Сауда-саттық ақпарат
AE_01_3004
купондық халықаралық облигациялар
XS2125308168
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,125Өтелуіне дейін күндер саны: 1 945
Айналыста болу кезеңі: 16.04.20 – 16.04.30
AE_01_3004 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар Абу-Даби әмірлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| AE_01_3004 |
XS2125308168 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 |
| AE_02_2909 |
XS2057865979 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 |
| AE_03_2504 |
XS2125308085 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 25.06.24 |
Сауда коды:
AE_01_3004
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.22
Сауда-саттық ашылған күні:
14.03.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,125
CFI:
DTFTFR
ISIN:
XS2125308168
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000 000
Issue volume, USD:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 000 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
16.04.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналым мерзімі, күні:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
16.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
145
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
15.04.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
16.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
15.04.30
Өтеу датасы:
16.04.30
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар