Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACARb1 | KZ2P00011364 | долговые ценные бумаги | ТОО "A-cars" | 96,5773 | 96,9023 | 21,34 | 894 ( 2) | чистая цена в % |
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 802,15 | – | – | – | тенге |
AIRAd | US0090632078 | производные ценные бумаги | АО "Эйр Астана" | 6,18 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 343,79 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,28 | – | – | – | тенге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 101,4397 | 105,1293 | 16,23 | 644 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 95,5981 | 97,7577 | 14,75 | 469 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9445 | 100,9827 | 5,90 | 115 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,8160 | 101,7160 | 6,15 | 426 ( 1) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 576,97 | – | – | – | тенге |
CLSGb4 | KZ2P00011604 | долговые ценные бумаги | ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" | 98,6040 | 99,0026 | 21,23 | 893 ( 2) | чистая цена в % |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 504 592,24 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 609 732,21 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 99,9567 | 101,8157 | 5,75 | 423 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb52 | KZ2D00011863 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 101,9750 | 107,2978 | 13,26 | 946 ( 3) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 253,00 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 87 472,98 | – | – | – | тенге |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,5794 | 106,2336 | 17,58 | 554 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7067 | 105,9942 | 16,99 | 1 281 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,4564 | 102,5106 | 16,48 | 878 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,5800 | 102,1550 | 16,73 | 1 608 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb8 | KZ2D00008356 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,6310 | 104,8393 | 16,70 | 30 ( 0) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,4579 | 106,9287 | 17,52 | 197 ( 1) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 50 834,82 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 64 726,39 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 63 942,88 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 541 409,82 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 272,82 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 99,6253 | 101,6004 | 16,16 | 1 050 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 19,77 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 7 097,50 | – | – | – | тенге |
JETGe1 | KZX000001870 | долговые ценные бумаги | ЧК JET Group Ltd. | 95,3604 | 96,8590 | 23,84 | 694 ( 2) | чистая цена в % |
JSBNb2 | KZ2C00011658 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8775 | 107,7254 | 13,98 | 1 627 ( 5) | чистая цена в % |
JSBNb3 | KZ2C00011740 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8775 | 107,7254 | 13,98 | 1 627 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 92,2785 | 97,1377 | 14,73 | 1 293 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 106,6516 | 114,5617 | 14,78 | 1 631 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb13 | KZ2C00009843 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 120,1742 | 120,4416 | 13,88 | 1 975 ( 5) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 424,38 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 515,00 | – | – | – | тенге |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,9048 | 103,0712 | 15,96 | 319 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0733 | 104,8138 | 15,51 | 255 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 102,9507 | 105,3843 | 15,42 | 1 042 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,3089 | 111,6597 | 15,43 | 1 098 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,8077 | 114,2577 | 15,34 | 1 829 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,0370 | 107,5462 | 15,74 | 1 773 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,8405 | 105,7470 | 15,56 | 438 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb6 | KZ2C00007128 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 90,2166 | 91,0874 | 13,79 | 1 047 ( 3) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 15 568,83 | – | – | – | тенге |
KMGZe11 | XS1595713782 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,5765 | 99,7376 | 5,43 | 812 ( 2) | чистая цена в % |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 84,9492 | 86,3548 | 7,11 | 8 012 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 96,8110 | 98,0502 | 6,09 | 1 897 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 91,8012 | 93,2710 | 7,09 | 8 557 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 81,9670 | 82,8712 | 6,34 | 2 967 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 53 426,97 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 96,79 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 20 132,86 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 46 568,06 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 38 184,07 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 833,36 | – | – | – | тенге |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,4768 | 103,4851 | 17,46 | 123 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb11 | KZ2P00012925 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9900 | 100,2344 | 22,01 | 356 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb6 | KZ2P00011711 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 78,2480 | 78,7147 | 53,55 | 226 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,6111 | 102,6303 | 19,95 | 135 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,7726 | 101,9621 | 20,39 | 297 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,6232 | 100,7899 | 20,34 | 459 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 97,1082 | 97,9138 | 11,51 | 781 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,8950 | 100,0168 | 21,98 | 928 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 97,0390 | 98,4112 | 21,03 | 634 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 87,9850 | 89,6183 | 39,66 | 272 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 93,1126 | 93,8459 | 25,80 | 888 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 76,5081 | 77,4998 | 39,54 | 643 ( 2) | чистая цена в % |
