US107_3102

купондық халықаралық облигациялар US91282CBL46

Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 1,125
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 219
Айналыста болу кезеңі: 15.02.21 – 15.02.31

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
17.01.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
16.01.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 14.12.23	–	–	83,2200	83,1074	83,9889	82,1406	12	24 000	9,4	20,0

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
17.01.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
16.01.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 14.12.23	–	–	0,8350	0,8342	0,8441	0,8218	12	24 000	9,4	20,0

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
17.01.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
16.01.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 14.12.23	–	–	4,20	4,05	4,20	3,70	12	24 000	9,4	20,0

US107_3102 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
13.11.24	11:44:47	83,2200	0	1 000	0,413	0,835
13.11.24	11:43:12	83,2200	+0,61	9 000	3,7	7,5
15.05.24	11:50:26	82,7157	0	5 000	1,8	4,1
06.03.24	14:01:28	82,7157	+0,70	1 000	0,373	0,828
29.02.24	14:00:15	82,1406	-0,40	1 000	0,371	0,822
24.01.24	13:09:52	82,4681	-0,43	1 000	0,370	0,830
19.01.24	16:22:54	82,8235	-0,85	1 000	0,376	0,833

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
13.11.24	11:44:47	0,8350	0	1 000	0,413	0,835
13.11.24	11:43:12	0,8350	+0,61	9 000	3,7	7,5
15.05.24	11:50:26	0,8299	0	5 000	1,8	4,1
06.03.24	14:01:28	51,7247	+0,70	1 000	0,373	0,828
29.02.24	14:00:15	0,8218	-0,40	1 000	0,371	0,822
24.01.24	13:09:52	0,8297	-0,43	1 000	0,370	0,830
19.01.24	16:22:54	0,8331	-0,85	1 000	0,376	0,833

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	тренд, б.н.	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
13.11.24	11:44:47	4,20	0	1 000	0,413	0,835
13.11.24	11:43:12	4,20	+12	9 000	3,7	7,5
15.05.24	11:50:26	4,08	+8	5 000	1,8	4,1
06.03.24	14:01:28	4,00	-10	1 000	0,373	0,828
29.02.24	14:00:15	4,10	+10	1 000	0,371	0,822
24.01.24	13:09:52	4,00	+7	1 000	0,370	0,830
19.01.24	16:22:54	3,93	+13	1 000	0,376	0,833

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
US_04_2908	US912810FJ26	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.10.20
US_06_3011	US91282CAV37	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.02.21
US_07_4411	US912810RJ97	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.02.21
US_08_4105	US912810SY55	мемлекеттік бағалы қағаздар	09.11.21
US_39_2502	US91282CDZ14	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_45_2501	US91282CGG06	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_46_2502	US91282CGN56	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.12.23
US_48_2502	US9128283Z13	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US_56_2503	US9128284F40	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US_62_2601	US91282CBH34	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_63_2505	US912828ZT04	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_64_2510	US9128285J52	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_72_5211	US912810TL26	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_75_2505	US91282CHD65	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US_82_2603	US91282CBT71	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.23
US_84_2503	US91282CGU99	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_85_2606	US91282CCJ80	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.23
US_86_2512	US91282CGA36	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_87_2509	US9128285C00	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_88_2508	US9128284Z04	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.10.23
US_97_3205	US91282CEP23	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.11.23
US_98_2504	US91282CGX39	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.24
US101_3302	US91282CGM73	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.24
US102_3308	US91282CHT18	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US103_3102	US912810FP85	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US105_2612	US912828YX25	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US106_2812	US91282CDP32	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US107_3102	US91282CBL46	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US108_2701	US912828V491	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.09.24
US124_2506	US91282CHL81	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.09.24
US127_2505	US912797LB15	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US128_2504	US912797KS58	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US129_2503	US912797KJ59	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US130_2501	US912797JR94	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US133_2508	US91282CHV63	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US134_2509	US91282CJB81	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US135_2511	US91282CJL63	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US140_2412	US912797LF29	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US141_2611	US91282CJK80	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.24
US142_3105	US91282CKU44	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.11.24
US143_3405	US91282CKQ32	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.11.24
US144_2506	US912797LN52	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US145_2507	US912797LW51	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US146_2508	US912797MG92	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US147_2509	US912797MH75	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US148_2510	US912797MS31	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US149_2602	US91282CKB62	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.24
US150_2601	US91282CJV46	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.24
US151_2503	US912797NR49	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US152_2503	US912797NS22	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US153_2504	US912797NB96	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US154_2504	US912797NC79	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US155_2504	US912797MV69	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US156_2505	US912797NE36	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US157_2503	US912797MU86	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US158_2610	US912828YQ73	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US159_4311	US912810TW80	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

