92,3345 | 11,31 | 268 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,1344 | 104,7997 | 9,57 | 89 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0091 | KZK200000695 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,9205 | 104,9372 | 12,89 | 12 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,3636 | 102,7101 | 10,24 | 145 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,3067 | 99,5438 | 11,43 | 352 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,6111 | 103,9479 | 11,66 | 505 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 103,0585 | 108,1938 | 11,76 | 587 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,3358 | 103,4400 | 11,73 | 545 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 107,8003 | 110,8277 | 11,97 | 1 009 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,3153 | 15,12 | 186 ( 1) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,9434 | 15,25 | 580 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,5013 | 15,40 | 975 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,0832 | 15,61 | 1 369 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,3806 | 15,72 | 1 834 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,7037 | 15,83 | 2 144 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ132_0005 | KZKA00000652 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,8035 | 8,44 | 1 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,8011 | 8,49 | 121 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,5049 | 8,67 | 298 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,6020 | 8,45 | 88 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,8884 | 8,69 | 601 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,2817 | 8,69 | 420 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,6651 | 8,68 | 569 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,2088 | 8,64 | 269 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,1280 | 8,82 | 1 394 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,2574 | 8,43 | 61 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,1845 | 8,64 | 270 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,8496 | 8,67 | 479 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,2149 | 8,82 | 1 825 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,8496 | 8,67 | 479 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,3447 | 8,67 | 541 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,5535 | 8,70 | 810 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,3690 | 8,70 | 900 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,0341 | 8,73 | 1 469 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,1214 | 8,71 | 1 589 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0972 | 8,70 | 870 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,5292 | 8,72 | 1 017 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,1069 | 8,73 | 1 106 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,6894 | 8,71 | 1 648 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,8011 | 8,72 | 1 921 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,6894 | 8,71 | 1 288 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,7039 | 8,73 | 1 411 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0972 | 8,71 | 1 590 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,0243 | 8,74 | 1 799 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9127 | 8,72 | 2 040 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9612 | 8,72 | 2 398 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,7282 | 8,73 | 2 490 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,3465 | 103,5687 | 12,25 | 830 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 108,7073 | 122,5623 | 12,43 | 1 474 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,1793 | 108,9126 | 12,49 | 1 838 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,9035 | 103,1946 | 12,38 | 1 153 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,7806 | 109,0139 | 12,53 | 2 183 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,2744 | 96,9501 | 12,43 | 1 348 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,5600 | 98,8643 | 12,46 | 1 619 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,5938 | 105,4410 | 12,51 | 1 805 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 106,0934 | 116,0878 | 12,50 | 2 263 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,2536 | 101,4608 | 12,01 | 514 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,3996 | 104,5357 | 12,45 | 1 502 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 106,6237 | 116,3459 | 12,53 | 2 630 ( 7) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,0291 | 103,8691 | 10,11 | 118 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,2669 | 102,3419 | 12,23 | 757 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,3225 | 98,4725 | 12,28 | 874 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,8136 | 99,7403 | 12,52 | 2 208 ( 6) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,4176 | 102,3044 | 10,71 | 167 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,9844 | 96,3981 | 12,54 | 2 697 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,5999 | 100,5155 | 11,02 | 196 ( 1) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,3569 | 94,9892 | 12,56 | 3 084 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,4112 | 94,9555 | 12,28 | 861 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,8333 | 88,9054 | 12,52 | 2 261 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,0888 | 96,7028 | 12,58 | 3 258 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,1002 | 97,7596 | 11,35 | 244 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,2093 | 96,2232 | 11,57 | 287 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,1743 | 87,8169 | 12,55 | 2 597 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,0285 | 96,1111 | 12,58 | 3 641 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,5084 | 96,5195 | 11,60 | 295 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,0716 | 