MFSCb3 | KZ2P00009947 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 99,8125 | 100,1333 | 10,85 | 197 ( 1) | чистая цена в % |
MFSLb5 | KZ2P00012339 | долговые ценные бумаги | ТОО "Сейф-Ломбард" | 100,0647 | 100,1814 | 20,96 | 808 ( 2) | чистая цена в % |
MFUCb6 | KZ2P00011174 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" | 96,2828 | 96,3939 | 23,01 | 538 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,2532 | 97,2532 | 12,27 | 84 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,8242 | 94,8242 | 11,86 | 168 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,6154 | 91,6154 | 11,93 | 280 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,5846 | 103,7665 | 12,12 | 101 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0091 | KZK200000695 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,7779 | 104,4362 | 13,88 | 24 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,8113 | 101,6962 | 11,83 | 157 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,9446 | 104,1610 | 11,80 | 364 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,3193 | 103,1978 | 11,93 | 517 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,7148 | 107,3867 | 12,02 | 599 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,9472 | 102,7014 | 11,98 | 557 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 107,2237 | 109,7394 | 12,24 | 1 021 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,7874 | 15,04 | 198 ( 1) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,3984 | 15,14 | 592 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,9610 | 15,30 | 987 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,5457 | 15,51 | 1 381 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,8190 | 15,62 | 1 846 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,1748 | 15,73 | 2 156 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ132_0005 | KZKA00000652 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,5092 | 8,46 | 13 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,5098 | 8,50 | 133 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,2136 | 8,68 | 310 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,3108 | 8,47 | 100 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,5971 | 8,69 | 613 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,9904 | 8,69 | 432 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,3738 | 8,68 | 581 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,9175 | 8,65 | 281 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,8338 | 8,82 | 1 406 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,9661 | 8,44 | 73 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,8932 | 8,65 | 282 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,5583 | 8,67 | 491 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,9207 | 8,82 | 1 837 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,5583 | 8,67 | 491 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,0535 | 8,67 | 553 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2622 | 8,70 | 822 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,0777 | 8,70 | 912 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,7428 | 8,73 | 1 481 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,8302 | 8,71 | 1 601 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,8059 | 8,70 | 882 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,2379 | 8,72 | 1 029 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,8157 | 8,73 | 1 118 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,3981 | 8,71 | 1 660 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,5098 | 8,72 | 1 933 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,3981 | 8,71 | 1 300 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,4126 | 8,73 | 1 423 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,8059 | 8,71 | 1 602 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,4710 | 8,74 | 1 811 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,6214 | 8,72 | 2 052 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,6699 | 8,72 | 2 410 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,4369 | 8,73 | 2 502 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,7613 | 102,6369 | 12,53 | 842 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 107,7998 | 121,1448 | 12,72 | 1 486 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,1084 | 107,4417 | 12,78 | 1 850 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,1425 | 102,0869 | 12,67 | 1 165 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,5795 | 107,4128 | 12,83 | 2 195 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,4719 | 95,7986 | 12,71 | 1 360 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,6020 | 97,5546 | 12,75 | 1 631 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,5666 | 104,0472 | 12,80 | 1 817 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 104,7801 | 114,3079 | 12,81 | 2 275 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,8173 | 100,7212 | 12,30 | 526 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,4723 | 103,2417 | 12,74 | 1 514 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 105,1645 | 114,4201 | 12,83 | 2 642 ( 7) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,2176 | 102,8176 | 12,25 | 130 