Торговая информация

Торги

Список инструментов

KZIKb27

купонные облигации KZ2C00003333
АО "Казахстанская Жилищная Компания"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 117
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 92,5901 97,3370 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 92,5841 97,3370 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.12.17 – – 92,3994 102,0857 116,1312 82,0863 166 1 926 788 188 2 010,3 5 616,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 0,9688 1,0162 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 0,9684 1,0160 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.12.17 – – 0,9572 1,0433 1,1874 0,8457 166 1 926 788 188 2 010,3 5 616,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 13,50 11,54 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 13,50 11,54 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.12.17 – – 13,50 8,02 16,00 – 166 1 926 788 188 2 010,3 5 616,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb27
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.10.24 14:04:05 92,3994 0 1 000 0,001 0,002
07.10.24 13:22:53 92,3994 -5,07 1 396 0,001 0,003
03.10.24 11:30:02 97,3370 0 10 0,000 0,000
30.09.24 15:08:46 97,3370 0 100 0,000 0,000
26.09.24 15:01:06 97,3370 0 103 0,000 0,000
25.09.24 13:49:03 97,3370 +0,00 3 000 0,003 0,006
23.09.24 13:24:34 97,3330 +5,43 157 0,000 0,000
23.09.24 11:33:52 92,3226 -5,14 82 0,000 0,000
17.09.24 11:39:13 97,3214 +0,02 901 0,001 0,002
06.09.24 11:30:02 97,3046 0 1 847 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.10.24 14:04:05 0,9572 0 1 000 0,001 0,002
07.10.24 13:22:53 0,9572 -5,07 1 396 0,001 0,003
03.10.24 11:30:02 1,0060 0 10 0,000 0,000
30.09.24 15:08:46 1,0046 0 100 0,000 0,000
26.09.24 15:01:06 1,0040 0 103 0,000 0,000
25.09.24 13:49:03 1,0031 +0,00 3 000 0,003 0,006
23.09.24 13:24:34 1,0025 +5,43 157 0,000 0,000
23.09.24 11:33:52 0,9523 -5,14 82 0,000 0,000
17.09.24 11:39:13 1,0006 +0,02 901 0,001 0,002
06.09.24 11:30:02 0,9978 0 1 847 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.10.24 14:04:05 13,50 0 1 000 0,001 0,002
07.10.24 13:22:53 13,50 +199 1 396 0,001 0,003
03.10.24 11:30:02 11,51 +1 10 0,000 0,000
30.09.24 15:08:46 11,50 0 100 0,000 0,000
26.09.24 15:01:06 11,50 0 103 0,000 0,000
25.09.24 13:49:03 11,50 0 3 000 0,003 0,006
23.09.24 13:24:34 11,50 -200 157 0,000 0,000
23.09.24 11:33:52 13,50 +200 82 0,000 0,000
17.09.24 11:39:13 11,50 0 901 0,001 0,002
06.09.24 11:30:02 11,50 0 1 847 0,002 0,004

Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09 –
BTDVb4 KZ2C00006807 основная долговые ценные бумаги облигации 21.09.20 –
BTDVb5 KZ2C00006815 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 –
BTDVb6 KZ2C00006823 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
BTDVb7 KZ2C00006831 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.20 –
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19 –
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.20 –
KZIKb30 KZ2C00006393 основная долговые ценные бумаги облигации 02.04.21 KASE_BM*
KZIKb31 KZ2C00006401 основная долговые ценные бумаги облигации 11.04.24 –
KZIKb32 KZ2C00007086 основная долговые ценные бумаги облигации 07.04.21 –
KZIKb33 KZ2C00007094 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.21 –
KZIKb34 KZ2C00007409 основная долговые ценные бумаги облигации 20.09.24 –
KZIKb35 KZ2C00007631 основная долговые ценные бумаги облигации 22.02.22 –
KZIKb36 KZ2C00007839 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.21 –
KZIKb37 KZ2C00007854 основная долговые ценные бумаги облигации 23.09.24 –
KZIKb38 KZ2C00007649 основная долговые ценные бумаги облигации 20.09.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZIKb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
25.12.17
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00003333
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F01
Дата регистрации выпуска:
07.11.17
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.06.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
37
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
15.12.24 – 29.12.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.12.27
Период погашения:
15.12.27–29.12.27
Порядок досрочного погашения:
По решению Совета директоров
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.11.24 12:56 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00007631 (KZIKb35)
08.11.24 12:53 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00004349 (KZIKb29)
07.11.24 10:42 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007839 (KZIKb36)
30.10.24 15:53 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанская Жилищная Компания" по состоянию на 01 октября 2024 года
30.10.24 14:39 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00006831 (BTDVb7)
30.10.24 14:35 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00006823 (BTDVb6)
14.10.24 11:49 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00006401 (KZIKb31)
07.10.24 14:42 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00007086 (KZIKb32)
26.09.24 11:52 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о выплате 21-го купона по своим облигациям KZ2C00004356 (KZIKb28)
24.09.24 12:14 АО "Казахстанская Жилищная Компания" сообщило о повышении агентством Moody’s Ratings долгосрочных рейтингов компании до уровня "Baa2", прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента