Торговая информация

ORPTb1

купонные облигации KZ2C00004539
АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 597
Период обращения: 18.07.19 – 18.07.26

Другие ценные бумаги АО "Оптово-розничное предприятие торговли"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ORPTb1 KZ2C00004539 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
ORPTb2 KZ2C00006187 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 13.01.21
Код бумаги:
ORPTb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
01.02.19
Дата открытия торгов:
18.09.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004539
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 500 000
Issue volume, KZT:
3 500 000 000
Число облигаций в обращении:
3 500 000
Номер выпуска в госреестре:
G04-01
Дата регистрации выпуска:
21.11.18
Номер программы в госреестре:
G04
Дата регистрации программы:
21.11.18
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
6 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.07.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
57
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
18.01.25 – 01.02.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.07.26
Период погашения:
18.07.26–01.08.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
31.10.24 15:35 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00006187 (ORPTb2)
31.10.24 11:01 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Оптово-розничное предприятие торговли" по состоянию на 01 октября 2024 года
04.09.24 10:28 Единственный акционер АО "Оптово-розничное предприятие торговли" принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2023 год
02.08.24 14:01 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Оптово-розничное предприятие торговли" по состоянию на 01 июля 2024 года
30.07.24 16:11 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00004539 (ORPTb1)
01.07.24 14:50 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Оптово-розничное предприятие торговли" за 2023 год
04.05.24 15:02 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00006187 (ORPTb2)
25.04.24 15:50 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Оптово-розничное предприятие торговли" по состоянию на 01 апреля 2024 года
07.02.24 16:30 Изменен состав Совета директоров АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
02.02.24 10:47 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Оптово-розничное предприятие торговли" по состоянию на 01 января 2024 года
Все новости эмитента