Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 794,18 | – | – | – | тенге |
AIRAd | US0090632078 | производные ценные бумаги | АО "Эйр Астана" | 6,12 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 367,14 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,49 | – | – | – | тенге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 101,3555 | 107,2493 | 16,23 | 598 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 95,9662 | 99,5250 | 14,77 | 423 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9610 | 101,7339 | 5,91 | 69 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9778 | 102,6445 | 6,02 | 380 ( 1) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 658,93 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 996,25 | – | – | – | тенге |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 311 423,17 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 629 491,70 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,2055 | 102,7954 | 5,51 | 377 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb52 | KZ2D00011863 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 101,8035 | 108,9535 | 13,29 | 900 ( 2) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 055,90 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 83 964,60 | – | – | – | тенге |
FPSTb5 | KZ2P00011778 | долговые ценные бумаги | ТОО "BASS Gold" | 99,2894 | 104,7588 | 11,53 | 541 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,0540 | 100,5665 | 17,24 | 508 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7462 | 99,8920 | 16,98 | 1 235 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,4099 | 103,6682 | 16,98 | 832 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,7377 | 103,5169 | 16,98 | 1 562 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,5594 | 100,8886 | 17,52 | 151 ( 0) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 48 531,30 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 62 832,36 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 62 272,03 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 520 705,29 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 260,23 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 100,0245 | 104,0338 | 16,21 | 1 005 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 20,22 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 6 900,50 | – | – | – | тенге |
JSBNb4 | KZ2C00011757 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 101,6273 | 105,0162 | 14,74 | 1 720 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 92,4976 | 92,9273 | 14,74 | 1 247 ( 3) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 109,4282 | 111,0664 | 13,90 | 1 585 ( 4) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 418,32 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 490,18 | – | – | – | тенге |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,7501 | 105,0782 | 16,14 | 274 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0780 | 106,8895 | 15,82 | 210 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,1244 | 107,7962 | 15,91 | 997 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,1507 | 105,1632 | 16,06 | 1 053 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,4860 | 107,5216 | 16,02 | 1 784 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,8778 | 109,5764 | 15,97 | 1 728 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 101,1275 | 108,1904 | 15,52 | 393 ( 1) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 13 902,41 | – | – | – | тенге |
KMGZe11 | XS1595713782 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,9410 | 100,7091 | 5,28 | 766 ( 2) | чистая цена в % |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 88,0188 | 90,1591 | 6,81 | 7 966 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,4382 | 100,3642 | 5,73 | 1 851 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 94,6474 | 96,9318 | 6,83 | 8 511 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 84,1378 | 85,4892 | 6,00 | 2 921 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 52 842,11 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 105,31 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 18 878,12 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 45 120,09 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 33 796,97 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 799,01 | – | – | – | тенге |
KZ_06_4410 | XS1120709826 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,8823 | 4,88 | 7 061 ( 20) | чистая цена в % |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,0000 | 100,8856 | 4,84 | 3 636 ( 10) | чистая цена в % |
MFLGb7 | KZ2P00012875 | долговые ценные бумаги | ТОО "Ломбард "GoldFinMarket" | 95,4358 | 97,6580 | 23,03 | 680 ( 2) | чистая цена в % |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,8234 | 101,5095 | 14,97 | 77 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb13 | KZ2P00012941 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,6078 | 100,4634 | 22,45 | 346 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,8742 | 100,9394 | 19,83 | 89 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,1421 | 101,3032 | 21,77 | 251 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,8747 | 99,2636 | 21,11 | 413 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,0397 | 100,4564 | 9,98 | 735 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,4145 | 101,4720 | 20,93 | 882 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,4432 | 99,7071 | 19,25 | 1 045 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 96,2007 | 96,8340 | 21,78 | 588 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 99,7364 | 100,5531 | 21,45 | 226 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 100,6700 | 102,3811 | 21,63 | 842 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 90,9643 | 91,2560 | 27,86 | 597 ( 2) | чистая цена в % |
MFSCb3 | KZ2P00009947 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 99,6926 | 100,5384 | 11,25 | 151 ( 0) | чистая цена в % |
MFSCb4 | KZ2P00011497 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 100,4950 | 100,9617 | 20,56 | 472 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,5748 | 98,5748 | 13,53 | 39 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,7224 | 95,7224 | 13,26 | 123 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,2190 | 92,2190 | 13,11 | 235 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0160 | KZK100000373 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,1317 | 89,1317 | 13,09 | 340 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0449 | 105,0796 | 13,84 | 55 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0465 | 102,7011 | 13,51 | 111 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,2049 | 99,4497 | 12,85 | 318 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,3234 | 103,9588 | 12,58 | 471 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,8715 | 108,3196 | 12,51 | 553 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,3977 | 98,2435 | 12,54 | 511 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 106,7973 | 111,2744 | 12,30 | 975 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,2063 | 15,42 | 152 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,5081 | 15,53 | 546 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,0851 | 15,74 | 941 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,6550 | 15,93 | 1 335 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,0000 | 15,91 | 1 800 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,2444 | 16,14 | 2 110 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,8720 | 8,76 | 87 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,4165 | 8,95 | 264 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,7027 | 8,72 | 54 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8514 | 9,00 | 567 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,4075 | 9,04 | 386 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,6569 | 8,99 | 535 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,1465 | 8,92 | 235 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,0338 | 9,13 | 1 360 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,3823 | 8,69 | 27 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,1214 | 8,92 | 236 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,9224 | 9,00 | 445 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,2288 | 9,15 | 1 791 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,9224 | 9,00 | 445 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,3617 | 8,99 | 507 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,6524 | 9,03 | 776 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,3869 | 9,02 | 866 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,1259 | 9,06 | 1 435 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,1672 | 9,04 | 1 555 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,1420 | 9,02 | 836 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,4417 | 9,03 | 983 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,2014 | 9,06 | 1 072 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,6820 | 9,03 | 1 614 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,8720 | 9,04 | 1 887 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,6820 | 9,03 | 1 254 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,5859 | 9,04 | 1 377 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,1420 | 9,04 | 1 556 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,8810 | 9,05 | 1 765 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8765 | 9,04 | 2 006 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,9269 | 9,04 | 2 364 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,6110 | 9,05 | 2 456 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,6684 | 103,8728 | 12,71 | 796 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 108,2249 | 108,2249 | 12,56 | 1 440 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,1654 | 110,0321 | 12,51 | 1 804 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,5058 | 103,7791 | 12,62 | 1 119 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,9458 | 98,3125 | 12,50 | 2 149 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,9615 | 97,6260 | 12,58 | 1 314 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,4197 | 99,7204 | 12,54 | 1 585 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,5562 | 95,4423 | 12,54 | 1 771 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 106,1167 | 117,4334 | 12,49 | 2 229 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,4175 | 101,4842 | 12,95 | 480 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,2095 | 105,3845 | 12,56 | 1 468 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 106,8421 | 117,8865 | 12,48 | 2 596 ( 7) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,4448 | 103,9648 | 14,04 | 84 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,7191 | 102,6441 | 12,74 | 723 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,7941 | 98,7941 | 12,70 | 840 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,0924 | 100,9918 | 12,48 | 2 174 ( 6) | чистая цена в % |
MUM120_0020 | KZKD00001269 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 108,5016 | 109,2794 | 12,46 | 3 580 ( 10) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,6736 | 102,2451 | 13,81 | 133 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,3882 | 97,8078 | 12,47 | 2 663 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,8969 | 100,4169 | 13,73 | 162 ( 0) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,9061 | 96,5480 | 12,46 | 3 050 ( 8) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,0150 | 95,2648 | 12,70 | 827 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,2010 | 90,0702 | 12,48 | 2 227 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,7813 | 88,2311 | 12,46 | 3 224 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,4929 | 97,6387 | 13,55 | 210 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,6194 | 96,1055 | 13,42 | 253 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,6910 | 89,1317 | 12,47 | 2 563 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,8558 | 97,9065 | 12,43 | 3 607 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,8633 | 96,4033 | 13,39 | 261 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,6094 | 93,5886 | 12,90 | 525 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,4855 | 89,8744 | 12,83 | 620 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,5268 | 92,6508 | 12,72 | 744 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,0973 | 87,6136 | 12,67 | 915 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,7834 | 89,1126 | 12,65 | 951 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,6043 | 86,2689 | 12,57 | 1 357 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,0717 | 88,3384 | 12,54 | 1 600 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,9306 | 83,5493 | 12,53 | 1 771 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,2912 | 89,2055 | 12,45 | 2 911 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,2200 | 87,5050 | 12,45 | 2 930 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,0040 | 95,6336 | 12,43 | 4 132 ( 11) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,5758 | 92,6501 | 12,43 | 4 285 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,3096 | 86,2824 | 12,65 | 946 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,2728 | 85,6478 | 12,60 | 1 125 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,6023 | 83,0926 | 12,58 | 1 277 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,4744 | 81,4917 | 12,43 | 4 107 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,3676 | 77,8993 | 12,43 | 4 298 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,2694 | 72,9902 | 12,45 | 2 571 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,7647 | 83,2880 | 12,44 | 3 309 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,8444 | 76,6066 | 12,44 | 3 566 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,7906 | 72,3925 | 12,42 | 4 967 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,2260 | 78,2824 | 12,41 | 5 182 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,0452 | 73,2080 | 12,42 | 5 393 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 72,6526 | 76,4250 | 12,41 | 7 043 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 88,5325 | 90,6992 | 15,74 | 1 555 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4216 | 107,7188 | 17,99 | 398 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2859 | KZW100014254 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,9249 | 99,9249 | 13,72 | 2 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 94,5067 | 95,2011 | 5,52 | 595 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5383 | 14,20 | 3 192 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5114 | 14,94 | 3 199 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 811,32 | – | – | – | тенге |
AIRAd | US0090632078 | производные ценные бумаги | АО "Эйр Астана" | 6,12 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
ALMSb1 | KZ2C00012953 | долговые ценные бумаги | АО "АК Алтыналмас" | 99,9992 | 101,3770 | 8,00 | 1 018 ( 3) | чистая цена в % |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 366,55 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,48 | – | – | – | тенге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 101,3578 | 107,0120 | 16,24 | 603 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 95,9502 | 99,3569 | 14,74 | 428 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9602 | 101,6533 | 5,90 | 74 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,0774 | 102,6607 | 5,92 | 385 ( 1) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 652,84 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 996,25 | – | – | – | тенге |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 300 435,39 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 629 136,77 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,1809 | 102,6913 | 5,54 | 382 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb52 | KZ2D00011863 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 101,8035 | 108,7549 | 13,30 | 905 ( 3) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 055,90 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 83 964,60 | – | – | – | тенге |
FPSTb5 | KZ2P00011778 | долговые ценные бумаги | ТОО "BASS Gold" | 99,4975 | 104,8142 | 11,37 | 546 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,0537 | 100,3370 | 17,24 | 513 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7473 | 99,6640 | 16,98 | 1 240 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,4115 | 103,4303 | 16,99 | 837 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,7395 | 103,2791 | 16,98 | 1 567 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,5580 | 100,6580 | 17,51 | 156 ( 0) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 48 554,02 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 63 101,24 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 62 434,40 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 520 511,41 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 260,50 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 100,0206 | 103,8915 | 16,20 | 1 008 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 20,20 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 6 900,50 | – | – | – | тенге |
JSBNb4 | KZ2C00011757 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 101,6290 | 104,8061 | 14,74 | 1 725 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 92,4911 | 92,7555 | 14,73 | 1 252 ( 3) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 109,4346 | 110,8388 | 13,91 | 1 590 ( 4) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 417,21 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 491,00 | – | – | – | тенге |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,7529 | 104,9335 | 16,13 | 277 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0740 | 106,7495 | 15,82 | 213 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,1197 | 107,6459 | 15,91 | 1 000 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,1468 | 105,0135 | 16,05 | 1 056 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,4781 | 107,3661 | 16,00 | 1 787 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,8680 | 109,4202 | 15,97 | 1 731 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 101,1202 | 108,0414 | 15,52 | 396 ( 1) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 13 902,41 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 87,6047 | 89,6651 | 6,85 | 7 971 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,2709 | 100,1223 | 5,77 | 1 856 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 94,1552 | 96,3510 | 6,88 | 8 516 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 83,7908 | 85,0936 | 6,05 | 2 926 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 53 040,40 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 105,48 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 19 195,59 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 45 120,09 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 33 837,57 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 795,67 | – | – | – | тенге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,8088 | 99,6289 | 4,99 | 3 641 ( 10) | чистая цена в % |
MFLGb7 | KZ2P00012875 | долговые ценные бумаги | ТОО "Ломбард "GoldFinMarket" | 95,4358 | 97,3802 | 23,01 | 685 ( 2) | чистая цена в % |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,8234 | 101,2456 | 15,22 | 82 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb12 | KZ2P00012933 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9900 | 101,7622 | 22,02 | 331 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb6 | KZ2P00011711 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 84,8657 | 85,6990 | 45,58 | 185 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,8307 | 102,5799 | 20,92 | 94 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,1576 | 101,0132 | 21,75 | 256 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,8727 | 98,9838 | 21,10 | 418 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,6356 | 99,9134 | 10,20 | 740 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,4145 | 101,1783 | 20,93 | 887 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,4432 | 99,4432 | 19,25 | 1 050 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 95,9481 | 96,3175 | 21,95 | 593 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 99,7164 | 100,2414 | 21,47 | 231 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 100,5350 | 101,9406 | 21,71 | 847 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 90,9081 | 90,9081 | 27,86 | 602 ( 2) | чистая цена в % |
MFSCb3 | KZ2P00009947 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 99,8598 | 100,5598 | 10,83 | 156 ( 0) | чистая цена в % |
MFSCb4 | KZ2P00011497 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 100,4950 | 100,6700 | 20,57 | 477 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,4384 | 98,4384 | 13,79 | 42 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,5616 | 95,5616 | 13,45 | 126 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,0393 | 92,0393 | 13,26 | 238 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0160 | KZK100000373 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,9348 | 88,9348 | 13,24 | 343 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0929 | 104,9262 | 13,59 | 60 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0692 | 102,5314 | 13,45 | 116 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,1398 | 99,2364 | 12,90 | 323 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,2533 | 103,6977 | 12,65 | 476 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,7755 | 108,0305 | 12,59 | 558 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,2827 | 97,9827 | 12,62 | 516 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 106,5924 | 110,8563 | 12,40 | 980 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,9887 | 15,40 | 157 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,2924 | 15,52 | 551 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,8536 | 15,70 | 946 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,4239 | 15,90 | 1 340 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,7360 | 15,91 | 1 805 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,0158 | 16,11 | 2 115 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,7462 | 8,76 | 92 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,2907 | 8,96 | 269 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,5768 | 8,73 | 59 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,7255 | 9,00 | 572 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,2817 | 9,03 | 391 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,5310 | 8,99 | 540 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,0207 | 8,92 | 240 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,9067 | 9,13 | 1 365 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,2565 | 8,70 | 32 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9955 | 8,93 | 241 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,7965 | 9,00 | 450 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,1017 | 9,15 | 1 796 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,7965 | 9,00 | 450 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,2358 | 8,99 | 512 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,5265 | 9,03 | 781 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,2610 | 9,02 | 871 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,0000 | 9,06 | 1 440 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,0413 | 9,04 | 1 560 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,0162 | 9,02 | 841 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,3158 | 9,03 | 988 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,0755 | 9,06 | 1 077 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,5562 | 9,04 | 1 619 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,7462 | 9,04 | 1 892 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,5562 | 9,03 | 1 259 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,4600 | 9,05 | 1 382 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,0162 | 9,04 | 1 561 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,7552 | 9,06 | 1 770 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,7507 | 9,04 | 2 011 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8010 | 9,04 | 2 369 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,4852 | 9,05 | 2 461 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,4634 | 103,5234 | 12,81 | 801 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 107,8730 | 122,9605 | 12,68 | 1 445 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,7323 | 109,4323 | 12,63 | 1 809 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,2194 | 103,3483 | 12,73 | 1 124 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,4605 | 97,6605 | 12,63 | 2 154 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,6373 | 97,1564 | 12,70 | 1 319 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,0353 | 99,1895 | 12,66 | 1 590 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,1433 | 94,8766 | 12,66 | 1 776 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 105,5889 | 116,7111 | 12,62 | 2 234 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,2854 | 101,2257 | 13,03 | 485 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,8468 | 104,8690 | 12,68 | 1 473 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 106,2456 | 117,0956 | 12,60 | 2 601 ( 7) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,3819 | 103,8019 | 13,92 | 89 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,5219 | 102,3219 | 12,83 | 728 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,5688 | 98,4438 | 12,80 | 845 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,6017 | 100,3581 | 12,60 | 2 179 ( 6) | чистая цена в % |
