Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 774,10 | – | – | – | тенге |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 238,75 | – | – | – | тенге |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 305,17 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,08 | – | – | – | тенге |
BRKZe14 | XS2800066297 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,0282 | 100,3796 | 5,49 | 877 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,4247 | 101,1747 | 5,67 | 495 ( 1) | чистая цена в % |
BTRKb9 | KZ2C00010304 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 98,4686 | 108,6519 | 13,22 | 5 118 ( 14) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 1 939,80 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 1 837,15 | – | – | – | тенге |
CLSGb4 | KZ2P00011604 | долговые ценные бумаги | ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" | 99,7031 | 101,2975 | 20,63 | 962 ( 3) | чистая цена в % |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 091 565,11 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 563 502,40 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,2235 | 100,9862 | 5,54 | 492 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb52 | KZ2D00011863 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 102,1854 | 104,7673 | 13,26 | 1 015 ( 3) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 357,46 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 78 930,00 | – | – | – | тенге |
FPSTb4 | KZ2P00011141 | долговые ценные бумаги | ТОО "BASS Gold" | 99,9159 | 100,3492 | 12,06 | 527 ( 1) | чистая цена в % |
FPSTb5 | KZ2P00011778 | долговые ценные бумаги | ТОО "BASS Gold" | 99,9667 | 101,9223 | 11,00 | 656 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,4833 | 102,9750 | 17,50 | 623 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,6156 | 102,7406 | 16,98 | 1 350 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,9909 | 107,3638 | 16,74 | 947 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,5660 | 107,4598 | 16,73 | 1 677 ( 5) | чистая цена в % |
HCBNb8 | KZ2D00008356 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,1392 | 101,9517 | 15,60 | 99 ( 0) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,4122 | 103,7205 | 17,25 | 266 ( 1) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 46 820,33 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 61 151,52 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 59 637,75 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 502 090,10 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 219,32 | – | – | – | тенге |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 18,36 | – | – | – | тенге |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 6 900,40 | – | – | – | тенге |
JETGe1 | KZX000001870 | долговые ценные бумаги | ЧК JET Group Ltd. | 99,9045 | 107,8010 | 20,75 | 763 ( 2) | чистая цена в % |
JSBNb2 | KZ2C00011658 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8576 | 104,9743 | 13,98 | 1 696 ( 5) | чистая цена в % |
JSBNb3 | KZ2C00011740 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8576 | 104,9743 | 13,98 | 1 696 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 94,2417 | 96,8200 | 13,89 | 1 362 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 107,8423 | 112,5229 | 14,48 | 1 700 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb13 | KZ2C00009843 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 120,5809 | 126,7837 | 13,87 | 2 044 ( 6) | чистая цена в % |
KAFIb9 | KZ2C00006385 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 99,6189 | 104,0856 | 14,78 | 46 ( 0) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 477,93 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 450,64 | – | – | – | тенге |
KFUSb10 | KZ2C00007326 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 91,6410 | 98,6604 | 12,75 | 1 174 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb11 | KZ2C00007334 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 86,7220 | 93,1345 | 12,64 | 2 277 ( 6) | чистая цена в % |
KFUSb3 | KZ2C00006955 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 96,1756 | 97,5214 | 13,51 | 303 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 101,0848 | 108,1026 | 14,94 | 389 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0063 | 101,6589 | 15,02 | 325 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,2382 | 110,6731 | 14,88 | 1 112 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,2251 | 108,1638 | 14,91 | 1 168 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,7168 | 110,7164 | 14,81 | 1 899 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,0839 | 112,5646 | 14,88 | 1 843 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,3050 | 101,9911 | 15,49 | 508 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb6 | KZ2C00007128 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 90,8098 | 99,3598 | 13,29 | 1 116 ( 3) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 13 457,26 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 88,6921 | 88,9956 | 6,73 | 8 081 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,8603 | 99,0693 | 5,62 | 1 966 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 95,8144 | 96,0623 | 6,73 | 8 626 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 84,2950 | 84,5283 | 5,89 | 3 036 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 55 752,74 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 113,35 | – | – | – | тенге |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 19 111,07 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 40 550,12 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 35 636,64 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 808,25 | – | – | – | тенге |