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,7218 | 101,4968 | 12,49 | 769 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,7103 | 97,5603 | 12,56 | 886 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,6237 | 98,2070 | 12,81 | 2 220 ( 6) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,6864 | 101,3315 | 12,09 | 179 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,6456 | 94,7043 | 12,84 | 2 709 ( 8) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,9143 | 99,6165 | 12,08 | 208 ( 1) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,9265 | 93,2025 | 12,86 | 3 096 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,7854 | 94,0807 | 12,56 | 873 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,6605 | 87,4513 | 12,82 | 2 273 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,6431 | 94,9198 | 12,88 | 3 270 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,4811 | 96,9689 | 12,06 | 256 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,6532 | 95,5004 | 12,09 | 299 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,9162 | 86,2772 | 12,85 | 2 609 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,4866 | 94,2276 | 12,88 | 3 653 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,9782 | 95,8026 | 12,10 | 307 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,5669 | 92,8433 | 12,35 | 571 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,2882 | 89,0382 | 12,45 | 666 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,1674 | 91,5899 | 12,51 | 790 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,5818 | 86,3966 | 12,61 | 961 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,3371 | 87,8357 | 12,62 | 997 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,7896 | 84,5317 | 12,74 | 1 403 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,0345 | 86,3198 | 12,77 | 1 646 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,7303 | 89,0476 | 12,81 | 1 817 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,3146 | 86,1223 | 12,87 | 2 957 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,2460 | 84,4500 | 12,87 | 2 976 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,4903 | 91,7424 | 12,89 | 4 178 ( 12) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,9867 | 99,6991 | 12,90 | 4 331 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,7443 | 85,0399 | 12,62 | 992 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,4351 | 84,1712 | 12,69 | 1 171 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,6992 | 81,4867 | 12,73 | 1 323 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,0949 | 78,0287 | 12,89 | 4 153 ( 12) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,8922 | 83,0122 | 12,91 | 4 344 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 66,4438 | 70,4619 | 12,86 | 2 617 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,6346 | 80,1267 | 12,88 | 3 355 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,6619 | 81,4629 | 12,89 | 3 612 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,3098 | 68,9023 | 12,91 | 5 013 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,6259 | 74,6153 | 12,91 | 5 228 ( 15) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,3467 | 77,8100 | 12,92 | 5 439 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,8486 | 72,5157 | 12,92 | 7 089 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 88,3482 | 88,9815 | 15,73 | 1 601 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4445 | 105,3778 | 17,99 | 444 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2858 | KZW100014247 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,3149 | 99,3149 | 13,25 | 19 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 94,3705 | 94,8094 | 5,36 | 641 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5256 | 14,00 | 3 238 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5986 | 14,71 | 3 245 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACARb1 | KZ2P00011364 | долговые ценные бумаги | ТОО "A-cars" | 96,2272 | 96,4980 | 21,53 | 895 ( 2) | чистая цена в % |
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 801,26 | – | – | – | тенге |
AIRAd | US0090632078 | производные ценные бумаги | АО "Эйр Астана" | 6,18 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
ALMSb1 | KZ2C00012953 | долговые ценные бумаги | АО "АК Алтыналмас" | 100,0000 | 100,4444 | 8,00 | 1 060 ( 3) | чистая цена в % |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 343,21 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,25 | – | – | – | тенге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 101,4431 | 105,0848 | 16,23 | 645 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 95,5866 | 97,7158 | 14,75 | 470 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9440 | 100,9662 | 5,90 | 116 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,8110 | 101,6943 | 6,16 | 427 ( 1) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 567,26 | – | – | – | тенге |
CLSGb4 | KZ2P00011604 | долговые ценные бумаги | ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" | 98,3369 | 98,6786 | 21,38 | 894 ( 2) | чистая цена в % |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 500 635,96 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 609 573,39 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,0351 | 101,8782 | 5,68 | 424 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb52 | KZ2D00011863 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 101,9787 | 107,2618 | 13,26 | 947 ( 3) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 253,00 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 87 453,27 | – | – | – | тенге |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7000 | 106,3083 | 17,48 | 555 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7038 | 105,9455 | 16,99 | 1 282 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,4156 | 102,4219 | 16,50 | 879 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,5834 | 102,1105 | 16,73 | 1 609 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb8 | KZ2D00008356 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,6160 | 104,7896 | 16,74 | 31 ( 0) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,3861 | 106,8111 | 17,66 | 198 ( 1) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 50 746,23 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 64 623,94 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 63 856,17 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 540 924,18 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 269,97 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 99,8282 | 101,7606 | 16,08 | 1 051 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 19,81 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 7 097,50 | – | – | – | тенге |
JETGe1 | KZX000001870 | долговые ценные бумаги | ЧК JET Group Ltd. | 95,3607 | 96,8017 | 23,84 | 695 ( 2) | чистая цена в % |
JSBNb2 | KZ2C00011658 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8763 | 107,6846 | 13,98 | 1 628 ( 5) | чистая цена в % |
JSBNb3 | KZ2C00011740 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8763 | 107,6846 | 13,98 | 1 628 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 92,2711 | 97,0972 | 14,73 | 1 294 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 106,6537 | 114,5170 | 14,78 | 1 632 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb13 | KZ2C00009843 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 120,1863 | 120,4002 | 13,87 | 1 976 ( 5) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 408,47 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 513,56 | – | – | – | тенге |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,8943 | 103,0136 | 15,98 | 320 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0648 | 104,7593 | 15,51 | 256 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,1020 | 105,4897 | 15,36 | 1 043 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,3110 | 111,6157 | 15,43 | 1 099 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,8045 | 114,2078 | 15,34 | 1 830 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,9813 | 107,4431 | 15,76 | 1 774 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,8217 | 105,6802 | 15,57 | 439 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb6 | KZ2C00007128 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 90,2079 | 91,0523 | 13,79 | 1 048 ( 3) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 15 663,22 | – | – | – | тенге |
KMGZe11 | XS1595713782 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,5745 | 99,7224 | 5,43 | 813 ( 2) | чистая цена в % |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 85,0078 | 86,3974 | 7,10 | 8 013 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 96,8356 | 98,0599 | 6,08 | 1 898 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 91,9088 | 93,3609 | 7,08 | 8 558 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 82,0402 | 82,9346 | 6,33 | 2 968 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 53 533,19 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 98,25 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 20 139,20 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 46 896,60 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 37 751,81 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 833,36 | – | – | – | тенге |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,4819 | 103,4375 | 17,46 | 124 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb6 | KZ2P00011711 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 78,2480 | 78,6813 | 53,37 | 227 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,3965 | 102,3477 | 20,57 | 136 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,8957 | 102,0220 | 20,23 | 298 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,6680 | 100,7791 | 20,30 | 460 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 97,0878 | 97,8656 | 11,52 | 782 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,9381 | 99,9990 | 21,96 | 929 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 97,0656 | 98,3850 | 21,00 | 635 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 88,0292 | 89,6042 | 39,52 | 273 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 92,5701 | 93,2423 | 26,11 | 889 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 76,5082 | 77,4415 | 39,52 | 644 ( 2) | чистая цена в % |
MFSCb3 | KZ2P00009947 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 99,6471 | 99,9388 | 11,16 | 198 ( 1) | чистая цена в % |
MFSLb5 | KZ2P00012339 | долговые ценные бумаги | ТОО "Сейф-Ломбард" | 100,0647 | 100,1230 | 20,96 | 809 ( 2) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,0979 | 97,0979 | 12,83 | 85 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,5562 | 94,5562 | 12,43 | 169 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,3348 | 91,3348 | 12,32 | 281 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,4265 | 103,5682 | 12,72 | 102 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0091 | KZK200000695 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,7498 | 104,3783 | 14,16 | 25 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,5723 | 101,4187 | 12,42 | 158 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,7202 | 103,9070 | 12,04 | 365 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,2152 | 103,0555 | 12,01 | 518 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,6701 | 107,3034 | 12,05 | 600 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,8739 | 102,5989 | 12,03 | 558 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 107,3936 | 109,8667 | 12,17 | 1 022 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,7414 | 15,02 | 199 ( 1) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,3531 | 15,13 | 593 