/KASE, 17.06.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" ЖШС-нің (Алматы) KZ2P00009681 (IDCOpp1; $100 000, $5,0 млн, 2 жыл; ай сайынғы купон, жылдық 14,50 %; 30/360) облигацияларын кері сатып алу бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде ұсыным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттық нәтижелері берілген.

-------------------------------------------------------------
ҰСЫНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:                                         
------------------------------------------------- -----------
Қатысушылар саны:                                 2          
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),     5 / 5      
тек шектелімді:                                              
– шектелімді:                                     5 / 5      
– нарықтық:                                       0 / 0      
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн АҚШ доллары:      0,8        
– шектелімді:                                     0,8        
– нарықтық:                                       0,0        
Белсенді өтінімдер көлемі, баламасы ҚР Ұлттық     360,8      
Банкінің бағамы бойынша млн теңгемен:                        
Сұранымға ұсыным:                                 80,0 %     
Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға,           99,9998    
номиналдан % (барлық / белсенді)":                           
Берілген өтінімдер бойынша кірістілік,            14,5000    
жылдық % (барлық / белсенді):                                
-------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте 
  сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,          
  Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.            

КЕРІ САТЫП АЛУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

--------------------------------------------- -------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің,              8            
облигациялардың көлемі:                                    
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, АҚШ   800 320,6    
доллары:                                                   
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, баламасы 360 776 541,3
ҚР Ұлттық Банкінің бағамы бойынша теңгемен:                
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:            5            
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар     1            
саны:                                                      
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,          80,0         
жоспардан %:                                               
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға, 99,9998      
номиналдан %:                                              
Облигациялардың кірістілігі, жылдық %:        14,5000      
-----------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес осы кері сатып алу бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысулар аяқталған кезде орындалды.

КЕРІ САТЫП АЛУ ШАРТТАРЫ:

------------------------------------------ ---------------------------------
Сауда-саттық күні:                         17.06.24                         
Кері сатып алуға жарияланған көлем, АҚШ    1 000 000                        
доллары:                                                                    
Лот мөлшері, дана:                         1                                
Сауда-саттық мәні:                         "чистая" цена                    
Сатып алуға өтінім түрі:                   шектелімді                       
Өтінім беру тәсілі:                        жабық                            
Өтінімдерді қабылдау уақыты:               11:00–15:00                      
Өтінімдерді растау уақыты:                 11:00–15:00                      
Кесімдеу уақыты:                           15:30 (Т+0)                      
Төлеу күні және уақыты:                    17.06.24, 15:30                  
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:                бағалары кесімдеу бағасына тең   
                                           немесе одан жоғары өтінімдер     
                                           кесімделеді                      
Өтінімдердің бағасына байланысты           бірыңғай кесімдеу бағасы бойынша 
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру                                       
тәсілі:                                                                     
Шектелімді өтінімдерді оларды беру         қарсылама өтінімдерді қабылдау   
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша                   
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:      АО "BCC Invest" – дочерняя       
                                           организация АО "Банк ЦентрКредит 
----------------------------------------------------------------------------

[2024-06-17]