Сауда-саттық ақпарат
QA_01_2606
купондық халықаралық облигациялар
XS1405782159
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,250Өтелуіне дейін күндер саны: 551
Айналыста болу кезеңі: 02.06.16 – 02.06.26
QA_01_2606 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар Катар мемлекетінің Қаржы министрлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| QA_01_2606 |
XS1405782159 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 15.11.21 |
| QA_02_3004 |
XS2155352664 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 |
| QA_03_2903 |
XS1959337582 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 |
| QA_04_2804 |
XS1807174393 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 |
| QA_05_2504 |
XS2155352151 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 25.06.24 |
Сауда коды:
QA_01_2606
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.11.21
Сауда-саттық ашылған күні:
15.11.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,250
CFI:
DBFNBR
ISIN:
XS1405782159
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 500 000 000
Issue volume, USD:
3 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 500 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
02.06.16
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналым мерзімі, күні:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
11
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.11.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
02.12.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
01.06.26
Өтеу датасы:
02.06.26
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)