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,9161 | 15,29 | 988 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,5011 | 15,50 | 1 382 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,7722 | 15,61 | 1 847 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,1310 | 15,72 | 2 157 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ132_0005 | KZKA00000652 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,4847 | 8,46 | 14 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,4855 | 8,50 | 134 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,1893 | 8,69 | 311 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2865 | 8,47 | 101 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,5729 | 8,69 | 614 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,9661 | 8,68 | 433 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,3496 | 8,68 | 582 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,8932 | 8,65 | 282 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,8092 | 8,82 | 1 407 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,9419 | 8,44 | 74 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,8690 | 8,66 | 283 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,5341 | 8,67 | 492 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,8962 | 8,82 | 1 838 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,5341 | 8,67 | 492 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,0292 | 8,67 | 554 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2380 | 8,70 | 823 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,0535 | 8,70 | 913 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,7186 | 8,73 | 1 482 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,8059 | 8,71 | 1 602 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,7816 | 8,70 | 883 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,2136 | 8,72 | 1 030 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,7914 | 8,72 | 1 119 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,3738 | 8,72 | 1 661 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,4855 | 8,72 | 1 934 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,3738 | 8,71 | 1 301 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,3884 | 8,73 | 1 424 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,7816 | 8,71 | 1 603 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,4467 | 8,74 | 1 812 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,5971 | 8,72 | 2 053 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,6457 | 8,72 | 2 411 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,4126 | 8,73 | 2 503 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,8530 | 102,6997 | 12,48 | 843 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 108,1524 | 121,4549 | 12,61 | 1 487 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,5470 | 107,8470 | 12,65 | 1 851 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,3650 | 102,2806 | 12,58 | 1 166 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,1059 | 107,9059 | 12,69 | 2 196 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,7584 | 96,0560 | 12,61 | 1 361 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,9625 | 97,8858 | 12,64 | 1 632 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,9905 | 104,4405 | 12,68 | 1 818 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 105,3415 | 114,8304 | 12,68 | 2 276 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,7159 | 100,5945 | 12,37 | 527 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,8080 | 103,5469 | 12,63 | 1 515 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 105,8120 | 115,0287 | 12,70 | 2 643 ( 7) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,9929 | 102,5729 | 12,89 | 131 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,7833 | 101,5333 | 12,45 | 770 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,8200 | 97,6450 | 12,50 | 887 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,1322 | 98,6869 | 12,68 | 2 221 ( 6) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,4102 | 101,0352 | 12,68 | 180 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,2476 | 95,2768 | 12,70 | 2 710 ( 8) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,6247 | 99,3091 | 12,61 | 209 ( 1) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,5942 | 93,8405 | 12,72 | 3 097 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,8895 | 94,1640 | 12,50 | 874 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,1522 | 87,9195 | 12,69 | 2 274 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,3313 | 95,5799 | 12,73 | 3 271 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,1929 | 96,6664 | 12,51 | 257 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,3840 | 95,2173 | 12,45 | 300 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,4682 | 86,8057 | 12,71 | 2 610 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,2250 | 94,9375 | 12,73 | 3 654 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,7137 | 95,5226 | 12,44 | 308 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,5029 | 92,7640 | 12,39 | 572 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,2912 | 89,0273 | 12,44 | 667 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,2361 | 91,6434 | 12,45 | 791 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,7221 | 86,5216 | 12,53 | 962 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,4931 | 87,9737 | 12,53 | 998 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,0788 | 84,8008 | 12,62 | 1 404 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,3829 | 86,6469 | 12,65 | 1 647 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,1264 | 89,4224 | 12,68 | 1 818 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,9231 | 86,7068 | 12,72 | 2 958 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,8514 | 85,0319 | 12,72 | 2 977 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,2952 | 92,5174 | 12,74 | 4 179 ( 12) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,8258 | 100,5075 | 12,74 | 4 332 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,8969 | 85,1777 | 12,54 | 993 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,6467 | 84,3689 | 12,59 | 1 172 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,9554 | 81,7276 | 12,62 | 1 324 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,8168 | 78,7270 | 12,74 | 4 154 ( 12) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,6438 | 83,7396 | 12,75 | 4 345 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 66,9476 | 70,9504 | 12,72 | 2 618 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,2750 | 80,7447 | 12,73 | 3 356 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,3337 | 82,1123 | 12,74 | 3 613 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,0642 | 69,6348 | 12,75 | 5 014 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,4017 | 75,3679 | 12,75 | 5 229 ( 15) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,1385 | 78,5785 | 12,76 | 5 440 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,6887 | 73,3318 | 12,76 | 7 090 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 88,3426 | 88,9426 | 15,73 | 1 602 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4460 | 105,3279 | 17,99 | 445 ( 1) | чистая цена в % |
NCOMb4 | KZ2P00012172 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 99,3404 | 102,4793 | 10,98 | 247 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2858 | KZW100014247 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,2667 | 99,2667 | 13,48 | 20 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 94,3589 | 94,7922 | 5,36 | 642 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5253 | 14,00 | 3 239 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5983 | 14,71 | 3 246 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACARb1 | KZ2P00011364 | долговые ценные бумаги | ТОО "A-cars" | 97,8184 | 98,0351 | 20,66 | 896 ( 2) | чистая цена в % |
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 804,75 | – | – | – | тенге |
AIRAd | US0090632078 | производные ценные бумаги | АО "Эйр Астана" | 6,18 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
ALMSb1 | KZ2C00012953 | долговые ценные бумаги | АО "АК Алтыналмас" | 100,0000 | 100,4222 | 8,00 | 1 061 ( 3) | чистая цена в % |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 342,56 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,22 | – | – | – | тенге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 101,4466 | 105,0404 | 16,23 | 646 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 95,5752 | 97,6740 | 14,75 | 471 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9435 | 100,9498 | 5,90 | 117 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,7990 | 101,6657 | 6,17 | 428 ( 1) | чистая цена в % |
BTRKb9 | KZ2C00010304 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 97,1901 | 109,7929 | 13,45 | 5 051 ( 14) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 522,21 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 757,74 | – | – | – | тенге |
CLSGb4 | KZ2P00011604 | долговые ценные бумаги | ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" | 98,3369 | 98,6216 | 21,38 | 895 ( 2) | чистая цена в % |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 497 516,34 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 609 536,36 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,1429 | 101,9701 | 5,59 | 425 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb52 | KZ2D00011863 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 101,9824 | 107,2257 | 13,26 | 948 ( 3) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 258,91 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 87 453,27 | – | – | – | тенге |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7269 | 106,2894 | 17,46 | 556 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7010 | 105,8968 | 16,99 | 1 283 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,4197 | 102,3780 | 16,50 | 880 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 101,5869 | 102,0661 | 16,73 | 1 610 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb8 | KZ2D00008356 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,6011 | 104,7400 | 16,77 | 32 ( 0) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,4302 | 106,8094 | 17,56 | 199 ( 1) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 50 716,22 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 64 665,50 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 63 889,34 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 541 223,84 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 269,97 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 100,0314 | 101,9199 | 15,99 | 1 052 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 19,87 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 7 097,50 | – | – | – | тенге |
JETGe1 | KZX000001870 | долговые ценные бумаги | ЧК JET Group Ltd. | 90,8181 | 92,2014 | 27,11 | 696 ( 2) | чистая цена в % |
JSBNb2 | KZ2C00011658 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8752 | 107,6439 | 13,98 | 1 629 ( 5) | чистая цена в % |
