/KASE, 26.07.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 29 июля 2024 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00010155 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", ASKQb1) АО "ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                         купонные облигации             
ISIN:                                     KZ2C00010155                   
Торговый код KASE:                        ASKQb1                         
Номинальная стоимость, доллар США:        100,00                         
Объем выпуска, доллар США:                                               
– зарегистрированный:                     6 000 000                      
– размещенный (по номиналу):              1 475 300                      
Дата начала обращения:                    01.12.23                       
Последний день обращения:                 30.11.26                       
Дата начала погашения:                    01.12.26                       
Срок обращения:                           3 года (1 080 дней)            
Купонная ставка:                          9,00 % годовых                 
Периодичность выплаты купонов:            2 раза в год                   
Даты начала выплаты купона:               01 июня и 01 декабря ежегодно  
Временная база:                           30 / 360                       
----------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                              29.07.24                       
Срок до погашения:                        2,3 года (842 дня)             
Объявленный объем размещения, доллар США: 500 000                        
Размер лота, шт.:                         1                              
Предмет торга:                            "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                    лимитированные                 
Способ подачи заявок:                     закрытый                       
Время приема заявок:                      10:30–13:00                    
Время подтверждения заявок:               10:30–13:00                    
Время отсечения:                          14:00 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                      29.07.24, 14:00                
Метод отсечения заявок:                   отсекаются заявки, цены которых
                                          равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных      по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:       встречных заявок, равным цене  
                                          отсечения или являющимся       
                                          более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных      по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их    заявок                         
подачи:                                                                  
Инициатор проведения торгов:              АО "SkyBridge Invest"          
-------------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2024-07-26]