/KASE, 03.10.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00012052 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb79; 1 000 теңге, 21,0 млрд теңге; 03.10.24 – 03.10.25; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

------------------------------------------------ -------------------
Қатысушылар саны:                                2                  
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),    7 / 3              
оның ішінде:                                                        
– шектелімді:                                    7 / 3              
– нарықтық:                                      0 / 0              
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:           7 020,1            
оның ішінде:                                                        
– шетелімді:                                     7 020,1            
– нарықтық:                                      0,0                
Ұсынымға сұраным:                                101,0 %            
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан %             
(барлық/ белсенді):                                                 
– минималды                                      99,2941            
– максималды                                     99,3027            
– орташа сараланған                              99,2987 / 99,3002  
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді):
– минималды                                      13,2900            
– максималды                                     13,3000            
– орташа сараланған                              13,2946 / 13,2929  
--------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте        
  сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,                 
  Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.                   

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне 70,7 %, брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне – 0,8 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 28,5 % тиесілі болды.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

----------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,         7 000 000      
облигациялар:                                                  
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге:     6 951 017 000,0
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:              3              
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2              
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,            100,0          
жоспардан %:                                                   
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %:        99,2941        
Берілген  өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан:         
– минималды                                     99,2941        
– максималды                                    99,3027        
– орташа сараланған                             99,3002        
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %:  13,3000        
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: 
– минималды                                     13,2900        
– максималды                                    13,3000        
– орташа сараланған                             13,2929        
---------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды.

Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 71,4% – банктер, 0,8% – брокерлік-дилерлік ұйымдар, 27,8 % – басқа институционалдық инвесторлар сатып алды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:

------------------------------------------ --------------------------------
Сауда-саттық күні:                         03.10.24                        
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге:  7 000 000 000                   
Лот мөлшері, дана:                         1                               
Сауда-саттық мәні:                         "таза" баға                     
Сатып алуға өтінім түрі:                   шектелімді                      
Өтінім беру тәсілі:                        жабық                           
Өтінімдерді қабылдау уақыты:               10:00–12:00                     
Өтінімдерді растау уақыты:                 10:00–12:00                     
Кесім уақыты:                              14:30 (Т+0)                     
Төлеу күні және уақыты:                    03.10.24, 14:30                 
Өтінімдерді кесу әдісі:                    бағалары кесімдеу бағасына тең  
                                           немесе одан төмен өтінімдер     
                                           кесімделеді                     
Өтінімдердің бағасына байланысты           кесімді бағаға тең немесе сатушы
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру      үшін ұтымдырақ болатын          
тәсілі:                                    қарсылама шектелімді            
                                           өтінімдердің бағасы бойынша     
Шектелімді өтінімдерді оларды беру         қарсылама өтінімдерді қабылдау  
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша                  
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:      "Еуразиялық Капитал" АҚ         
---------------------------------------------------------------------------

[2024-10-03]