JSBNb3 | KZ2C00011740 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 100,8752 | 107,6439 | 13,98 | 1 629 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 92,2638 | 97,0569 | 14,74 | 1 295 ( 4) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 106,6558 | 114,4723 | 14,78 | 1 633 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb13 | KZ2C00009843 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 120,1970 | 120,3574 | 13,87 | 1 977 ( 5) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 408,47 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 513,73 | – | – | – | тенге |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,8994 | 102,9608 | 15,89 | 321 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0653 | 104,6960 | 15,44 | 257 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,1065 | 105,4944 | 15,68 | 1 044 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,3131 | 111,5716 | 15,42 | 1 100 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,8013 | 114,1579 | 15,34 | 1 831 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,9851 | 107,3870 | 15,67 | 1 775 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,8155 | 105,6085 | 15,51 | 440 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb6 | KZ2C00007128 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 90,1992 | 91,0173 | 13,79 | 1 049 ( 3) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 15 455,63 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 85,3239 | 86,6975 | 7,07 | 8 014 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 96,9916 | 98,2010 | 6,05 | 1 899 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 92,2317 | 93,6661 | 7,05 | 8 559 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 82,2718 | 83,1565 | 6,29 | 2 969 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 54 006,14 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 99,45 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 20 178,10 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 43 083,03 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 37 370,35 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 826,51 | – | – | – | тенге |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,4871 | 103,3899 | 17,45 | 125 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb6 | KZ2P00011711 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 78,2490 | 78,6490 | 53,19 | 228 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,3965 | 102,2798 | 20,60 | 137 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,9515 | 102,0147 | 20,17 | 299 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,6192 | 100,6748 | 20,34 | 461 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 97,0666 | 97,8166 | 11,53 | 783 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,0134 | 100,0134 | 21,92 | 930 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 97,0164 | 98,2831 | 21,04 | 636 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 83,0810 | 84,5977 | 47,96 | 274 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 88,0801 | 88,6912 | 28,79 | 890 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 82,3804 | 83,2554 | 34,29 | 645 ( 2) | чистая цена в % |
MFSCb3 | KZ2P00009947 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 99,2941 | 99,5566 | 11,83 | 199 ( 1) | чистая цена в % |
MFSLb5 | KZ2P00012339 | долговые ценные бумаги | ТОО "Сейф-Ломбард" | 100,0647 | 100,0647 | 20,97 | 810 ( 2) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,9682 | 96,9682 | 13,27 | 86 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,3221 | 94,3221 | 12,92 | 170 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,9908 | 90,9908 | 12,82 | 282 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,3040 | 103,4054 | 13,18 | 103 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0091 | KZK200000695 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,7251 | 104,3237 | 14,38 | 26 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,3731 | 101,1810 | 12,90 | 159 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,3262 | 103,4834 | 12,47 | 366 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,8160 | 102,6181 | 12,32 | 519 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,3031 | 106,8978 | 12,30 | 601 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,4961 | 102,1919 | 12,31 | 559 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 107,3363 | 109,7667 | 12,20 | 1 023 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,6951 | 15,01 | 200 ( 1) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,3074 | 15,12 | 594 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8710 | 15,28 | 989 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,4564 | 15,49 | 1 383 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,7251 | 15,60 | 1 848 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,0873 | 15,71 | 2 158 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ132_0005 | KZKA00000652 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,4602 | 8,46 | 15 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,4613 | 8,50 | 135 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,1651 | 8,69 | 312 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2622 | 8,47 | 102 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,5486 | 8,69 | 615 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,9419 | 8,68 | 434 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,3253 | 8,68 | 583 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,8690 | 8,66 | 283 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,7847 | 8,82 | 1 408 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,9176 | 8,44 | 75 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,8447 | 8,66 | 284 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,5098 | 8,67 | 493 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,8716 | 8,82 | 1 839 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,5098 | 8,67 | 493 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,0049 | 8,67 | 555 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2137 | 8,70 | 824 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,0292 | 8,70 | 914 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,6943 | 8,73 | 1 483 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,7816 | 8,71 | 1 603 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,7574 | 8,70 | 884 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,1893 | 8,72 | 1 031 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,7671 | 8,72 | 1 120 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,3496 | 8,72 | 1 662 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,4613 | 8,72 | 1 935 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,3496 | 8,71 | 1 302 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,3641 | 8,73 | 1 425 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,7574 | 8,71 | 1 604 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,4225 | 8,74 | 1 813 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,5729 | 8,72 | 2 054 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,6214 | 8,72 | 2 412 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,3884 | 8,73 | 2 504 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,6644 | 102,4822 | 12,58 | 844 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 108,4868 | 121,7468 | 12,51 | 1 488 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,1380 | 108,4047 | 12,49 | 1 852 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,4483 | 102,3350 | 12,54 | 1 167 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,9149 | 108,6816 | 12,49 | 2 197 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,9969 | 96,2654 | 12,52 | 1 362 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,3966 | 98,2906 | 12,50 | 1 633 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,5573 | 104,9767 | 12,51 | 1 819 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 106,2193 | 115,6693 | 12,48 | 2 277 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,3199 | 100,1732 | 12,69 | 528 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,1606 | 103,8689 | 12,51 | 1 516 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 106,9038 | 116,0816 | 12,47 | 2 644 ( 7) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,8110 | 102,3710 | 13,40 | 132 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,5436 | 101,2686 | 12,59 | 771 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,6739 | 97,4739 | 12,57 | 888 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,9326 | 99,4587 | 12,47 | 2 222 ( 6) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,1643 | 100,7692 | 13,20 | 181 ( 1) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,2989 | 96,2985 | 12,46 | 2 711 ( 8) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,3434 | 99,0101 | 13,13 | 210 ( 1) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,8134 | 95,0300 | 12,46 | 3 098 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,7393 | 93,9931 | 12,57 | 875 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,9552 | 88,6991 | 12,47 | 2 275 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,6008 | 96,8212 | 12,47 | 3 272 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,8628 | 96,3220 | 13,02 | 258 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,0206 | 94,8400 | 12,94 | 301 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,4283 | 87,7423 | 12,47 | 2 611 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,6264 | 96,3104 | 12,45 | 3 655 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,3449 | 95,1382 | 12,92 | 309 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,1395 | 92,3853 | 12,67 | 573 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,9908 | 88,7130 | 12,64 | 668 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,0266 | 91,4186 | 12,57 | 792 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,6545 | 86,4388 | 12,56 | 963 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,4518 | 87,9143 | 12,55 | 999 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,3547 | 85,0566 | 12,52 | 1 405 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,8222 | 87,0649 | 12,50 | 1 648 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,6762 | 89,9509 | 12,50 | 1 819 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,0280 | 87,7876 | 12,46 | 2 959 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,9568 | 86,1138 | 12,46 | 2 978 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,8735 | 94,0657 | 12,45 | 4 180 ( 12) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,4648 | 102,1158 | 12,45 | 4 333 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,8560 | 85,1221 | 12,55 | 994 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,7509 | 84,4592 | 12,53 | 1 173 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,1734 | 81,9303 | 12,52 | 1 325 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,2514 | 80,1381 | 12,44 | 4 155 ( 12) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,1342 | 85,2059 | 12,45 | 4 346 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 67,8495 | 71,8370 | 12,46 | 2 619 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,4912 | 81,9385 | 12,45 | 3 357 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,6240 | 83,3802 | 12,45 | 3 614 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,6025 | 71,1511 | 12,44 | 5 015 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 72,9996 | 76,9427 | 12,44 | 5 230 ( 15) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 72,7648 | 80,1816 | 12,45 | 5 441 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 72,4639 | 75,0829 | 12,44 | 7 091 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 88,3370 | 88,9037 | 15,74 | 1 603 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4475 | 105,2781 | 17,99 | 446 ( 1) | чистая цена в % |
NCOMb4 | KZ2P00012172 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 99,3511 | 102,4622 | 10,96 | 248 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2858 | KZW100014247 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,2210 | 99,2210 | 13,65 | 21 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 94,3472 | 94,7750 | 5,36 | 643 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5250 | 13,99 | 3 240 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5981 | 14,70 | 3 247 ( 9) | чистая цена в % |