Сауда-саттық ақпарат

US_45_2501

купондық халықаралық облигациялар US91282CGG06
Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,125
Өтелуіне дейін күндер саны: 83
Айналыста болу кезеңі: 31.01.23 – 31.01.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 99,0000 0 0,0 0,0
07.11.24 99,0000 0 0,0 0,0
From 19.07.23 99,0000 99,5621 101,9100 99,0000 88 917 000 417,3 921,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 1,0013 0 0,0 0,0
07.11.24 1,0012 0 0,0 0,0
From 19.07.23 1,0005 1,0051 1,0317 0,9947 88 917 000 417,3 921,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 8,56 0 0,0 0,0
07.11.24 8,51 0 0,0 0,0
From 19.07.23 8,22 4,62 8,22 1,35 88 917 000 417,3 921,7

US_45_2501 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
01.11.24 15:56:33 99,0000 -0,20 1 000 0,488 1,0
10.10.24 16:37:51 99,2000 -0,60 1 000 0,489 1,000
28.08.24 13:43:36 99,8000 -0,10 1 000 0,481 1,0
28.08.24 13:42:16 99,9000 -0,10 1 000 0,482 1,0
13.08.24 11:34:01 100,0000 -1,87 5 000 2,4 5,0
22.05.24 14:15:50 101,9100 +2,68 5 000 2,3 5,2
16.05.24 14:46:41 99,2500 -0,10 10 000 4,4 10,0
22.04.24 16:55:13 99,3470 0 11 000 4,9 11,0
19.04.24 14:03:45 99,3470 0 12 000 5,4 12,0
17.04.24 13:25:36 99,3470 0 14 000 6,3 14,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
01.11.24 15:56:33 1,0005 -0,20 1 000 0,488 1,0
10.10.24 16:37:51 1,0000 -0,60 1 000 0,489 1,000
28.08.24 13:43:36 1,0012 -0,10 1 000 0,481 1,0
28.08.24 13:42:16 1,0022 -0,10 1 000 0,482 1,0
13.08.24 11:34:01 1,0015 -1,87 5 000 2,4 5,0
22.05.24 14:15:50 1,0317 +2,68 5 000 2,3 5,2
16.05.24 14:46:41 1,0044 -0,10 10 000 4,4 10,0
22.04.24 16:55:13 1,0027 0 11 000 4,9 11,0
19.04.24 14:03:45 1,0024 0 12 000 5,4 12,0
17.04.24 13:25:36 1,0021 0 14 000 6,3 14,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
01.11.24 15:56:33 8,22 +146 1 000 0,488 1,0
10.10.24 16:37:51 6,76 +216 1 000 0,489 1,000
28.08.24 13:43:36 4,60 +24 1 000 0,481 1,0
28.08.24 13:42:16 4,36 +24 1 000 0,482 1,0
13.08.24 11:34:01 4,12 +277 5 000 2,4 5,0
22.05.24 14:15:50 1,35 -386 5 000 2,3 5,2
16.05.24 14:46:41 5,21 +22 10 000 4,4 10,0
22.04.24 16:55:13 4,99 +1 11 000 4,9 11,0
19.04.24 14:03:45 4,98 +1 12 000 5,4 12,0
17.04.24 13:25:36 4,97 0 14 000 6,3 14,0

