/KASE, 20.06.24/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций KZ2P00009681 (IDCOpp1; $100 000, $5,0 млн, 2 года; ежемесячный купон, 14,50 % годовых; 30/360) ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" (Алматы). Ниже приводятся параметры предложения и результаты специализированных торгов.

---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:                                         
------------------------------------------------- -------------
Число участников:                                 1            
Число поданных заявок (всего / активных),         1 / 1        
только лимитированные:                                         
– лимитированных:                                 1 / 1        
– рыночных:                                       0 / 0        
Объем активных заявок*, млн доллар США:           0,2          
– лимитированных:                                 0,2          
– рыночных:                                       0,0          
Объем активных заявок, эквивалент в млн           92,1         
тенге по курсу Национального Банка РК:                         
Спрос к предложению:                              100,0 %      
"Чистая" цена по поданным заявкам,                99,9992      
% от номинала (по всем / активным):                            
Доходность по поданным заявкам,                   14,5000      
% годовых (по всем / активным):                                
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА:

----------------------------------------------- ------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        2           
Объем удовлетворенных заявок, доллар США:       200 320,6   
Объем удовлетворенных заявок, эквивалент в      92 097 405,1
тенге по курсу Национального Банка РК:                      
Число удовлетворенных заявок:                   1           
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1           
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0       
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      99,9992     
от номинала:                                                
Доходность облигаций, % годовых:                14,5000     
------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена.

УСЛОВИЯ ВЫКУПА:

--------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов:                            20.06.24                        
Объявленный к выкупу объем, доллар США: 200 000                         
Размер лота, шт.:                       1                               
Предмет торга:                          "чистая" цена                   
Вид заявок на покупку:                  лимитированные                  
Способ подачи заявок:                   закрытый                        
Время приема заявок:                    11:00–15:00                     
Время подтверждения заявок:             11:00–15:00                     
Время отсечения:                        15:30 (Т+0)                     
Дата и время оплаты:                    20.06.24, 15:30                 
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены которых 
                                        равны либо выше цены отсечения  
Способ удовлетворения лимитированных    по единой цене отсечения        
заявок в зависимости от цен заявок:                                     
Способ удовлетворения лимитированных    по времени приема встречных     
заявок в зависимости от очередности     заявок                          
их подачи:                                                              
Инициатор проведения торгов:            АО "BCC Invest" – дочерняя      
                                        организация АО "Банк ЦентрКредит
------------------------------------------------------------------------

[2024-06-20]