Торговая информация
JSBNb1
купонные облигации KZ2C00004133
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,270
Количество дней до погашения: 609
Период обращения: 17.07.19 – 17.07.26
Количество дней до погашения: 609
Период обращения: 17.07.19 – 17.07.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 98,1345 | 101,1430 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | 98,1315 | 101,1446 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.10.19 | – | – | 95,9206 | 100,8444 | 104,5192 | 95,9206 | 4 | 27 | 0,028 | 0,062 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 1 014,1519 | 1 044,2369 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | 1 013,8367 | 1 043,9677 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.10.19 | – | – | 985,1663 | 1 027,4727 | 1 054,8914 | 985,1663 | 4 | 27 | 0,028 | 0,062 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 11,50 | 9,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | 11,50 | 9,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.10.19 | – | – | 11,50 | 10,06 | 11,50 | 9,00 | 4 | 27 | 0,028 | 0,062 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по JSBNb1
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSBNb1 | KZ2C00004133 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.10.19 | KASE_BM* |
| JSBNb2 | KZ2C00011658 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.07.24 | KASE_BM* |
| JSBNb3 | KZ2C00011740 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.07.24 | KASE_BM* |
| JSBNb4 | KZ2C00011757 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
Код бумаги:
JSBNb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.12.17
Дата открытия торгов:
15.10.19
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004133
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,270
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F66-1
Дата регистрации выпуска:
17.11.17
Номер программы в госреестре:
F66
Дата регистрации программы:
17.11.17
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
17.07.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
69
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
17.01.25 – 31.01.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
16.07.26
Период погашения:
17.07.26–31.07.26
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента