US107_3102

купондық халықаралық облигациялар US91282CBL46

Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 1,125
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 289
Айналыста болу кезеңі: 15.02.21 – 15.02.31

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
08.11.24	–	83,7900	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
07.11.24	–	83,5200	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 14.12.23	–	–	82,7157	83,0269	83,9889	82,1406	10	14 000	5,2	11,7

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
08.11.24	–	0,8405	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
07.11.24	–	0,8378	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 14.12.23	–	–	0,8299	0,8337	0,8441	0,8218	10	14 000	5,2	11,7

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
08.11.24	–	4,08	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
07.11.24	–	4,13	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 14.12.23	–	–	4,08	3,94	4,10	3,70	10	14 000	5,2	11,7

US107_3102 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
15.05.24	11:50:26	82,7157	0	5 000	1,8	4,1
06.03.24	14:01:28	82,7157	+0,70	1 000	0,373	0,828
29.02.24	14:00:15	82,1406	-0,40	1 000	0,371	0,822
24.01.24	13:09:52	82,4681	-0,43	1 000	0,370	0,830
19.01.24	16:22:54	82,8235	-0,85	1 000	0,376	0,833
17.01.24	16:55:01	83,5324	0	1 000	0,379	0,840
17.01.24	12:13:57	83,5324	-0,26	1 000	0,379	0,840
16.01.24	16:39:34	83,7500	-0,12	1 000	0,380	0,842
03.01.24	16:29:08	83,8471	-0,17	1 000	0,383	0,843
29.12.23	14:12:34	83,9889	-99,42	1 000	0,383	0,844

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
15.05.24	11:50:26	0,8299	0	5 000	1,8	4,1
06.03.24	14:01:28	51,7247	+0,70	1 000	0,373	0,828
29.02.24	14:00:15	0,8218	-0,40	1 000	0,371	0,822
24.01.24	13:09:52	0,8297	-0,43	1 000	0,370	0,830
19.01.24	16:22:54	0,8331	-0,85	1 000	0,376	0,833
17.01.24	16:55:01	52,5477	0	1 000	0,379	0,840
17.01.24	12:13:57	52,5477	-0,26	1 000	0,379	0,840
16.01.24	16:39:34	0,8422	-0,12	1 000	0,380	0,842
03.01.24	16:29:08	0,8428	-0,17	1 000	0,383	0,843
29.12.23	14:12:34	0,8441	-99,42	1 000	0,383	0,844

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	тренд, б.н.	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
15.05.24	11:50:26	4,08	+8	5 000	1,8	4,1
06.03.24	14:01:28	4,00	-10	1 000	0,373	0,828
29.02.24	14:00:15	4,10	+10	1 000	0,371	0,822
24.01.24	13:09:52	4,00	+7	1 000	0,370	0,830
19.01.24	16:22:54	3,93	+13	1 000	0,376	0,833
17.01.24	16:55:01	3,80	0	1 000	0,379	0,840
17.01.24	12:13:57	3,80	+4	1 000	0,379	0,840
16.01.24	16:39:34	3,76	+3	1 000	0,380	0,842
03.01.24	16:29:08	3,73	+3	1 000	0,383	0,843
29.12.23	14:12:34	3,70	+370	1 000	0,383	0,844

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
US_04_2908	US912810FJ26	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.10.20
US_06_3011	US91282CAV37	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.02.21
US_07_4411	US912810RJ97	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.02.21
US_08_4105	US912810SY55	мемлекеттік бағалы қағаздар	09.11.21
US_16_2411	US91282CFX48	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.10.23
US_39_2502	US91282CDZ14	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_45_2501	US91282CGG06	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_46_2502	US91282CGN56	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.12.23
US_48_2502	US9128283Z13	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US_56_2503	US9128284F40	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US_62_2601	US91282CBH34	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_63_2505	US912828ZT04	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_64_2510	US9128285J52	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_72_5211	US912810TL26	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_75_2505	US91282CHD65	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US_82_2603	US91282CBT71	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.23
US_84_2503	US91282CGU99	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_85_2606	US91282CCJ80	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.23
US_86_2512	US91282CGA36	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_87_2509	US9128285C00	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_88_2508	US9128284Z04	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.10.23
US_97_3205	US91282CEP23	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.11.23
US_98_2504	US91282CGX39	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.24
US101_3302	US91282CGM73	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.24
US102_3308	US91282CHT18	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US103_3102	US912810FP85	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US105_2612	US912828YX25	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US106_2812	US91282CDP32	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US107_3102	US91282CBL46	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US108_2701	US912828V491	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.09.24
US121_2411	US91282CDH16	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.06.24
US124_2506	US91282CHL81	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.09.24
US125_2409	US91282CCX74	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US127_2505	US912797LB15	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US128_2504	US912797KS58	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US129_2503	US912797KJ59	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US130_2501	US912797JR94	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US131_2412	US912796ZV40	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US132_2408	US912797KB24	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US133_2508	US91282CHV63	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US134_2509	US91282CJB81	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US135_2511	US91282CJL63	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US136_2410	US912797KT32	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US139_2411	US912797MB06	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US140_2412	US912797LF29	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US141_2611	US91282CJK80	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US142_3105	US91282CKU44	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.11.24
US143_3405	US91282CKQ32	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.11.24
US144_2506	US912797LN52	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US145_2507	US912797LW51	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US146_2508	US912797MG92	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US147_2509	US912797MH75	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US148_2510	US912797MS31	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