93,5313 | 12,09 | 559 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,8225 | 89,7392 | 12,20 | 654 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,7774 | 92,3829 | 12,24 | 778 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,2513 | 87,2491 | 12,35 | 949 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,0033 | 88,7186 | 12,35 | 985 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,6134 | 85,5961 | 12,46 | 1 391 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,9766 | 87,5179 | 12,48 | 1 634 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,7258 | 90,2991 | 12,52 | 1 805 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,6538 | 87,7502 | 12,56 | 2 945 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,5834 | 86,0694 | 12,56 | 2 964 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,1377 | 93,7491 | 12,59 | 4 166 ( 12) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,6728 | 90,7035 | 12,60 | 4 319 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,4241 | 85,8963 | 12,35 | 980 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,2173 | 85,1201 | 12,41 | 1 159 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,5149 | 82,4857 | 12,45 | 1 311 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,5838 | 79,8002 | 12,59 | 4 141 ( 12) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,4083 | 84,8183 | 12,61 | 4 332 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 67,6029 | 71,8043 | 12,56 | 2 605 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,0172 | 81,7783 | 12,57 | 3 343 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,0528 | 75,0528 | 12,59 | 3 600 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,7809 | 70,6367 | 12,61 | 5 001 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 72,1875 | 76,4553 | 12,60 | 5 216 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,9186 | 79,6609 | 12,62 | 5 427 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,4833 | 74,4387 | 12,62 | 7 077 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 88,3941 | 89,4274 | 15,74 | 1 589 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4342 | 105,9842 | 17,99 | 432 ( 1) | чистая цена в % |
NCOMb4 | KZ2P00012172 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 99,3849 | 102,8849 | 10,96 | 234 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2858 | KZW100014247 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,7599 | 99,7599 | 12,55 | 7 ( 0) | чистая цена в % |
PRKRb8 | KZ2C00008506 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" | 100,0257 | 104,8479 | 14,99 | 68 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 94,2084 | 94,7140 | 5,52 | 629 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5289 | 14,05 | 3 226 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5019 | 14,77 | 3 233 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACARb1 | KZ2P00011364 | долговые ценные бумаги | ТОО "A-cars" | 95,4024 | 96,3232 | 22,00 | 883 ( 2) | чистая цена в % |
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 786,46 | – | – | – | тенге |
AIRAd | US0090632078 | производные ценные бумаги | АО "Эйр Астана" | 6,10 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
BASPb7 | KZ2C00006476 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 98,8679 | 105,6679 | 14,14 | 72 ( 0) | чистая цена в % |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 348,74 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,43 | – | – | – | тенге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 101,4171 | 105,6338 | 16,23 | 633 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZb19 | KZ2C00006864 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,4312 | 99,4312 | 13,01 | 180 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe10 | XS2106835262 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,8266 | 104,7835 | 15,01 | 14 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 95,7441 | 98,2383 | 14,70 | 458 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9477 | 101,1616 | 5,90 | 104 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,5891 | 101,6724 | 6,37 | 415 ( 1) | чистая цена в % |
BTRKb12 | KZ2C00011229 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 100,2634 | 102,7009 | 12,48 | 115 ( 0) | чистая цена в % |
BTRKb13 | KZ2C00011237 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 100,3469 | 101,7909 | 13,03 | 143 ( 0) | чистая цена в % |
BTRKb14 | KZ2C00011245 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 100,5482 | 105,8650 | 12,85 | 222 ( 1) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 721,58 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 945,50 | – | – | – | тенге |
CSBNb18 | KZ2C00003309 | долговые ценные бумаги | АО "Kaspi Bank" | 99,0448 | 99,9067 | 13,06 | 151 ( 0) | чистая цена в % |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 516 693,55 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 618 649,58 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 99,8511 | 101,8849 | 5,85 | 412 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb52 | KZ2D00011863 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 101,9500 | 107,7097 | 13,26 | 935 ( 3) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 253,00 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 87 512,40 | – | – | – | тенге |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,3768 | 106,5351 | 17,77 | 543 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7279 | 106,5196 | 16,99 | 1 270 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,4289 | 103,0102 | 16,48 | 867 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,9749 | 102,0770 | 16,92 | 1 597 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb8 | KZ2D00008356 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,7370 | 105,3273 | 17,23 | 19 ( 0) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,4973 | 107,4723 | 17,54 | 186 ( 1) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 50 404,62 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 65 549,21 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 64 210,38 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 537 606,06 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 266,59 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 99,0172 | 101,4919 | 16,55 | 1 039 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 19,90 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 7 097,50 | – | – | – | тенге |