MFCIb2 | KZ2P00011166 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Капиталинвест"" | 76,4968 | 81,6912 | 36,70 | 905 ( 3) | чистая цена в % |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,3917 | 104,5084 | 18,19 | 192 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb6 | KZ2P00011711 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9996 | 100,1663 | 12,00 | 295 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,9806 | 102,3643 | 19,30 | 204 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,6876 | 102,0956 | 20,36 | 366 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,0492 | 100,7159 | 19,96 | 528 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,1266 | 99,6822 | 10,42 | 850 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb2 | KZ2P00008162 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,9349 | 104,3849 | 41,73 | 1 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,3926 | 100,6991 | 20,74 | 997 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,0884 | 98,9856 | 20,19 | 703 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 92,6543 | 93,7626 | 30,00 | 341 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 99,9977 | 100,4644 | 21,00 | 712 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb3 | KZ2P00008568 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 81,2701 | 83,2840 | 64,18 | 211 ( 1) | чистая цена в % |
MFSLb3 | KZ2P00011729 | долговые ценные бумаги | ТОО "Сейф-Ломбард" | 99,9682 | 102,0682 | 21,00 | 684 ( 2) | чистая цена в % |
MFTSb2 | KZ2P00010788 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 99,3690 | 100,4509 | 20,94 | 611 ( 2) | чистая цена в % |
MKM012_0156 | KZK100000316 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,9147 | 97,9147 | 12,17 | 64 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,1804 | 95,1804 | 12,01 | 154 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,7095 | 92,7095 | 12,07 | 238 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,5155 | 89,5155 | 12,22 | 350 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0087 | KZK200000745 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,6885 | 106,0232 | 12,39 | 65 ( 0) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,1360 | 101,5388 | 11,93 | 170 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0091 | KZK200000695 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,5732 | 102,1711 | 12,32 | 93 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,1049 | 106,2602 | 11,91 | 226 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,6562 | 101,8276 | 11,87 | 433 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,7465 | 107,8646 | 11,82 | 586 ( 2) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 103,3283 | 105,3361 | 11,83 | 668 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,9316 | 100,6733 | 11,83 | 626 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 108,8038 | 116,0524 | 11,80 | 1 090 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,7929 | 14,59 | 267 ( 1) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,4226 | 14,75 | 661 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,9955 | 14,92 | 1 056 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,1457 | 15,13 | 1 450 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,7502 | 15,21 | 1 915 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,8977 | 15,32 | 2 225 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ132_0005 | KZKA00000652 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,8172 | 8,53 | 82 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8350 | 8,57 | 202 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,2768 | 8,72 | 379 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,6360 | 8,54 | 169 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,9223 | 8,72 | 682 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,3156 | 8,67 | 501 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,6991 | 8,70 | 650 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,2427 | 8,73 | 350 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,9697 | 8,82 | 1 475 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,2913 | 8,51 | 142 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,2184 | 8,73 | 351 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8836 | 8,67 | 560 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2286 | 8,81 | 1 906 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8836 | 8,67 | 560 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,3787 | 8,69 | 622 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,5875 | 8,70 | 891 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,4030 | 8,71 | 981 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,0681 | 8,72 | 1 550 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,1554 | 8,72 | 1 670 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,1311 | 8,70 | 951 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,3011 | 8,73 | 1 098 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,1409 | 8,71 | 1 187 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,7233 | 8,72 | 1 729 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8350 | 8,72 | 2 002 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,7233 | 8,72 | 1 369 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,4758 | 8,72 | 1 492 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,1311 | 8,72 | 1 671 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,7962 | 8,72 | 1 880 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,9466 | 8,73 | 2 121 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,9952 | 8,73 | 2 479 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,5001 | 8,73 | 2 571 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,2492 | 101,1314 | 12,14 | 911 ( 3) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 109,9862 | 120,3987 | 12,14 | 1 555 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,3599 | 107,3932 | 12,13 | 1 919 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,1845 | 101,1356 | 12,15 | 1 234 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,2501 | 107,7834 | 12,14 | 2 264 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,9503 | 95,2702 | 12,14 | 1 429 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,4376 | 97,3682 | 12,13 | 1 700 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,6063 | 103,9785 | 12,15 | 1 886 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 107,9153 | 114,7597 | 12,13 | 2 344 ( 7) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,5332 | 98,6929 | 12,16 | 595 ( 2) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,1348 | 102,7959 | 12,14 | 1 583 