US107_3102

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

USD

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1 000,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

08.12.23

Сауда-саттық ашылған күні:

14.12.23

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

купондық халықаралық облигациялар

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

1,125

ISIN:

US91282CBL46

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

USD

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1,00

Тіркелген облигациялардың саны:

140 063 000 000

Issue volume, USD:

140 063 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

140 063 000 000

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

actual/actual

айналым басталу күні:

15.02.21

Айналыста болу мерзімі, жыл:

10,00

Айналым мерзімі, күні:

3 652

Алдыңғы купондық төлем күні:

15.08.24

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

14.02.25

Жуырдағы купонды төлеу күні:

15.02.25

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:

14.02.31

Өтеу датасы:

15.02.31

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

08.11.24 14:41	12 қараша күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 14 қарашада болатын, өтеуге дейін мерзімі 1,7 жыл МЕОКАМ KZKD00000679 (MUM060_0052) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
07.11.24 17:39	08 қарашадан бастап Қазақстан қор биржасында АҚШ Қаржы министрлігінің US91282CKU44 (US142_3105) және US91282CKQ32 (US143_3405) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық ашылады
07.11.24 17:22	08 қарашадан бастап АҚШ Қаржы министрлігінің халықаралық облигацияларының бес шығарылымы KASE ресми тізімінің "мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізілетін болады
06.11.24 11:46	Мемлекеттік бағалы қағаздармен сауда-саттық көлемі қазан айында 712,0 млрд теңгені ($1,5 млрд) құрады
01.11.24 17:55	01 қарашадан бастап "Қазақстан Халық Банкі" АҚ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің KZKD00001129 (MUM120_0019) облигациялары бойынша KASE маркет-мейкер мәртебесіне ие болды
01.11.24 11:59	Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2024 жылдың қараша айындағы бағалы қағаздар шығару кестесі
31.10.24 17:56	31 қазаннан бастап АҚШ Қаржы министрлігінің US91282CKU44 (US142_3105) және US91282CKQ32 (US143_3405) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізілді
31.10.24 17:40	Қазақстан Қаржы министрлігі 29 қазан күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZK100001160 (MUM096_0012) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,00 %-бен орналастыра отырып, 18,9 млрд теңге тартты
31.10.24 17:38	Қазақстан Қаржы министрлігі 29 қазан күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZK100000725 (MUM300_0001) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,17 %-бен орналастыра отырып, 21,5 млрд теңге тартты
31.10.24 17:25	АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	15.08.21	1,13	13.08.21	15.08.21
2	15.02.22	1,13	14.02.22	15.02.22
3	15.08.22	1,13	12.08.22	15.08.22
4	15.02.23	1,13	14.02.23	15.02.23
5	15.08.23	1,13	14.08.23	15.08.23
6	15.02.24	1,13	14.02.24	15.02.24
7	15.08.24	1,13	14.08.24	15.08.24
8	15.02.25	1,13	14.02.25	15.02.25
9	15.08.25	1,13	14.08.25	15.08.25
10	15.02.26	1,13	13.02.26	15.02.26
11	15.08.26	1,13	14.08.26	15.08.26
12	15.02.27	1,13	12.02.27	15.02.27
13	15.08.27	1,13	13.08.27	15.08.27
14	15.02.28	1,13	14.02.28	15.02.28
15	15.08.28	1,13	14.08.28	15.08.28
16	15.02.29	1,13	14.02.29	15.02.29
17	15.08.29	1,13	14.08.29	15.08.29
18	15.02.30	1,13	14.02.30	15.02.30
19	15.08.30	1,13	14.08.30	15.08.30
20	15.02.31	1,13	14.02.31	15.02.31

Сауда-саттық

US107_3102

US107_3102 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

US107_3102 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)