INBNb15 | KZ2C00011336 | долговые ценные бумаги | АО "Банк "Bank RBK" | 95,9535 | 95,9535 | 14,12 | 109 ( 0) | чистая цена в % |
JETGe1 | KZX000001870 | долговые ценные бумаги | ЧК JET Group Ltd. | 99,4980 | 101,6306 | 21,03 | 683 ( 2) | чистая цена в % |
JSBNb2 | KZ2C00011658 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8797 | 101,0380 | 13,98 | 1 616 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 92,3308 | 97,5536 | 14,74 | 1 282 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 106,6374 | 106,6374 | 14,78 | 1 620 ( 4) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 397,94 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 506,00 | – | – | – | тенге |
KFUSb3 | KZ2C00006955 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,9249 | 100,1596 | 13,78 | 223 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,8556 | 103,5463 | 16,02 | 308 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0635 | 105,3013 | 15,59 | 244 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,0783 | 106,1012 | 15,82 | 1 031 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,4682 | 103,8498 | 15,90 | 1 087 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,5901 | 105,9656 | 15,48 | 1 818 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,1381 | 108,1785 | 15,76 | 1 762 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb5 | KZ2C00007110 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,6470 | 97,8873 | 13,76 | 313 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb53 | KZ2C00009454 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 99,2257 | 103,3576 | 13,50 | 241 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,9518 | 106,3797 | 15,52 | 427 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb6 | KZ2C00007128 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 90,2785 | 91,4396 | 13,79 | 1 036 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb9 | KZ2C00007318 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,4105 | 96,5688 | 13,63 | 354 ( 1) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 14 733,28 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 85,0146 | 86,5959 | 7,10 | 8 001 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 97,1252 | 98,5287 | 6,02 | 1 886 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 91,1436 | 92,8082 | 7,16 | 8 546 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 82,4502 | 83,4613 | 6,27 | 2 956 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 51 692,94 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 97,48 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 19 977,82 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 48 522,34 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 836,16 | – | – | – | тенге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7500 | 98,1773 | 5,13 | 3 671 ( 10) | чистая цена в % |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,4422 | 104,0311 | 17,45 | 112 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb11 | KZ2P00012925 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9900 | 100,9067 | 22,01 | 345 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb6 | KZ2P00011711 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 96,6600 | 97,4933 | 17,94 | 215 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb9 | KZ2P00012552 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9900 | 100,6622 | 11,01 | 278 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,1373 | 102,9039 | 21,00 | 124 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,4006 | 102,2849 | 20,81 | 286 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,1795 | 99,2906 | 20,75 | 448 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,4313 | 98,7091 | 10,82 | 770 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,9918 | 100,7837 | 21,93 | 917 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 97,3095 | 97,6789 | 20,87 | 623 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 86,3550 | 86,8800 | 43,25 | 261 ( 1) | чистая цена в % |
MFSCb3 | KZ2P00009947 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 99,0000 | 99,6417 | 12,51 | 186 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,9199 | 97,9199 | 10,62 | 73 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,4763 | 95,4763 | 11,02 | 157 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,1446 | 92,1446 | 11,57 | 269 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,8836 | 104,5086 | 10,63 | 90 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0091 | KZK200000695 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,8906 | 104,8774 | 13,55 | 13 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,0992 | 102,4073 | 10,93 | 146 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,2027 | 99,4102 | 11,55 | 353 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,6317 | 103,9303 | 11,64 | 506 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 103,1429 | 108,2396 | 11,70 | 588 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,3877 | 103,4627 | 11,69 | 546 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 108,2029 | 111,1876 | 11,81 | 1 010 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,2732 | 15,11 | 187 ( 1) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,8998 | 15,24 | 581 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,4576 | 15,40 | 976 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,0392 | 15,61 | 1 370 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,3357 | 15,72 | 1 835 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,6596 | 15,82 | 2 145 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ132_0005 | KZKA00000652 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,7790 | 8,44 | 2 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,7768 | 8,49 | 122 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,4806 | 8,67 | 299 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,5778 | 8,46 | 89 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,8641 | 8,69 | 602 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,2574 | 8,69 | 421 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,6408 | 8,68 | 570 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,1845 | 8,64 | 270 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,1035 | 8,82 | 1 395 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,2331 | 8,43 | 62 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,1602 | 8,64 | 271 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,8253 | 8,67 | 480 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,1904 | 8,82 | 1 826 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,8253 | 8,67 | 480 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,3205 | 8,67 | 542 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,5292 | 8,70 | 811 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,3447 | 8,70 | 901 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,0098 | 8,73 | 1 470 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0972 | 8,71 | 1 590 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0729 | 8,70 | 871 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,5049 | 8,72 | 1 018 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,0826 | 8,73 | 1 107 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,6651 | 8,71 | 1 649 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,7768 | 8,72 | 1 922 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,6651 | 8,71 | 1 289 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,6796 | 8,73 | 1 412 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0729 | 8,71 | 1 591 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,0000 | 8,74 | 1 800 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,8884 | 8,72 | 2 041 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9369 | 8,72 | 2 399 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,7039 | 8,73 | 2 491 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,6055 | 103,7988 | 12,11 | 831 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 109,4508 | 123,2633 | 12,21 | 1 475 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,0838 | 109,7838 | 12,23 | 1 839 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,3850 | 103,6472 | 12,19 | 1 154 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,8612 | 110,0612 | 12,27 | 2 184 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,8894 | 97,5360 | 12,21 | 1 349 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,3188 | 99,5938 | 12,22 | 1 620 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,4729 | 106,2896 | 12,26 | 1 806 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 107,2462 | 117,2018 | 12,24 | 2 264 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,2726 | 101,4545 | 11,99 | 515 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,0984 | 105,2040 | 12,22 | 1 503 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 107,9496 | 117,6329 | 12,26 | 2 631 ( 7) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,7402 | 103,5602 | 11,02 | 119 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,4799 | 102,5299 | 12,10 | 758 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,6120 | 98,7370 | 12,13 | 875 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,8514 | 100,7495 | 12,25 | 2 209 ( 6) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,1467 | 102,0134 | 11,32 | 168 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,2211 | 97,6053 | 12,26 | 2 698 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,3522 | 100,2500 | 11,49 | 197 ( 1) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,7275 | 96,3301 | 12,27 | 3 085 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,6869 | 95,2104 | 12,13 | 862 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,8358 | 89,8845 | 12,25 | 2 262 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,4910 | 98,0769 | 12,29 | 3 259 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,8955 | 97,5406 | 11,67 | 245 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,0448 | 96,0448 | 11,79 | 288 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,2948 | 88,9140 | 12,27 | 2 598 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,5293 | 97,5835 | 12,28 | 3 642 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,3519 | 96,3475 | 11,80 | 296 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,1282 | 93,5726 | 12,03 | 560 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,9557 | 89,8585 | 12,09 | 655 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,9928 | 92,5831 | 12,10 | 779 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,5844 | 87,5669 | 12,17 | 950 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,3659 | 89,0631 | 12,17 | 986 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,2209 | 86,1836 | 12,23 | 1 392 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,7038 | 88,2238 | 12,24 | 1 635 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,5416 | 91,0936 | 12,26 | 1 806 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,8878 | 88,9601 | 12,28 | 2 946 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,8117 | 87,2742 | 12,27 | 2 965 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,7894 | 95,3709 | 12,29 | 4 167 ( 12) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,3920 | 92,3920 | 12,30 | 4 320 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,7772 | 86,2347 | 12,17 | 981 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,6686 | 85,5575 | 12,20 | 1 160 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,0577 | 83,0133 | 12,22 | 1 312 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,0608 | 81,2537 | 12,29 | 4 142 ( 12) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,9414 | 86,3272 | 12,30 | 4 333 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,6224 | 72,8085 | 12,27 | 2 606 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,3181 | 83,0568 | 12,28 | 3 344 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,4210 | 84,4686 | 12,29 | 3 601 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,3235 | 72,1574 | 12,30 | 5 002 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,7798 | 78,0244 | 12,29 | 5 217 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,5375 | 81,2565 | 12,31 | 5 428 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,2201 | 76,1515 | 12,31 | 7 078 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 88,3883 | 89,3883 | 15,74 | 1 590 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4353 | 105,9339 | 17,99 | 433 ( 1) | чистая цена в % |
NCOMb4 | KZ2P00012172 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 99,3472 | 102,8194 | 11,02 | 235 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2858 | KZW100014247 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,7171 | 99,7171 | 12,94 | 8 ( 0) | чистая цена в % |
PRKRb8 | KZ2C00008506 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" | 100,0271 | 104,8063 | 14,99 | 69 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 94,1974 | 94,6974 | 5,52 | 630 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5286 | 14,05 | 3 227 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5017 | 14,77 | 3 234 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACARb1 | KZ2P00011364 | долговые ценные бумаги | ТОО "A-cars" | 96,0992 | 96,9659 | 21,61 | 884 ( 2) | чистая цена в % |
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 788,66 | – | – | – | тенге |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
BASPb7 | KZ2C00006476 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 98,8472 | 105,6236 | 14,17 | 73 ( 0) | чистая цена в % |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 347,95 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,43 | – | – | – | тенге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 101,4202 | 105,5890 | 16,23 | 634 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZb19 | KZ2C00006864 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,4259 | 105,2931 | 13,01 | 181 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe10 | XS2106835262 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,8114 | 104,7385 | 15,08 | 15 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 95,7332 | 98,1970 | 14,70 | 459 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9472 | 101,1451 | 5,90 | 105 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,6431 | 101,7098 | 6,32 | 416 ( 1) | чистая цена в % |
BTRKb12 | KZ2C00011229 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 100,2675 | 102,6675 | 12,48 | 116 ( 0) | чистая цена в % |
BTRKb13 | KZ2C00011237 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 100,3515 | 101,7565 | 13,03 | 144 ( 0) | чистая цена в % |
BTRKb14 | KZ2C00011245 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 100,5509 | 105,8292 | 12,85 | 223 ( 1) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 727,93 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 949,56 | – | – | – | тенге |
CSBNb18 | KZ2C00003309 | долговые ценные бумаги | АО "Kaspi Bank" | 99,0376 | 99,8698 | 13,06 | 152 ( 0) | чистая цена в % |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 529 506,81 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 617 327,69 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 99,8932 | 101,9111 | 5,81 | 413 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb52 | KZ2D00011863 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 101,9535 | 107,6735 | 13,26 | 936 ( 3) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 253,00 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 87 512,40 | – | – | – | тенге |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,3730 | 106,4855 | 17,77 | 544 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7247 | 106,4705 | 16,99 | 1 271 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,4327 | 102,9660 | 16,48 | 868 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,8594 | 102,9136 | 16,63 | 1 598 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb8 | KZ2D00008356 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,7217 | 105,2773 | 17,26 | 20 ( 0) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,4915 | 107,4207 | 17,54 | 187 ( 1) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 50 655,48 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 65 784,40 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 64 458,69 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 540 159,10 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 267,58 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 99,0172 | 101,4462 | 16,54 | 1 040 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 19,95 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 7 097,50 | – | – | – | тенге |
INBNb15 | KZ2C00011336 | долговые ценные бумаги | АО "Банк "Bank RBK" | 95,9210 | 95,9210 | 14,11 | 110 ( 0) | чистая цена в % |
JETGe1 | KZX000001870 | долговые ценные бумаги | ЧК JET Group Ltd. | 99,6350 | 101,7100 | 20,94 | 684 ( 2) | чистая цена в % |
JSBNb2 | KZ2C00011658 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8810 | 100,9997 | 13,98 | 1 617 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 92,3232 | 97,5129 | 14,74 | 1 283 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 106,6399 | 115,0181 | 14,78 | 1 621 ( 5) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 397,94 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 510,75 | – | – | – | тенге |
KFUSb3 | KZ2C00006955 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,9078 | 100,1189 | 13,79 | 224 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,8607 | 103,5042 | 16,01 | 309 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0637 | 105,2582 | 15,59 | 245 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,0920 | 106,0659 | 15,80 | 1 032 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,6890 | 104,0227 | 15,80 | 1 088 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,7422 | 106,0797 | 15,89 | 1 819 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,3430 | 108,3342 | 15,69 | 1 763 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb5 | KZ2C00007110 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,6350 | 97,8489 | 13,77 | 314 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb53 | KZ2C00009454 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 99,2235 | 103,3207 | 13,50 | 242 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,9417 | 106,3212 | 15,52 | 428 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb6 | KZ2C00007128 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 90,2696 | 91,4043 | 13,79 | 1 037 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb9 | KZ2C00007318 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,5044 | 96,6363 | 13,51 | 355 ( 1) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 14 752,87 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 84,9939 | 86,5592 | 7,10 | 8 002 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 97,2061 | 98,5946 | 6,00 | 1 887 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 91,1221 | 92,7690 | 7,16 | 8 547 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 82,3274 | 83,3288 | 6,29 | 2 957 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 51 704,66 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 97,26 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 20 044,27 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 48 126,96 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 837,45 | – | – | – | тенге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7500 | 98,1642 | 5,13 | 3 672 ( 10) | чистая цена в % |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,4470 | 103,9831 | 17,44 | 113 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb11 | KZ2P00012925 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9900 | 100,8456 | 22,01 | 346 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb9 | KZ2P00012552 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9900 | 100,6317 | 11,01 | 279 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,3264 | 103,0250 | 20,46 | 125 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,4171 | 102,2383 | 20,79 | 287 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,1771 | 99,2327 | 20,75 | 449 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,9890 | 100,7200 | 21,93 | 918 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 97,3095 | 97,6262 | 20,86 | 624 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 91,4063 | 91,8730 | 34,51 | 262 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,9779 | 97,9779 | 10,18 | 74 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,5942 | 95,5942 | 10,65 | 158 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,1716 | 92,1716 | 11,48 | 270 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,0134 | 104,5981 | 10,15 | 91 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0091 | KZK200000695 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,8894 | 104,8463 | 13,36 | 14 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,2651 | 102,5347 | 10,54 | 147 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,1592 | 99,3370 | 11,59 | 354 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,4123 | 103,6727 | 11,82 | 507 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,8222 | 107,8803 | 11,92 | 589 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,1119 | 103,1577 | 11,89 | 547 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 107,4097 | 110,3518 | 12,14 | 1 011 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,2312 | 15,11 | 188 ( 1) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,8554 | 15,24 | 582 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,4133 | 15,39 | 977 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9948 | 15,60 | 1 371 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2900 | 15,71 | 1 836 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,6154 | 15,82 | 2 146 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ132_0005 | KZKA00000652 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,7544 | 8,46 | 3 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,7525 | 8,49 | 123 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,4563 | 8,67 | 300 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,5535 | 8,46 | 90 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,8399 | 8,69 | 603 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,2331 | 8,69 | 422 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,6166 | 8,68 | 571 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,1602 | 8,64 | 271 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,0790 | 8,82 | 1 396 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,2088 | 8,43 | 63 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,1360 | 8,64 | 272 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,8011 | 8,67 | 481 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,1659 | 8,82 | 1 827 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,8011 | 8,67 | 481 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,2962 | 8,67 | 543 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,5050 | 8,70 | 812 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,3205 | 8,70 | 902 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,9856 | 8,73 | 1 471 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0729 | 8,71 | 1 591 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0486 | 8,70 | 872 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,4806 | 8,72 | 1 019 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,0584 | 8,73 | 1 108 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,6408 | 8,71 | 1 650 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,7525 | 8,72 | 1 923 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,6408 | 8,71 | 1 290 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,6553 | 8,73 | 1 413 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0486 | 8,71 | 1 592 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,7137 | 8,74 | 1 801 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,8641 | 8,72 | 2 042 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9127 | 8,72 | 2 400 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,6796 | 8,73 | 2 492 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,0086 | 103,1730 | 12,42 | 832 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 108,1377 | 121,9077 | 12,61 | 1 476 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,5435 | 108,2102 | 12,66 | 1 840 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,4620 | 102,6953 | 12,56 | 1 155 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,0685 | 108,2352 | 12,71 | 2 185 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,7907 | 96,4082 | 12,61 | 1 350 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,0015 | 98,2472 | 12,63 | 1 621 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,9854 | 104,7715 | 12,69 | 1 807 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 105,3208 | 115,2375 | 12,68 | 2 265 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,0298 | 101,1865 | 12,18 | 516 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,8575 | 103,9325 | 12,63 | 1 504 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 105,7698 | 115,4142 | 12,70 | 2 632 ( 7) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,8797 | 103,6797 | 10,54 | 120 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,9556 | 101,9806 | 12,40 | 759 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,9767 | 98,0767 | 12,46 | 876 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,1240 | 98,9934 | 12,69 | 2 210 ( 6) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,2892 | 102,1357 | 10,97 | 169 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,2090 | 95,5636 | 12,72 | 2 699 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,4720 | 100,3520 | 11,23 | 198 ( 1) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,5245 | 94,0974 | 12,74 | 3 086 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,0711 | 94,5739 | 12,46 | 863 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,1707 | 88,1959 | 12,70 | 2 263 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,2483 | 95,8061 | 12,76 | 3 260 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,9623 | 97,5931 | 11,53 | 246 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,0598 | 96,0459 | 11,74 | 289 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,4605 | 87,0562 | 12,73 | 2 599 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,1361 | 95,1618 | 12,75 | 3 643 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,3589 | 96,3389 | 11,77 | 297 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,8288 | 93,2580 | 12,26 | 561 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,5507 | 89,4396 | 12,37 | 656 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,4618 | 92,0368 | 12,42 | 780 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,8935 | 86,8608 | 12,52 | 951 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,6346 | 88,3138 | 12,52 | 987 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,1419 | 85,0845 | 12,63 | 1 393 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,4452 | 86,9439 | 12,66 | 1 636 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,1598 | 89,6905 | 12,70 | 1 807 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,8904 | 86,9387 | 12,74 | 2 947 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,8241 | 85,2631 | 12,74 | 2 966 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,1801 | 92,7317 | 12,76 | 4 168 ( 12) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,6914 | 100,7107 | 12,77 | 4 321 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,0594 | 85,5022 | 12,53 | 982 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,8038 | 84,6788 | 12,58 | 1 161 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,0703 | 82,0106 | 12,62 | 1 313 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,7303 | 78,8996 | 12,76 | 4 143 ( 12) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,5323 | 83,8940 | 12,79 | 4 334 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 66,9611 | 71,1319 | 12,74 | 2 607 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,2336 | 80,9499 | 12,75 | 3 345 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,2532 | 82,2784 | 12,77 | 3 602 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,9219 | 69,7338 | 12,79 | 5 003 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,2911 | 75,5125 | 12,78 | 5 218 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,0116 | 78,7074 | 12,79 | 5 429 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,5329 | 73,4403 | 12,79 | 7 079 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 88,3824 | 89,3491 | 15,74 | 1 591 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4364 | 105,8836 | 17,99 | 434 ( 1) | чистая цена в % |
NCOMb4 | KZ2P00012172 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 99,3466 | 102,7910 | 11,01 | 236 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2858 | KZW100014247 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,6836 | 99,6836 | 12,87 | 9 ( 0) | чистая цена в % |
PRKRb8 | KZ2C00008506 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" | 100,0285 | 104,7646 | 14,99 | 70 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 94,1865 | 94,6809 | 5,52 | 631 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5283 | 14,04 | 3 228 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5014 | 14,76 | 3 235 ( 9) | чистая цена в % |