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 108,7226 | 115,2948 | 12,13 | 2 711 ( 8) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,3540 | 100,5740 | 12,24 | 199 ( 1) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,8295 | 99,8795 | 12,14 | 838 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,1022 | 96,2272 | 12,14 | 955 ( 3) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,0835 | 98,6927 | 12,13 | 2 289 ( 6) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,8026 | 99,0582 | 12,23 | 248 ( 1) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,7373 | 95,7548 | 12,13 | 2 778 ( 8) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,8789 | 97,3545 | 12,24 | 277 ( 1) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,3777 | 94,6048 | 12,13 | 3 165 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,9268 | 92,7903 | 12,14 | 942 ( 3) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,9205 | 88,0936 | 12,13 | 2 342 ( 7) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,0076 | 96,3446 | 12,14 | 3 339 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,2456 | 94,7463 | 12,23 | 325 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,4143 | 98,3032 | 12,23 | 368 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,4906 | 87,2320 | 12,13 | 2 678 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,1532 | 95,9296 | 12,12 | 3 722 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,8338 | 99,1849 | 12,23 | 376 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,8334 | 91,0556 | 12,16 | 640 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,6761 | 92,4678 | 12,17 | 735 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,8331 | 90,2034 | 12,13 | 859 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,6324 | 85,3949 | 12,15 | 1 030 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,6152 | 86,8680 | 12,14 | 1 066 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,7921 | 91,3703 | 12,15 | 1 472 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,4782 | 86,2915 | 12,14 | 1 715 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,3093 | 89,1546 | 12,15 | 1 886 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,2076 | 87,3555 | 12,13 | 3 026 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,1269 | 85,7094 | 12,13 | 3 045 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,6792 | 93,8651 | 12,13 | 4 247 ( 12) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,1791 | 101,7735 | 12,13 | 4 400 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,8327 | 84,1124 | 12,14 | 1 061 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,7449 | 83,5227 | 12,14 | 1 240 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,3705 | 81,1038 | 12,15 | 1 392 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,7112 | 80,0196 | 12,12 | 4 222 ( 12) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,5553 | 85,0078 | 12,13 | 4 413 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,5361 | 71,5000 | 12,13 | 2 686 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,7102 | 81,6555 | 12,12 | 3 424 ( 10) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,8285 | 83,0828 | 12,13 | 3 681 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 72,0311 | 79,0094 | 12,13 | 5 082 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,5722 | 76,9612 | 12,12 | 5 297 ( 15) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,2786 | 80,1376 | 12,13 | 5 508 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,2341 | 75,2433 | 12,13 | 7 158 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 85,0788 | 89,4121 | 16,74 | 1 670 ( 5) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4288 | 101,8163 | 18,10 | 513 ( 1) | чистая цена в % |
NCOMb4 | KZ2P00012172 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 99,9781 | 101,2281 | 10,00 | 315 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2855 | KZW100014213 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,8262 | 99,8262 | 12,71 | 5 ( 0) | чистая цена в % |
PRKRb8 | KZ2C00008506 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" | 100,3537 | 101,6884 | 14,49 | 149 ( 0) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5064 | 13,71 | 3 307 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5794 | 14,39 | 3 314 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 764,33 | – | – | – | тенге |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 245,59 | – | – | – | тенге |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 303,92 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,07 | – | – | – | тенге |
BRKZe14 | XS2800066297 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,0285 | 100,3646 | 5,49 | 878 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,4103 | 101,1436 | 5,68 | 496 ( 1) | чистая цена в % |
BTRKb9 | KZ2C00010304 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 98,4667 | 108,6139 | 13,22 | 5 119 ( 14) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 1 943,57 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 1 837,15 | – | – | – | тенге |
CLSGb4 | KZ2P00011604 | долговые ценные бумаги | ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" | 98,9582 | 100,4957 | 21,01 | 963 ( 3) | чистая цена в % |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 086 810,49 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 558 048,80 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,1936 | 100,9404 | 5,57 | 493 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb52 | KZ2D00011863 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 102,1903 | 104,7325 | 13,26 | 1 016 ( 3) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 351,55 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 78 920,00 | – | – | – | тенге |
FPSTb4 | KZ2P00011141 | долговые ценные бумаги | ТОО "BASS Gold" | 99,9159 | 100,3159 | 12,06 | 528 ( 1) | чистая цена в % |
FPSTb5 | KZ2P00011778 | долговые ценные бумаги | ТОО "BASS Gold" | 99,9668 | 101,8918 | 11,00 | 657 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,4805 | 102,9263 | 17,50 | 624 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,6148 | 102,6940 | 16,98 | 1 351 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,9911 | 107,3161 | 16,74 | 948 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,5661 | 107,4119 | 16,73 | 1 678 ( 5) | чистая цена в % |
HCBNb8 | KZ2D00008356 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,1288 | 101,9066 | 15,61 | 100 ( 0) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,4098 | 103,6723 | 17,25 | 267 ( 1) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 46 723,15 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 60 892,22 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 59 427,24 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 501 205,46 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 219,32 | – | – | – | тенге |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 18,35 | – | – | – | тенге |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 6 900,40 | – | – | – | тенге |
JETGe1 | KZX000001870 | долговые ценные бумаги | ЧК JET Group Ltd. | 99,9104 | 107,7493 | 20,75 | 764 ( 2) | чистая цена в % |
JSBNb2 | KZ2C00011658 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8580 | 104,9351 | 13,98 | 1 697 ( 5) | чистая цена в % |
JSBNb3 | KZ2C00011740 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8580 | 104,9351 | 13,98 | 1 697 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 94,2376 | 96,7829 | 13,89 | 1 363 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 108,6599 | 113,2937 | 14,25 | 1 701 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb13 | KZ2C00009843 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 121,6277 | 127,7770 | 13,64 | 2 045 ( 6) | чистая цена в % |
KAFIb9 | KZ2C00006385 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 99,6080 | 104,0413 | 14,81 | 47 ( 0) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 375,13 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 437,46 | – | – | – | тенге |
KFUSb10 | KZ2C00007326 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 91,6319 | 98,6250 | 12,75 | 1 175 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb11 | KZ2C00007334 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 86,7158 | 93,1019 | 12,64 | 2 278 ( 6) | чистая цена в % |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 101,0850 | 108,0586 | 14,94 | 390 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0093 | 101,6195 | 15,01 | 326 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,2400 | 110,6259 | 14,87 | 1 113 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,2232 | 108,1174 | 14,91 | 1 169 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,7131 | 110,6676 | 14,81 | 1 900 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,0854 | 112,5167 | 14,87 | 1 844 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,3047 | 101,9475 | 15,49 | 509 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb6 | KZ2C00007128 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 90,7986 | 99,3222 | 13,29 | 1 117 ( 3) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 13 506,70 | – | – | – | тенге |
KMGZe11 | XS1595713782 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,6893 | 98,9268 | 5,33 | 882 ( 2) | чистая цена в % |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 88,9668 | 89,2543 | 6,71 | 8 082 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 99,0068 | 99,2009 | 5,59 | 1 967 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 96,0205 | 96,2507 | 6,71 | 8 627 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 84,4685 | 84,6921 | 5,86 | 3 037 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 55 732,89 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 113,05 | – | – | – | тенге |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 18 993,52 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 39 659,85 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 35 648,82 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 809,44 | – | – | – | тенге |
MFCIb2 | KZ2P00011166 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Капиталинвест"" | 76,4876 | 81,6209 | 36,70 | 906 ( 3) | чистая цена в % |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,3934 | 104,4573 | 18,19 | 193 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb6 | KZ2P00011711 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9997 | 100,1330 | 12,00 | 296 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,9982 | 102,3179 | 19,28 | 205 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,9916 | 102,3409 | 20,03 | 367 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,0492 | 100,6603 | 19,96 | 529 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,1002 | 99,6280 | 10,43 | 851 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb2 | KZ2P00008162 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,9150 | 104,3150 | 33,20 | 2 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,3465 | 100,5962 | 20,76 | 998 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,3870 | 99,2314 | 20,00 | 704 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 92,8514 | 93,9014 | 29,72 | 342 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 99,9975 | 100,4058 | 21,00 | 713 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb3 | KZ2P00008568 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 81,2501 | 83,1945 | 64,05 | 212 ( 1) | чистая цена в % |
MFSLb3 | KZ2P00011729 | долговые ценные бумаги | ТОО "Сейф-Ломбард" | 99,9688 | 102,0105 | 21,00 | 685 ( 2) | чистая цена в % |
MFTSb2 | KZ2P00010788 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 99,3690 | 100,3940 | 20,94 | 612 ( 2) | чистая цена в % |
