MUM096_0011

купондық МЕУКАМ KZKD00001095 (KZKD00001095)

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,470
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 359
Айналыста болу кезеңі: 27.10.20 – 27.10.28

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
17.01.25	90,0568	91,3685	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
16.01.25	90,1823	91,4973	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 28.10.20	–	–	91,7488	91,6642	98,3410	80,9112	114	45 732 601	44 105,7	94 709,6

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
17.01.25	924,9980	938,1150	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
16.01.25	925,9622	939,1122	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 28.10.20	–	–	940,4638	964,4250	1 048,9532	832,9603	114	45 732 601	44 105,7	94 709,6

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
17.01.25	14,00	13,50	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
16.01.25	13,95	13,45	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 28.10.20	–	–	13,35	12,75	15,70	10,85	114	45 732 601	44 105,7	94 709,6

MUM096_0011 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
14.01.25	14:27:01	91,7488	-3,59	24	0,023	0,043
09.01.25	13:06:34	95,1693	+3,30	10	0,010	0,018
08.01.25	15:14:21	92,1304	-3,19	4 204 438	3 962,8	7 515,3
06.01.25	17:25:00	95,1621	+0,02	3	0,003	0,006
24.12.24	16:56:14	95,1398	0	13	0,013	0,024
24.12.24	12:05:15	95,1398	+5,41	1	0,001	0,002
03.12.24	16:18:35	90,2585	-2,95	3 744 854	3 421,4	6 522,2
28.11.24	14:04:35	93,0000	-0,28	1	0,001	0,002
28.11.24	13:45:14	93,2584	-1,93	1	0,001	0,002
25.11.24	13:02:40	95,0962	+1,40	1	0,001	0,002

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
14.01.25	14:27:01	940,4638	-3,59	24	0,023	0,043
09.01.25	13:06:34	973,7960	+3,30	10	0,010	0,018
08.01.25	15:14:21	942,5348	-3,19	4 204 438	3 962,8	7 515,3
06.01.25	17:25:00	972,5600	+0,02	3	0,003	0,006
24.12.24	16:56:14	968,5569	0	13	0,013	0,024
24.12.24	12:05:15	968,5600	+5,41	1	0,001	0,002
03.12.24	16:18:35	913,6367	-2,95	3 744 854	3 421,4	6 522,2
28.11.24	14:04:35	940,1800	-0,28	1	0,001	0,002
28.11.24	13:45:14	942,7600	-1,93	1	0,001	0,002
25.11.24	13:02:40	959,6900	+1,40	1	0,001	0,002

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	тренд, б.н.	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
14.01.25	14:27:01	13,35	+125	24	0,023	0,043
09.01.25	13:06:34	12,10	-110	10	0,010	0,018
08.01.25	15:14:21	13,20	+110	4 204 438	3 962,8	7 515,3
06.01.25	17:25:00	12,10	0	3	0,003	0,006
24.12.24	16:56:14	12,10	0	13	0,013	0,024
24.12.24	12:05:15	12,10	-175	1	0,001	0,002
03.12.24	16:18:35	13,85	+101	3 744 854	3 421,4	6 522,2
28.11.24	14:04:35	12,84	+9	1	0,001	0,002
28.11.24	13:45:14	12,75	+65	1	0,001	0,002
25.11.24	13:02:40	12,10	-45	1	0,001	0,002

Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
KZ_16_2709	RU000A101RV2	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.10.20
KZ_17_3009	RU000A101RZ3	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.10.20
KZ_18_2606	RU000A101RT6	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_19_2806	RU000A101RW0	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_20_3106	RU000A101S08	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_21_3106	RU000A101S16	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_22_4507	XS1263139856 US486661AH44	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.22
KZ_23_3504	XS2914770545 XS2914770974	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.10.24

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
KZ_06_4410	XS1120709826 US486661AF87	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.14
KZ_07_2507	XS1263054519	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.06.19
KZ_10_2811	XS1901718335	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.08.19
KZ_14_2609	XS2050933899	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.05.20

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MUM072_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.05.21
MUM072_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.23
MUM072_0015	мемлекеттік бағалы қағаздар	11.03.24
MUM084_0018	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.04.21
MUM084_0019	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.02.24
MUM096_0011	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.20
MUM096_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.07.21
MUM096_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	07.02.22
MUM096_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.05.23
MUM108_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.07.17
MUM108_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	31.03.20
MUM108_0014		22.05.23
MUM120_0016	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.05.15
MUM120_0017	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.17
MUM120_0018	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.07.17
MUM120_0019	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.03.21
MUM132_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.07.14
MUM132_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.07.21
MUM144_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.08.13
MUM144_0009	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.08.21
MUM156_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.06.14
MUM156_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.05.18
MUM156_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.02.21
MUM168_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.10.11
MUM168_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.11.11
MUM168_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.04.18
MUM168_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	11.03.21
MUM180_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.11.10
MUM180_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.08.11
MUM180_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.11.11
MUM180_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.03.12
MUM180_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.09.12
MUM180_0008	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.10.12
MUM180_0009	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.12.13
MUM180_0011	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.08.14
MUM180_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.02.15
MUM180_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.04.18
MUM180_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.04.18
MUM180_0015	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.08.21
MUM180_0016	мемлекеттік бағалы қағаздар	31.01.22
MUM192_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.10.11
MUM192_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.04.12
MUM192_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.09.12
MUM216_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.07.18
MUM216_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	11.02.19
MUM240_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.04.12
MUM240_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.05.14
MUM240_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.01.15
MUM300_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.13
MUM300_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.07.14
MUM300_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.02.15
MUM360_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.09.14

