20 июня на KASE состоятся специализированные торги по выкупу двух облигаций KZ2P00009681 (IDCOpp1) ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)"
/KASE, 18.06.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 20 июня 2024 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2P00009681 (площадка "частное размещение", IDCOpp1) ТОО "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2P00009681
Торговый код KASE: IDCOpp1
Номинальная стоимость, доллар США: 100 000
Объем выпуска, доллар США:
– зарегистрированный: 5 000 000
– размещенный (по номиналу): 4 200 000
Дата начала обращения: 16.05.23
Срок обращения: 2 года (720 дней)
Купонная ставка: 14,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: ежемесячно
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 20.06.24
Объявленный к выкупу объем, доллар США: 200 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:00–15:00
Время подтверждения заявок: 11:00–15:00
Время отсечения: 15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 20.06.24, 15:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк ЦентрКредит"
-------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
[2024-06-18]