MKM012_0156 | KZK100000316 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,8615 | 97,8615 | 12,30 | 65 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,1291 | 95,1291 | 12,07 | 155 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,6740 | 92,6740 | 12,08 | 239 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,5031 | 89,5031 | 12,20 | 351 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0087 | KZK200000745 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,6768 | 105,9651 | 12,52 | 66 ( 0) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,1243 | 101,4868 | 11,97 | 171 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0091 | KZK200000695 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,5439 | 102,1120 | 12,42 | 94 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,0998 | 106,2166 | 11,92 | 227 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,6867 | 101,8284 | 11,84 | 434 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,8145 | 107,8944 | 11,78 | 587 ( 2) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 103,4140 | 105,3832 | 11,78 | 669 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,9995 | 100,7120 | 11,78 | 627 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 108,9706 | 116,1766 | 11,74 | 1 091 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,7523 | 14,59 | 268 ( 1) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,3817 | 14,75 | 662 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,9541 | 14,92 | 1 057 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,1036 | 15,13 | 1 451 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,7081 | 15,22 | 1 916 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,8555 | 15,32 | 2 226 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ132_0005 | KZKA00000652 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,7927 | 8,53 | 83 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8107 | 8,57 | 203 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,2526 | 8,72 | 380 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,6117 | 8,54 | 170 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,8981 | 8,72 | 683 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,2913 | 8,67 | 502 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,6748 | 8,70 | 651 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,2184 | 8,73 | 351 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,9452 | 8,82 | 1 476 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,2671 | 8,51 | 143 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,1942 | 8,73 | 352 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8593 | 8,67 | 561 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2041 | 8,81 | 1 907 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8593 | 8,67 | 561 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,3544 | 8,69 | 623 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,5632 | 8,70 | 892 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,3787 | 8,71 | 982 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,0438 | 8,72 | 1 551 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,1311 | 8,72 | 1 671 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,1068 | 8,70 | 952 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,2768 | 8,73 | 1 099 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,1166 | 8,71 | 1 188 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,6991 | 8,72 | 1 730 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8107 | 8,72 | 2 003 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,6991 | 8,72 | 1 370 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,4516 | 8,72 | 1 493 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,1068 | 8,72 | 1 672 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,7719 | 8,72 | 1 881 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,9223 | 8,73 | 2 122 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,9709 | 8,73 | 2 480 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,4758 | 8,73 | 2 572 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,3705 | 101,2238 | 12,08 | 912 ( 3) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 110,2355 | 120,6055 | 12,06 | 1 556 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,6400 | 107,6400 | 12,05 | 1 920 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,3585 | 101,2807 | 12,08 | 1 235 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,5728 | 108,0728 | 12,07 | 2 265 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,1578 | 95,4486 | 12,07 | 1 430 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,6815 | 97,5828 | 12,06 | 1 701 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,8744 | 104,2161 | 12,08 | 1 887 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 108,2693 | 115,0749 | 12,05 | 2 345 ( 7) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,5936 | 98,7280 | 12,11 | 596 ( 2) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,3630 | 102,9936 | 12,07 | 1 584 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 109,1209 | 115,6542 | 12,05 | 2 712 ( 8) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,3277 | 100,5277 | 12,26 | 200 ( 1) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,9321 | 99,9571 | 12,08 | 839 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,2270 | 96,3270 | 12,08 | 956 ( 3) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,3924 | 98,9730 | 12,05 | 2 290 ( 6) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7873 | 99,0227 | 12,23 | 249 ( 1) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,1008 | 96,0887 | 12,05 | 2 779 ( 8) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,8682 | 97,3260 | 12,24 | 278 ( 1) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,7752 | 94,9726 | 12,05 | 3 166 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,0437 | 92,8865 | 12,08 | 943 ( 3) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,2167 | 88,3664 | 12,05 | 2 343 ( 7) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,4056 | 96,7145 | 12,06 | 3 340 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,2424 | 94,7288 | 12,22 | 326 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,4182 | 98,2932 | 12,21 | 369 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,8156 | 87,5335 | 12,05 | 2 679 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,5790 | 96,3269 | 12,04 | 3 723 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,8406 | 99,1762 | 12,20 | 377 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,8926 | 91,0995 | 12,11 | 641 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,7496 | 92,5274 | 12,11 | 736 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,9284 | 90,2834 | 12,07 | 860 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,7566 | 85,5039 | 12,08 | 1 031 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,7494 | 86,9841 | 12,08 | 1 067 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,9836 | 91,5418 | 12,07 | 1 473 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,7043 | 86,4963 | 12,06 | 1 716 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,5522 | 89,3762 | 12,07 | 1 887 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,5614 | 87,6852 | 12,05 | 3 027 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,4793 | 86,0383 | 12,05 | 3 046 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,1500 | 94,3060 | 12,04 | 4 248 ( 12) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,6604 | 102,2241 | 12,05 | 4 401 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,9610 | 84,2260 | 12,08 | 1 062 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,8952 | 83,6591 | 12,07 | 1 241 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,5446 | 81,2627 | 12,07 | 1 393 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,1284 | 80,4133 | 12,04 | 4 223 ( 12) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,9827 | 85,4110 | 12,05 | 4 414 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,8252 | 71,7738 | 12,05 | 2 687 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,0801 | 82,0030 | 12,04 | 3 425 ( 10) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,2108 | 83,4426 | 12,05 | 3 682 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 72,4592 | 79,4156 | 12,04 | 5 083 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,0201 | 77,3859 | 12,04 | 5 298 ( 15) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,7296 | 80,5654 | 12,05 | 5 509 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,7232 | 75,7083 | 12,04 | 7 159 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 85,0697 | 89,3697 | 16,74 | 1 671 ( 5) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4323 | 101,7684 | 18,10 | 514 ( 1) | чистая цена в % |
NCOMb4 | KZ2P00012172 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 99,8022 | 101,0244 | 10,21 | 316 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2855 | KZW100014213 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,7900 | 99,7900 | 12,80 | 6 ( 0) | чистая цена в % |
PRKRb8 | KZ2C00008506 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" | 100,3586 | 101,6503 | 14,49 | 150 ( 0) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5061 | 13,70 | 3 308 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5792 | 14,39 | 3 315 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 759,53 | – | – | – | тенге |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 238,75 | – | – | – | тенге |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 303,07 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,07 | – | – | – | тенге |
BRKZe14 | XS2800066297 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,0288 | 100,3496 | 5,49 | 879 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,3905 | 101,1072 | 5,70 | 497 ( 1) | чистая цена в % |
BTRKb9 | KZ2C00010304 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 98,4649 | 108,5760 | 13,22 | 5 120 ( 14) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 1 942,59 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 1 837,15 | – | – | – | тенге |
CLSGb4 | KZ2P00011604 | долговые ценные бумаги | ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" | 95,0759 | 96,5565 | 23,00 | 964 ( 3) | чистая цена в % |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 083 908,50 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 556 889,90 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,1932 | 100,9241 | 5,57 | 494 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb52 | KZ2D00011863 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 102,1952 | 104,6977 | 13,26 | 1 017 ( 3) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 345,64 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 78 910,00 | – | – | – | тенге |
FPSTb4 | KZ2P00011141 | долговые ценные бумаги | ТОО "BASS Gold" | 99,9159 | 100,2826 | 12,06 | 529 ( 1) | чистая цена в % |
FPSTb5 | KZ2P00011778 | долговые ценные бумаги | ТОО "BASS Gold" | 101,0409 | 102,9353 | 10,34 | 658 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,4781 | 102,8781 | 17,50 | 625 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,6141 | 102,6474 | 16,98 | 1 352 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,9912 | 107,2683 | 16,74 | 949 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,5662 | 107,3641 | 16,73 | 1 679 ( 5) | чистая цена в % |
HCBNb8 | KZ2D00008356 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,1198 | 101,8629 | 15,61 | 101 ( 0) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,4078 | 103,6245 | 17,26 | 268 ( 1) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 46 666,70 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 60 873,50 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 59 377,62 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 500 748,32 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 218,59 | – | – | – | тенге |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 18,35 | – | – | – | тенге |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 6 900,40 | – | – | – | тенге |
JETGe1 | KZX000001870 | долговые ценные бумаги | ЧК JET Group Ltd. | 99,9166 | 107,6979 | 20,74 | 765 ( 2) | чистая цена в % |
JSBNb2 | KZ2C00011658 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8583 | 104,8958 | 13,98 | 1 698 ( 5) | чистая цена в % |
JSBNb3 | KZ2C00011740 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8583 | 104,8958 | 13,98 | 1 698 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 94,2334 | 96,7456 | 13,89 | 1 364 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 109,5152 | 114,1021 | 14,01 | 1 702 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb13 | KZ2C00009843 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 122,4459 | 128,5417 | 13,46 | 2 046 ( 6) | чистая цена в % |
KAFIb9 | KZ2C00006385 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 99,5971 | 103,9971 | 14,83 | 48 ( 0) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 348,94 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 435,73 | – | – | – | тенге |
KFUSb11 | KZ2C00007334 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 86,7097 | 93,0694 | 12,64 | 2 279 ( 6) | чистая цена в % |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 101,0871 | 108,0123 | 14,93 | 391 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0107 | 101,5807 | 15,02 | 327 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,2419 | 110,5833 | 14,87 | 1 114 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,1741 | 108,0209 | 14,92 | 1 170 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,7167 | 110,6232 | 14,80 | 1 901 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,0872 | 112,4738 | 14,87 | 1 845 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,2997 | 101,9003 | 15,50 | 510 ( 1) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 13 567,72 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 89,1984 | 89,4699 | 6,69 | 8 083 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,9495 | 99,1287 | 5,60 | 1 968 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 96,1082 | 96,3207 | 6,70 | 8 628 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 84,7018 | 84,9157 | 5,82 | 3 038 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 55 709,30 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 112,69 | – | – | – | тенге |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 18 988,61 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 39 969,19 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 35 649,95 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 812,11 | – | – | – | тенге |
MFCIb2 | KZ2P00011166 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Капиталинвест"" | 76,4884 | 81,5606 | 36,68 | 907 ( 3) | чистая цена в % |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,3949 | 104,4060 | 18,19 | 194 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb6 | KZ2P00011711 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9997 | 100,0997 | 12,00 | 297 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,9973 | 102,2531 | 19,30 | 206 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,2249 | 101,5156 | 20,87 | 368 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,0875 | 100,6431 | 19,93 | 530 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,2113 | 99,7113 | 10,38 | 852 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb2 | KZ2P00008162 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,8924 | 104,2424 | 30,74 | 3 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,3263 | 100,5192 | 20,77 | 999 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,1697 | 98,9614 | 20,14 | 705 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 100,0974 | 101,0891 | 20,88 | 343 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 99,9978 | 100,3478 | 21,00 | 714 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb3 | KZ2P00008568 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 81,2501 | 83,1251 | 63,87 | 213 ( 1) | чистая цена в % |
MFSCb3 | KZ2P00009947 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 82,4625 | 82,5208 | 37,90 | 268 ( 1) | чистая цена в % |
MFSLb3 | KZ2P00011729 | долговые ценные бумаги | ТОО "Сейф-Ломбард" | 99,9699 | 101,9532 | 21,00 | 686 ( 2) | чистая цена в % |
MFTSb2 | KZ2P00010788 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 99,3690 | 100,3371 | 20,94 | 613 ( 2) | чистая цена в % |
MKM012_0156 | KZK100000316 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,8323 | 97,8323 | 12,28 | 66 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,0980 | 95,0980 | 12,07 | 156 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,6427 | 92,6427 | 12,09 | 240 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,4727 | 89,4727 | 12,21 | 352 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0087 | KZK200000745 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,6916 | 105,9335 | 12,49 | 67 ( 0) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,1310 | 101,4532 | 11,98 | 172 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0091 | KZK200000695 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,5422 | 102,0804 | 12,41 | 95 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,1028 | 106,1811 | 11,92 | 228 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,6820 | 101,7941 | 11,84 | 435 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,8167 | 107,8584 | 11,78 | 588 ( 2) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 103,4173 | 105,3479 | 11,78 | 670 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,9950 | 100,6783 | 11,78 | 628 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 108,9748 | 116,1381 | 11,74 | 1 092 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,7115 | 14,59 | 269 ( 1) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,3406 | 14,75 | 663 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,9126 | 14,92 | 1 058 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,0616 | 15,13 | 1 452 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,6658 | 15,22 | 1 917 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,8129 | 15,32 | 2 227 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ132_0005 | KZKA00000652 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,7681 | 8,53 | 84 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,7865 | 8,57 | 204 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,2283 | 8,72 | 381 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,5875 | 8,54 | 171 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,8738 | 8,72 | 684 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,2671 | 8,67 | 503 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,6505 | 8,70 | 652 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,1942 | 8,73 | 352 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,9207 | 8,82 | 1 477 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,2428 | 8,51 | 144 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,1699 | 8,73 | 353 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8350 | 8,67 | 562 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,1796 | 8,81 | 1 908 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8350 | 8,67 | 562 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,3301 | 8,69 | 624 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,5389 | 8,70 | 893 