20 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 12,2 млн облигаций KZ2C00012383 (KFUSb90) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
/KASE, 18.02.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 20 февраля 2025 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00012383 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb90) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00012383
Торговый код KASE: KFUSb90
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 30 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 7 777 947 000
Дата начала обращения: 13.02.25
Последний день обращения: 12.02.27
Дата начала погашения: 13.02.27
Срок обращения: 2 года (720 дней)
Купонная ставка: 12,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Дата начала выплаты купона: 13 февраля ежегодно
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- -------------------------------------
Дата торгов: 20.02.25
Срок до погашения: 2,0 года (713 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 12 222 053 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–15:00
Время подтверждения заявок: 10:00–15:00
Время отсечения: 15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 20.02.25, 15:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок
заявок в зависимости от очередности их
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Teniz Capital Investment Banking"
----------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2025-02-18]