Сауда-саттық ақпарат
TR_02_2904
купондық халықаралық облигациялар
US900123CT57
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,625Өтелуіне дейін күндер саны: 1 595
Айналыста болу кезеңі: 16.01.19 – 26.04.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 100,4556 | 99,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 100,4561 | 99,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.11.19 | – | – | 103,7500 | 84,5319 | 117,4543 | 89,0000 | 124 | 3 186 665 | 1 441,4 | 3 270,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 1,0099 | 0,9953 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 1,0096 | 0,9951 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.11.19 | – | – | 1,0398 | 1,0262 | 1,1949 | 0,9116 | 124 | 3 186 665 | 1 441,4 | 3 270,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 7,50 | 5,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.11.19 | – | – | 6,64 | 6,70 | 9,90 | 5,01 | 124 | 3 186 665 | 1 441,4 | 3 270,1 |
TR_02_2904 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.24 | 15:36:33 | 103,7500 | 0 | 500 | 0,256 | 0,520 |
| 07.11.24 | 15:36:28 | 103,7500 | 0 | 207 | 0,106 | 0,215 |
| 07.11.24 | 15:36:28 | 103,7500 | 0 | 293 | 0,150 | 0,305 |
| 07.11.24 | 12:53:28 | 103,7500 | 0 | 18 000 | 9,2 | 18,7 |
| 07.11.24 | 12:53:28 | 103,7500 | 0 | 31 000 | 15,9 | 32,2 |
| 07.11.24 | 12:53:28 | 103,7500 | +5,87 | 112 000 | 57,3 | 116,5 |
| 07.11.24 | 12:20:18 | 98,0000 | 0 | 38 000 | 18,4 | 37,3 |
| 03.10.24 | 12:28:41 | 98,0000 | +2,08 | 10 000 | 4,9 | 10,1 |
| 11.06.24 | 16:31:26 | 96,0000 | 0 | 796 | 0,346 | 0,772 |
| 11.06.24 | 16:31:26 | 96,0000 | 0 | 203 | 0,088 | 0,197 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.24 | 15:36:33 | 511,7370 | 0 | 500 | 0,256 | 0,520 |
| 07.11.24 | 15:36:28 | 511,7305 | 0 | 207 | 0,106 | 0,215 |
| 07.11.24 | 15:36:28 | 511,7416 | 0 | 293 | 0,150 | 0,305 |
| 07.11.24 | 12:53:28 | 511,7419 | 0 | 18 000 | 9,2 | 18,7 |
| 07.11.24 | 12:53:28 | 511,7419 | 0 | 31 000 | 15,9 | 32,2 |
| 07.11.24 | 12:53:28 | 511,7418 | +5,87 | 112 000 | 57,3 | 116,5 |
| 07.11.24 | 12:20:18 | 483,4438 | 0 | 38 000 | 18,4 | 37,3 |
| 03.10.24 | 12:28:41 | 489,6342 | +2,08 | 10 000 | 4,9 | 10,1 |
| 11.06.24 | 16:31:26 | 434,4681 | 0 | 796 | 0,346 | 0,772 |
| 11.06.24 | 16:31:26 | 434,4557 | 0 | 203 | 0,088 | 0,197 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.24 | 15:36:33 | 6,64 | 0 | 500 | 0,256 | 0,520 |
| 07.11.24 | 15:36:28 | 6,64 | 0 | 207 | 0,106 | 0,215 |
| 07.11.24 | 15:36:28 | 6,64 | 0 | 293 | 0,150 | 0,305 |
| 07.11.24 | 12:53:28 | 6,64 | 0 | 18 000 | 9,2 | 18,7 |
| 07.11.24 | 12:53:28 | 6,64 | 0 | 31 000 | 15,9 | 32,2 |
| 07.11.24 | 12:53:28 | 6,64 | -153 | 112 000 | 57,3 | 116,5 |
| 07.11.24 | 12:20:18 | 8,17 | +1 | 38 000 | 18,4 | 37,3 |
| 03.10.24 | 12:28:41 | 8,16 | -48 | 10 000 | 4,9 | 10,1 |
| 11.06.24 | 16:31:26 | 8,64 | 0 | 796 | 0,346 | 0,772 |
| 11.06.24 | 16:31:26 | 8,64 | 0 | 203 | 0,088 | 0,197 |
Басқа бағалы қағаздар Түркия Республикасы
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| TR_02_2904 |
US900123CT57 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 07.11.19 |
Сауда коды:
TR_02_2904
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.10.19
Сауда-саттық ашылған күні:
07.11.19
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,625
CFI:
DBFUFR
ISIN:
US900123CT57
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000 000
Issue volume, USD:
10 000 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
16.01.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,30
Айналым мерзімі, күні:
3 700
Алдыңғы купондық төлем күні:
26.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
155
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.04.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
26.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
11.04.29
Өтеу датасы:
26.04.29
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)