MUM120_0020 | KZKD00001269 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 107,7674 | 108,3507 | 12,58 | 3 585 ( 10) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,5993 | 102,0701 | 13,79 | 138 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,8255 | 97,0972 | 12,59 | 2 668 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,8065 | 100,2376 | 13,73 | 167 ( 0) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,2953 | 95,7888 | 12,59 | 3 055 ( 8) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,7815 | 94,9275 | 12,80 | 832 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,7169 | 89,4689 | 12,60 | 2 232 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,1694 | 87,4786 | 12,58 | 3 229 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,3790 | 97,4533 | 13,57 | 215 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,4963 | 95,9130 | 13,46 | 258 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,1654 | 88,4887 | 12,59 | 2 568 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,1934 | 97,1017 | 12,56 | 3 612 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,7462 | 96,2084 | 13,44 | 266 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,4314 | 93,3342 | 12,99 | 530 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,2827 | 89,6021 | 12,92 | 625 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,2967 | 92,3445 | 12,81 | 749 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,8324 | 87,2724 | 12,78 | 920 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,5185 | 88,7574 | 12,76 | 956 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,2639 | 85,8282 | 12,69 | 1 362 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,6859 | 87,8459 | 12,65 | 1 605 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,5229 | 83,0349 | 12,65 | 1 776 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,7257 | 88,5197 | 12,58 | 2 916 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,6560 | 86,8235 | 12,58 | 2 935 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,2868 | 94,7666 | 12,56 | 4 137 ( 11) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,8457 | 91,7665 | 12,56 | 4 290 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,0377 | 85,9369 | 12,76 | 951 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,9618 | 85,2674 | 12,71 | 1 130 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,2686 | 82,6825 | 12,70 | 1 282 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,8257 | 80,7253 | 12,56 | 4 112 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,7092 | 77,1200 | 12,56 | 4 303 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 67,7781 | 72,4225 | 12,58 | 2 576 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,1758 | 82,5870 | 12,57 | 3 314 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,2451 | 75,8952 | 12,57 | 3 571 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,1307 | 71,6229 | 12,55 | 4 972 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 72,5373 | 77,4777 | 12,55 | 5 187 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 72,3570 | 72,4035 | 12,55 | 5 398 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,9150 | 75,5672 | 12,54 | 7 048 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 88,5260 | 90,5260 | 15,74 | 1 560 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4216 | 107,4619 | 17,99 | 403 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2859 | KZW100014254 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,8084 | 99,8084 | 14,01 | 5 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 94,4967 | 95,1634 | 5,50 | 600 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5369 | 14,18 | 3 197 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5100 | 14,91 | 3 204 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 811,69 | – | – | – | тенге |
AIRAd | US0090632078 | производные ценные бумаги | АО "Эйр Астана" | 6,14 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
ALMSb1 | KZ2C00012953 | долговые ценные бумаги | АО "АК Алтыналмас" | 99,9997 | 101,3553 | 8,00 | 1 019 ( 3) | чистая цена в % |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 366,02 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,48 | – | – | – | тенге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 101,3600 | 106,9663 | 16,24 | 604 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe11 | XS2337670421 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 95,9343 | 99,3106 | 14,75 | 429 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe13 | XS2472852610 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9594 | 101,6365 | 5,90 | 75 ( 0) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 99,9971 | 102,5638 | 6,00 | 386 ( 1) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 650,94 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 996,25 | – | – | – | тенге |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 304 055,92 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 633 690,42 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,3320 | 102,8266 | 5,39 | 383 ( 1) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 6 055,90 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 83 964,60 | – | – | – | тенге |
FPSTb5 | KZ2P00011778 | долговые ценные бумаги | ТОО "BASS Gold" | 99,8633 | 105,1494 | 11,10 | 547 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,0535 | 100,2910 | 17,24 | 514 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7485 | 99,6193 | 16,98 | 1 241 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,1833 | 103,1541 | 17,11 | 838 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,7413 | 103,2330 | 16,98 | 1 568 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,5567 | 100,6109 | 17,51 | 157 ( 0) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 48 484,56 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 63 252,43 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 62 470,02 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 519 482,23 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 260,50 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 100,0210 | 103,8474 | 16,20 | 1 009 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 20,19 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 6 900,50 | – | – | – | тенге |