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
US_04_2908 US912810FJ26
мемлекеттік бағалы қағаздар 23.10.20
US_06_3011 US91282CAV37
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.02.21
US_07_4411 US912810RJ97
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.02.21
US_08_4105 US912810SY55
мемлекеттік бағалы қағаздар 09.11.21
US_16_2411 US91282CFX48
мемлекеттік бағалы қағаздар 18.10.23
US_39_2502 US91282CDZ14
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_45_2501 US91282CGG06
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_46_2502 US91282CGN56
мемлекеттік бағалы қағаздар 04.12.23
US_48_2502 US9128283Z13
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US_56_2503 US9128284F40
мемлекеттік бағалы қағаздар 26.06.24
US_62_2601 US91282CBH34
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_63_2505 US912828ZT04
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_64_2510 US9128285J52
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_72_5211 US912810TL26
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_75_2505 US91282CHD65
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US_82_2603 US91282CBT71
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.10.23
US_84_2503 US91282CGU99
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.10.23
US_85_2606 US91282CCJ80
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.10.23
US_86_2512 US91282CGA36
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.10.23
US_87_2509 US9128285C00
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.10.23
US_88_2508 US9128284Z04
мемлекеттік бағалы қағаздар 27.10.23
US_97_3205 US91282CEP23
мемлекеттік бағалы қағаздар 23.11.23
US_98_2504 US91282CGX39
мемлекеттік бағалы қағаздар 28.05.24
US101_3302 US91282CGM73
мемлекеттік бағалы қағаздар 28.05.24
US102_3308 US91282CHT18
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US103_3102 US912810FP85
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US105_2612 US912828YX25
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.12.23
US106_2812 US91282CDP32
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.12.23
US107_3102 US91282CBL46
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.12.23
US108_2701 US912828V491
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.09.24
US121_2411 US91282CDH16
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.06.24
US124_2506 US91282CHL81
мемлекеттік бағалы қағаздар 25.09.24
US125_2409 US91282CCX74
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US127_2505 US912797LB15
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.06.24
US128_2504 US912797KS58
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.06.24
US129_2503 US912797KJ59
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.06.24
US130_2501 US912797JR94
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.06.24
US131_2412 US912796ZV40
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.06.24
US132_2408 US912797KB24
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US133_2508 US91282CHV63
мемлекеттік бағалы қағаздар 26.06.24
US134_2509 US91282CJB81
мемлекеттік бағалы қағаздар 26.06.24
US135_2511 US91282CJL63
мемлекеттік бағалы қағаздар 26.06.24
US136_2410 US912797KT32
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US139_2411 US912797MB06
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US140_2412 US912797LF29
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US141_2611 US91282CJK80
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US142_3105 US91282CKU44
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.11.24
US143_3405 US91282CKQ32
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.11.24
US144_2506 US912797LN52
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US145_2507 US912797LW51
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US146_2508 US912797MG92
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US147_2509 US912797MH75
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US148_2510 US912797MS31
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
Сауда коды:
US_45_2501
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.04.23
Сауда-саттық ашылған күні:
19.07.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,125
ISIN:
US91282CGG06
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
41 992 000 000
Issue volume, USD:
41 992 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
41 992 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
айналым басталу күні:
31.01.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
731
Алдыңғы купондық төлем күні:
31.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
83
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.01.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
31.01.25
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
30.01.25
Өтеу датасы:
31.01.25
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
08.11.24 14:41 12 қараша күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 14 қарашада болатын, өтеуге дейін мерзімі 1,7 жыл МЕОКАМ KZKD00000679 (MUM060_0052) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
07.11.24 17:39 08 қарашадан бастап Қазақстан қор биржасында АҚШ Қаржы министрлігінің US91282CKU44 (US142_3105) және US91282CKQ32 (US143_3405) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық ашылады
07.11.24 17:22 08 қарашадан бастап АҚШ Қаржы министрлігінің халықаралық облигацияларының бес шығарылымы KASE ресми тізімінің "мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізілетін болады
06.11.24 11:46 Мемлекеттік бағалы қағаздармен сауда-саттық көлемі қазан айында 712,0 млрд теңгені ($1,5 млрд) құрады
01.11.24 17:55 01 қарашадан бастап "Қазақстан Халық Банкі" АҚ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің KZKD00001129 (MUM120_0019) облигациялары бойынша KASE маркет-мейкер мәртебесіне ие болды
01.11.24 11:59 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2024 жылдың қараша айындағы бағалы қағаздар шығару кестесі
31.10.24 17:56 31 қазаннан бастап АҚШ Қаржы министрлігінің US91282CKU44 (US142_3105) және US91282CKQ32 (US143_3405) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізілді
31.10.24 17:40 Қазақстан Қаржы министрлігі 29 қазан күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZK100001160 (MUM096_0012) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,00 %-бен орналастыра отырып, 18,9 млрд теңге тартты
31.10.24 17:38 Қазақстан Қаржы министрлігі 29 қазан күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZK100000725 (MUM300_0001) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,17 %-бен орналастыра отырып, 21,5 млрд теңге тартты
31.10.24 17:25 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар