Сауда-саттық ақпарат
PH_01_2901
купондық халықаралық облигациялар
US718286CG02
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,750Өтелуіне дейін күндер саны: 1 505
Айналыста болу кезеңі: 14.01.19 – 14.01.29
PH_01_2901 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар Филиппин Республикасы
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| PH_01_2901 |
US718286CG02 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 |
| PH_02_2802 |
US718286CC97 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 |
Сауда коды:
PH_01_2901
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.22
Сауда-саттық ашылған күні:
14.03.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,750
CFI:
DBFUFR
ISIN:
US718286CG02
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 500 000 000
Issue volume, USD:
1 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 500 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
14.01.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналым мерзімі, күні:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
65
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.01.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
14.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
12.01.29
Өтеу датасы:
14.01.29
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)