JSBNb4 | KZ2C00011757 | долговые ценные бумаги | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | 101,6307 | 104,7654 | 14,74 | 1 726 ( 5) | чистая цена в % |
KAFIb11 | KZ2C00007862 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 92,4847 | 92,7161 | 14,73 | 1 253 ( 3) | чистая цена в % |
KAFIb12 | KZ2C00008514 | долговые ценные бумаги | АО "КазАгроФинанс" | 109,0337 | 110,3911 | 14,03 | 1 591 ( 4) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 424,85 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 490,23 | – | – | – | тенге |
KFUSb44 | KZ2C00008902 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,7571 | 104,8902 | 16,13 | 278 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb45 | KZ2C00008910 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 100,0744 | 106,7019 | 15,81 | 214 ( 1) | чистая цена в % |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,1273 | 107,6032 | 15,89 | 1 001 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,1474 | 104,9652 | 16,04 | 1 057 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,4720 | 107,3106 | 15,99 | 1 788 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,8781 | 109,3798 | 15,95 | 1 732 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb54 | KZ2C00009462 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 101,1147 | 107,9859 | 15,52 | 397 ( 1) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 13 679,17 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 87,2102 | 89,2546 | 6,88 | 7 972 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,1647 | 100,0012 | 5,79 | 1 857 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 93,8186 | 95,9967 | 6,91 | 8 517 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 83,4796 | 84,7727 | 6,11 | 2 927 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 53 155,68 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 106,17 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 19 355,76 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 44 944,48 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 33 919,09 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 796,60 | – | – | – | тенге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,3125 | 99,1195 | 5,06 | 3 642 ( 10) | чистая цена в % |
MFLGb7 | KZ2P00012875 | долговые ценные бумаги | ТОО "Ломбард "GoldFinMarket" | 95,4338 | 97,3227 | 23,01 | 686 ( 2) | чистая цена в % |
MFMCb1 | KZ2P00010960 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,8234 | 101,1928 | 15,27 | 83 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb12 | KZ2P00012933 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9900 | 101,7011 | 22,02 | 332 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb6 | KZ2P00011711 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 84,8564 | 85,6564 | 45,43 | 186 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,9875 | 102,6694 | 20,34 | 95 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,1576 | 100,9520 | 21,75 | 257 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,9043 | 98,9599 | 21,07 | 419 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,5650 | 99,8150 | 10,24 | 741 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,4145 | 101,1195 | 20,93 | 888 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,4432 | 100,9738 | 19,25 | 1 051 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 92,0624 | 92,3791 | 24,91 | 594 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 96,0588 | 96,5255 | 27,74 | 232 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 100,4400 | 101,7844 | 21,76 | 848 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 86,5787 | 88,1537 | 31,40 | 603 ( 2) | чистая цена в % |
MFSCb3 | KZ2P00009947 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 99,8598 | 100,5306 | 10,83 | 157 ( 0) | чистая цена в % |
MFSCb4 | KZ2P00011497 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 100,4950 | 100,6117 | 20,57 | 478 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,3771 | 98,3771 | 14,00 | 43 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,5419 | 95,5419 | 13,41 | 127 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,0635 | 92,0635 | 13,17 | 239 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0160 | KZK100000373 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,9593 | 88,9593 | 13,17 | 344 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0719 | 104,8650 | 13,72 | 61 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0801 | 102,5039 | 13,42 | 117 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,1966 | 99,2636 | 12,82 | 324 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,2847 | 103,6910 | 12,63 | 477 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,7786 | 107,9950 | 12,59 | 559 ( 2) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,2936 | 97,9644 | 12,61 | 517 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 106,4504 | 110,6717 | 12,46 | 981 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,9450 | 15,39 | 158 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,2492 | 15,52 | 552 ( 2) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,8055 | 15,69 | 947 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,3764 | 15,89 | 1 341 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,6918 | 15,91 | 1 806 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,9695 | 16,10 | 2 116 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,7210 | 8,76 | 93 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,2655 | 8,96 | 270 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,5517 | 8,73 | 60 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,7003 | 9,00 | 573 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,2565 | 9,03 | 392 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,5058 | 8,99 | 541 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9955 | 8,93 | 241 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,8812 | 9,13 | 1 366 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,2313 | 8,70 | 33 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9703 | 8,93 | 242 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,7713 | 9,00 | 451 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,0763 | 9,15 | 1 797 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,7713 | 9,00 | 451 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,2107 | 8,99 | 513 