US107_3102

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

USD

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1 000,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

08.12.23

Сауда-саттық ашылған күні:

14.12.23

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

купондық халықаралық облигациялар

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

1,125

ISIN:

US91282CBL46

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

USD

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1,00

Тіркелген облигациялардың саны:

140 063 000 000

Issue volume, USD:

140 063 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

140 063 000 000

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

actual/actual

Айналысқа шыға бастаған күні:

15.02.21

Айналыста болу мерзімі, жыл:

10,00

Айналыста болу мерзімі, күн:

3 652

Алдыңғы купондық төлем күні:

15.08.24

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

14.02.25

Жуырдағы купонды төлеу күні:

15.02.25

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:

14.02.31

Өтеу датасы:

15.02.31

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

16.01.25 17:39	Қазақстан Қаржы министрлігі 14 қаңтар күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZKD00001095 (MUM096_0011) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,69 %-бен орналастырып, 36,5 млрд теңге тартты
16.01.25 17:35	Қазақстан Қаржы министрлігі 14 қаңтар күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZKD00001152 (MUM132_0007) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,68 %-бен орналастырып, 23,9 млрд теңге тартты
16.01.25 15:03	21 қаңтар күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 23 қаңтарда болатын, өтеуге дейін мерзімі 4,5 жыл МЕУКАМ KZKD00001160 (MUM096_0012) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
16.01.25 14:55	21 қаңтар күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 23 қаңтарда болатын, өтеуге дейін мерзімі 12,1 жыл МЕУКАМ KZKD00001079 (MUM216_0002) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
14.01.25 18:27	14 қаңтар күні Қазақстан Қаржы министрлігі Қазақстан қор биржасында 39,2 млн МЕУКАМ KZKD00001095 (MUM096_0011) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,69 %-бен орналастырды
14.01.25 18:18	14 қаңтар күні Қазақстан Қаржы министрлігі Қазақстан қор биржасында 26,3 млн МЕУКАМ KZKD00001152 (MUM132_0007) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,68 %-бен орналастырды
14.01.25 15:22	14 қаңтарда Қазақстан қор биржасында есептесуі 16 қаңтарда болатын МЕУКАМ KZKD00001095 (MUM096_0011) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
14.01.25 15:16	14 қаңтарда Қазақстан қор биржасында есептесуі 16 қаңтарда болатын МЕУКАМ KZKD00001152 (MUM132_0007) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
14.01.25 15:00	Бүгін сағат 15:30-дан 16:00-ге дейін Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 16 қаңтарда болатын, өтеуге дейін мерзімі 3,8 жыл МЕУКАМ KZKD00001095 (MUM096_0011) қосымша орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
14.01.25 14:56	Бүгін сағат 15:30-дан 16:00-ге дейін Қазақстан қор биржасында есептесуі 16 қаңтарда болатын, өтеуге дейін мерзімі 7,5 жыл МЕУКАМ KZKD00001152 (MUM132_0007) қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	15.08.21	1,13	13.08.21	15.08.21
2	15.02.22	1,13	14.02.22	15.02.22
3	15.08.22	1,13	12.08.22	15.08.22
4	15.02.23	1,13	14.02.23	15.02.23
5	15.08.23	1,13	14.08.23	15.08.23
6	15.02.24	1,13	14.02.24	15.02.24
7	15.08.24	1,13	14.08.24	15.08.24
8	15.02.25	1,13	14.02.25	15.02.25
9	15.08.25	1,13	14.08.25	15.08.25
10	15.02.26	1,13	13.02.26	15.02.26
11	15.08.26	1,13	14.08.26	15.08.26
12	15.02.27	1,13	12.02.27	15.02.27
13	15.08.27	1,13	13.08.27	15.08.27
14	15.02.28	1,13	14.02.28	15.02.28
15	15.08.28	1,13	14.08.28	15.08.28
16	15.02.29	1,13	14.02.29	15.02.29
17	15.08.29	1,13	14.08.29	15.08.29
18	15.02.30	1,13	14.02.30	15.02.30
19	15.08.30	1,13	14.08.30	15.08.30
20	15.02.31	1,13	14.02.31	15.02.31

Сауда-саттық

US107_3102

US107_3102 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

US107_3102 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)