Сауда-саттық ақпарат
AT_01_2006
купондық халықаралық облигациялар
AT0000A2HLC4
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 0,850Өтелуіне дейін күндер саны: 34 919
Айналыста болу кезеңі: 30.06.20 – 30.06.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 37,6719 | 51,1813 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 37,9138 | 51,5119 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.08.21 | – | – | 50,3821 | 61,0141 | 109,1713 | 26,9848 | 197 | 19 084 265 | 5 793,0 | 12 476,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 0,3802 | 0,5153 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 0,3825 | 0,5185 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.08.21 | – | – | 0,5070 | 0,6137 | 1,0930 | 0,2707 | 197 | 19 084 265 | 5 793,0 | 12 476,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 2,63 | 1,99 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.08.21 | – | – | 2,03 | 1,77 | 3,50 | 0,72 | 197 | 19 084 265 | 5 793,0 | 12 476,9 |
AT_01_2006 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.24 | 14:41:35 | 50,3821 | 0 | 731 | 0,196 | 0,399 |
| 11.11.24 | 14:41:35 | 50,3820 | +0,31 | 199 269 | 53,5 | 108,9 |
| 08.11.24 | 16:44:27 | 50,2250 | +2,06 | 2 | 0,001 | 0,001 |
| 07.11.24 | 12:59:42 | 49,2136 | 0 | 2 | 0,001 | 0,001 |
| 07.11.24 | 12:21:55 | 49,2136 | 0 | 100 000 | 26,2 | 53,2 |
| 07.11.24 | 12:21:55 | 49,2136 | +0,44 | 19 000 | 5,0 | 10,1 |
| 05.11.24 | 15:23:28 | 49,0000 | 0 | 69 107 | 18,2 | 37,1 |
| 05.11.24 | 15:13:38 | 49,0000 | 0 | 30 000 | 7,9 | 16,1 |
| 05.11.24 | 13:22:04 | 49,0000 | -4,68 | 100 000 | 26,3 | 53,7 |
| 17.10.24 | 16:26:13 | 51,4050 | +1,43 | 100 000 | 27,5 | 56,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.24 | 14:41:35 | 268,6839 | 0 | 731 | 0,196 | 0,399 |
| 11.11.24 | 14:41:35 | 268,6834 | +0,31 | 199 269 | 53,5 | 108,9 |
| 08.11.24 | 16:44:27 | 267,5400 | +2,06 | 2 | 0,001 | 0,001 |
| 07.11.24 | 12:59:42 | 261,9100 | 0 | 2 | 0,001 | 0,001 |
| 07.11.24 | 12:21:55 | 261,9119 | 0 | 100 000 | 26,2 | 53,2 |
| 07.11.24 | 12:21:55 | 261,9119 | +0,44 | 19 000 | 5,0 | 10,1 |
| 05.11.24 | 15:23:28 | 263,0011 | 0 | 69 107 | 18,2 | 37,1 |
| 05.11.24 | 15:13:38 | 263,0011 | 0 | 30 000 | 7,9 | 16,1 |
| 05.11.24 | 13:22:04 | 263,0011 | -4,68 | 100 000 | 26,3 | 53,7 |
| 17.10.24 | 16:26:13 | 275,0774 | +1,43 | 100 000 | 27,5 | 56,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.24 | 14:41:35 | 2,03 | 0 | 731 | 0,196 | 0,399 |
| 11.11.24 | 14:41:35 | 2,03 | -1 | 199 269 | 53,5 | 108,9 |
| 08.11.24 | 16:44:27 | 2,04 | -4 | 2 | 0,001 | 0,001 |
| 07.11.24 | 12:59:42 | 2,08 | 0 | 2 | 0,001 | 0,001 |
| 07.11.24 | 12:21:55 | 2,08 | 0 | 100 000 | 26,2 | 53,2 |
| 07.11.24 | 12:21:55 | 2,08 | 0 | 19 000 | 5,0 | 10,1 |
| 05.11.24 | 15:23:28 | 2,08 | 0 | 69 107 | 18,2 | 37,1 |
| 05.11.24 | 15:13:38 | 2,08 | 0 | 30 000 | 7,9 | 16,1 |
| 05.11.24 | 13:22:04 | 2,08 | +9 | 100 000 | 26,3 | 53,7 |
| 17.10.24 | 16:26:13 | 1,99 | -3 | 100 000 | 27,5 | 56,3 |
Басқа бағалы қағаздар Австрия Республикасы
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| AT_01_2006 |
AT0000A2HLC4 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.08.21 |
Сауда коды:
AT_01_2006
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
13.08.21
Сауда-саттық ашылған күні:
19.08.21
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
0,850
CFI:
DBFTFB
ISIN:
AT0000A2HLC4
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
EUR
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 750 000 000
Issue volume, EUR:
3 750 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 750 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
айналым басталу күні:
30.06.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
100,00
Айналым мерзімі, күні:
36 525
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
221
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.06.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
29.06.20
Өтеу датасы:
30.06.20
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)