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,5013 | 9,03 | 782 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,2358 | 9,02 | 872 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,0368 | 9,06 | 1 441 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,0162 | 9,04 | 1 561 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,9910 | 9,02 | 842 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,2907 | 9,03 | 989 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,0503 | 9,06 | 1 078 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,5310 | 9,04 | 1 620 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,7210 | 9,04 | 1 893 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,5310 | 9,03 | 1 260 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,4348 | 9,05 | 1 383 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,9910 | 9,04 | 1 562 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,7300 | 9,06 | 1 771 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,7255 | 9,04 | 2 012 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,7758 | 9,04 | 2 370 ( 7) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,4600 | 9,05 | 2 462 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,3689 | 103,4000 | 12,86 | 802 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 107,5652 | 122,6102 | 12,77 | 1 446 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,3344 | 109,0011 | 12,75 | 1 810 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,0170 | 103,1170 | 12,81 | 1 125 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,9852 | 97,1519 | 12,75 | 2 155 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,3833 | 96,8733 | 12,79 | 1 320 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,7041 | 98,8290 | 12,76 | 1 591 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,7647 | 94,4675 | 12,77 | 1 777 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 105,0677 | 116,1510 | 12,74 | 2 235 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,2990 | 101,2140 | 13,01 | 486 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,5411 | 104,5328 | 12,78 | 1 474 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 105,6407 | 116,4518 | 12,73 | 2 602 ( 7) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,3562 | 103,7562 | 13,95 | 90 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,4515 | 102,2265 | 12,87 | 729 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,4595 | 98,3095 | 12,85 | 846 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,1312 | 99,8590 | 12,73 | 2 180 ( 6) | чистая цена в % |
MUM120_0020 | KZKD00001269 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 106,9846 | 107,5290 | 12,72 | 3 586 ( 10) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,6057 | 102,0564 | 13,72 | 139 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,2612 | 96,5033 | 12,72 | 2 669 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,8270 | 100,2403 | 13,63 | 168 ( 0) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,6684 | 95,1322 | 12,72 | 3 056 ( 8) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,6740 | 94,7993 | 12,86 | 833 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,2550 | 88,9836 | 12,73 | 2 233 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,5306 | 86,8117 | 12,72 | 3 230 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,4141 | 97,4741 | 13,47 | 216 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,5386 | 95,9414 | 13,36 | 259 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,6459 | 87,9458 | 12,72 | 2 569 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,4981 | 96,3780 | 12,70 | 3 613 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,7909 | 96,2376 | 13,34 | 267 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,4230 | 93,3105 | 12,98 | 531 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,2421 | 89,5477 | 12,94 | 626 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,2128 | 92,2453 | 12,86 | 750 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,6963 | 87,1211 | 12,84 | 921 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,3731 | 88,5939 | 12,83 | 957 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,0030 | 85,5473 | 12,79 | 1 363 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,3624 | 87,5011 | 12,76 | 1 606 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,1620 | 82,6527 | 12,76 | 1 777 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,1522 | 87,9221 | 12,71 | 2 917 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,0837 | 86,2277 | 12,71 | 2 936 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,5231 | 93,9730 | 12,70 | 4 138 ( 11) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,0594 | 90,9495 | 12,70 | 4 291 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,8925 | 85,7769 | 12,83 | 952 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,7612 | 85,0529 | 12,80 | 1 131 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,0302 | 82,4288 | 12,79 | 1 283 ( 4) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,1370 | 80,0130 | 12,70 | 4 113 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,0011 | 76,3878 | 12,71 | 4 304 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 67,3001 | 71,9293 | 12,72 | 2 577 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,5670 | 81,9558 | 12,71 | 3 315 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,6156 | 75,2433 | 12,71 | 3 572 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,4151 | 70,8854 | 12,69 | 4 973 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,7912 | 76,7084 | 12,69 | 5 188 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,6036 | 71,6269 | 12,70 | 5 399 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 71,1036 | 74,7318 | 12,69 | 7 049 ( 20) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 88,5195 | 90,4862 | 15,74 | 1 561 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4218 | 107,4107 | 17,99 | 404 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2859 | KZW100014254 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,7623 | 99,7623 | 14,49 | 6 ( 0) | чистая цена в % |
SCLBb1 | KZ2P00013113 | долговые ценные бумаги | ТОО "Скулбас" | 98,3620 | 99,8808 | 21,00 | 1 053 ( 3) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 94,4867 | 95,1478 | 5,50 | 601 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5367 | 14,18 | 3 198 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5097 | 14,91 | 3 205 ( 9) | чистая цена в % |