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MUJ132_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.01.14
MUJ144_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.05.13
MUJ144_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.11.13
MUJ156_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.04.12
MUJ156_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.09.13
MUJ168_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.03.12
MUJ168_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.08.12
MUJ180_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.10
MUJ180_0008	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.12.13
MUJ192_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.03.09
MUJ192_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.09
MUJ192_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.10
MUJ192_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.02.14
MUJ204_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.09
MUJ204_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.07.09
MUJ204_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.04.10
MUJ204_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.07.10
MUJ204_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.02.12
MUJ204_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.06.12
MUJ216_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.06.09
MUJ216_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.11.09
MUJ216_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.02.10
MUJ216_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.11
MUJ216_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.05.12
MUJ228_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.09
MUJ228_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.12.09
MUJ228_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.06.10
MUJ228_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.01.11
MUJ228_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.09.11
MUJ228_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.09.12
MUJ240_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.12.11

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MTM036_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.08.22
MTM048_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.09.22
MTM060_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	17.10.22
MTM072_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.11.22
MTM084_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.23
MTM096_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.01.23

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MOM024_0088	мемлекеттік бағалы қағаздар	02.05.23
MOM036_0091	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.02.22
MOM036_0092	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.06.22
MOM048_0052	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.01.22
MOM048_0053	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.06.22
MOM048_0054	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.09.22
MOM060_0052	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.08.21
MOM060_0054	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.11.22

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MKM012_0157	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.04.24
MKM012_0158	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.07.24
MKM012_0159	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.24

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

MUM096_0011

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

KZT

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

27.10.20

Сауда-саттық ашылған күні:

28.10.20

Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:

купондық МЕУКАМ

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

10,470

ISIN:

KZKD00001095

ISIN:

KZKD00001095

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

KZT

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1 000,00

Тіркелген облигациялардың саны:

245 205 449

Issue volume, KZT:

245 205 449 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

245 205 449

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

30/360

Айналысқа шыға бастаған күні:

27.10.20

Айналыста болу мерзімі, жыл:

8,00

Айналыста болу мерзімі, күн:

2 880

Алдыңғы купондық төлем күні:

27.10.24

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

279

Жуырдағы купонды төлеу күні:

27.10.25

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу датасы:

27.10.28

Төлеу агенті:

"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)

Тіркеуші:

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

16.01.25 17:39	Қазақстан Қаржы министрлігі 14 қаңтар күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZKD00001095 (MUM096_0011) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,69 %-бен орналастырып, 36,5 млрд теңге тартты
16.01.25 17:35	Қазақстан Қаржы министрлігі 14 қаңтар күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZKD00001152 (MUM132_0007) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,68 %-бен орналастырып, 23,9 млрд теңге тартты
16.01.25 15:03	21 қаңтар күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 23 қаңтарда болатын, өтеуге дейін мерзімі 4,5 жыл МЕУКАМ KZKD00001160 (MUM096_0012) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
16.01.25 14:55	21 қаңтар күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 23 қаңтарда болатын, өтеуге дейін мерзімі 12,1 жыл МЕУКАМ KZKD00001079 (MUM216_0002) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
14.01.25 18:27	14 қаңтар күні Қазақстан Қаржы министрлігі Қазақстан қор биржасында 39,2 млн МЕУКАМ KZKD00001095 (MUM096_0011) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,69 %-бен орналастырды
14.01.25 18:18	14 қаңтар күні Қазақстан Қаржы министрлігі Қазақстан қор биржасында 26,3 млн МЕУКАМ KZKD00001152 (MUM132_0007) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,68 %-бен орналастырды
14.01.25 15:22	14 қаңтарда Қазақстан қор биржасында есептесуі 16 қаңтарда болатын МЕУКАМ KZKD00001095 (MUM096_0011) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
14.01.25 15:16	14 қаңтарда Қазақстан қор биржасында есептесуі 16 қаңтарда болатын МЕУКАМ KZKD00001152 (MUM132_0007) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
14.01.25 15:00	Бүгін сағат 15:30-дан 16:00-ге дейін Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 16 қаңтарда болатын, өтеуге дейін мерзімі 3,8 жыл МЕУКАМ KZKD00001095 (MUM096_0011) қосымша орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
14.01.25 14:56	Бүгін сағат 15:30-дан 16:00-ге дейін Қазақстан қор биржасында есептесуі 16 қаңтарда болатын, өтеуге дейін мерзімі 7,5 жыл МЕУКАМ KZKD00001152 (MUM132_0007) қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	27.10.21	10,47	–	27.10.21
2	27.10.22	10,47	–	27.10.22
3	27.10.23	10,47	–	27.10.23
4	27.10.24	10,47	–	27.10.24
5	27.10.25	10,47	–	27.10.25
6	27.10.26	10,47	–	27.10.26
7	27.10.27	10,47	–	27.10.27
8	27.10.28	10,47	–	27.10.28

Сауда-саттық

MUM096_0011

MUM096_0011 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

MUM096_0011 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)