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,3544 | 8,71 | 983 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,0195 | 8,72 | 1 552 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,1068 | 8,72 | 1 672 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,0826 | 8,70 | 953 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,2526 | 8,73 | 1 100 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,0923 | 8,71 | 1 189 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,6748 | 8,72 | 1 731 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,7865 | 8,72 | 2 004 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,6748 | 8,72 | 1 371 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,4273 | 8,72 | 1 494 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,0826 | 8,72 | 1 673 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,7477 | 8,72 | 1 882 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,8981 | 8,73 | 2 123 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,9466 | 8,73 | 2 481 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,4516 | 8,73 | 2 573 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,3656 | 101,1900 | 12,08 | 913 ( 3) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 110,2385 | 120,5660 | 12,07 | 1 557 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,6384 | 107,6051 | 12,06 | 1 921 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,3539 | 101,2472 | 12,08 | 1 236 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,5713 | 108,0380 | 12,07 | 2 266 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,1554 | 95,4171 | 12,07 | 1 431 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,6789 | 97,5508 | 12,06 | 1 702 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,8713 | 104,1824 | 12,08 | 1 888 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 108,2710 | 115,0377 | 12,05 | 2 346 ( 7) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,5855 | 98,6947 | 12,11 | 597 ( 2) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,3599 | 102,9599 | 12,07 | 1 585 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 109,1225 | 115,6169 | 12,05 | 2 713 ( 8) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,3141 | 100,4941 | 12,27 | 201 ( 1) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,9238 | 99,9238 | 12,08 | 840 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,2199 | 96,2949 | 12,08 | 957 ( 3) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,3892 | 98,9411 | 12,05 | 2 291 ( 6) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7739 | 98,9892 | 12,23 | 250 ( 1) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,0996 | 96,0579 | 12,05 | 2 780 ( 8) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,8530 | 97,2930 | 12,24 | 279 ( 1) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,7746 | 94,9423 | 12,05 | 3 167 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,0335 | 92,8555 | 12,08 | 944 ( 3) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,2118 | 88,3380 | 12,05 | 2 344 ( 7) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,4031 | 96,6839 | 12,06 | 3 341 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,2245 | 94,6966 | 12,22 | 327 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,3988 | 98,2599 | 12,21 | 370 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,8111 | 87,5055 | 12,05 | 2 680 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,5771 | 96,2965 | 12,04 | 3 724 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,8227 | 99,1427 | 12,20 | 378 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,8772 | 91,0689 | 12,11 | 642 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,7326 | 92,4965 | 12,11 | 737 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,9136 | 90,2534 | 12,07 | 861 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,7435 | 85,4755 | 12,08 | 1 032 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,7386 | 86,9553 | 12,08 | 1 068 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,9739 | 91,5120 | 12,07 | 1 474 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,6974 | 86,4681 | 12,06 | 1 717 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,5447 | 89,3474 | 12,07 | 1 888 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,5575 | 87,6573 | 12,05 | 3 028 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,4754 | 86,0109 | 12,05 | 3 047 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,1502 | 94,2763 | 12,04 | 4 249 ( 12) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,6592 | 102,1923 | 12,05 | 4 402 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,9477 | 84,1980 | 12,08 | 1 063 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,8815 | 83,6315 | 12,07 | 1 242 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,5331 | 81,2359 | 12,08 | 1 394 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,1269 | 80,3882 | 12,04 | 4 224 ( 12) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,9802 | 85,3844 | 12,05 | 4 415 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,8177 | 71,7510 | 12,05 | 2 688 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,0766 | 81,9771 | 12,04 | 3 426 ( 10) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,2070 | 83,4164 | 12,05 | 3 683 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 72,4567 | 79,3911 | 12,04 | 5 084 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,0194 | 77,3620 | 12,04 | 5 299 ( 15) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,7280 | 80,5405 | 12,05 | 5 510 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,7240 | 75,6851 | 12,04 | 7 160 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 85,0620 | 89,3287 | 16,74 | 1 672 ( 5) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4354 | 101,7201 | 18,10 | 515 ( 1) | чистая цена в % |
NCOMb4 | KZ2P00012172 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 99,8022 | 100,9966 | 10,21 | 317 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2855 | KZW100014213 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,7568 | 99,7568 | 12,71 | 7 ( 0) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5058 | 13,70 | 3 309 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5789 | 14,38 | 3 316 ( 9) | чистая цена в % |