TSBNb28

купондық облигациялар KZ2C00002921

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 0,100
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 320
Айналыста болу кезеңі: 28.01.19 – 28.01.34

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Аңдатпалар
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Басқа бағалы қағаздар АҚ "First Heartland Jusan Bank"

Сауда-саттық коды	ISIN	Сауда-саттық алаң	Сектор	Санаты	Сауда-саттық	Индексі
TSBN	KZ000A0Q5HK5	негізгі	акциялар	стандарт	04.12.03	–
TSBNp	KZ000A0RM3V6	негізгі	акциялар	стандарт	24.06.04	–
ATFBb10	KZ2C00003143	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	23.04.15	–
ATFBb13	KZ2C00003119	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	23.04.15	–
ATFBb14	KZ2C00003127	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	23.04.15	–
ATFBb15	KZ2C00003135	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	23.04.15	–
ATFBb16	KZ2C00004059	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	27.12.17	–
TSBNb7	KZ000A0T9AL7	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	12.07.07	–
TSBNb16	KZ2C00002061	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	07.06.13	–
TSBNb27	KZ2C00002913	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	19.03.15	–
TSBNb28	KZ2C00002921	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	19.03.15	–
TSBNb29	KZ2C00002939	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	19.03.15	–
TSBNb30	KZ2C00002947	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	19.03.15	–
TSBNb31	KZ2C00004091	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	21.02.18	–
TSBNb33	KZ2C00004430	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	17.10.18	–
TSBNb34	KZ2C00004448	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	17.10.18	–
TSBNb35	KZ2C00004455	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	17.10.18	–
TSBNb36	KZ2C00004463	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	17.10.18	–
TSBNb37	KZ2C00007235	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигации	сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды	–
TSBNpp1	KZ2C00012706	жеке орналастыру	борыштық бағалы қағаздар	–	–	–

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

TSBNb28

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

KZT

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

26.12.14

Сауда-саттық ашылған күні:

19.03.15

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

купондық облигациялар

CFI:

DBFUFR

ISIN:

KZ2C00002921

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

0,100

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

KZT

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1,00

Тіркелген облигациялардың саны:

30 000 000 000

Issue volume, KZT:

30 000 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

22 400 000 000

Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:

E76-3

Шығарылымның тіркелген күні:

04.12.14

Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:

E76

Бағдарламаның тіркелген күні:

04.12.14

Бағдарламаның тіркелген валютасы:

KZT

Бағдарлама көлемі, KZT:

500 000 000 000

Купон мөлшерлемесінің түрі:

тиянақталған

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

30/360

айналым басталу күні:

28.01.19

Айналыста болу мерзімі, жыл:

15,00

Айналым мерзімі, күні:

5 400

Алдыңғы купондық төлем күні:

28.01.24

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

27.01.25

Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:

28.01.25 – 11.02.25

Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:

27.01.34

Өтеу кезеңі:

28.01.34–11.02.34

Ұстаушылардың өкілі:

"Private Asset Management" АҚ

Тіркеуші:

"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)

Аңдатпалар

4-ші облигациялық бағдарлама шегіндегі 3-ші шығарылым аңдатпасы (TSBNb28)

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

07.11.24 12:47	07 қарашадан бастап "First Heartland Jusan Bank" АҚ KZ2C00012706 (TSBNb1) облигациялары "Жеке орналастыру" алаңын бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
06.11.24 17:49	KASE листингілік комиссиясы "First Heartland Jusan Bank" АҚ KZ2C00012706 (TSBNpp1) облигацияларын KASE ресми тізіміне "жеке орналастыру" алаңына енгізу туралы шешім қабылдады
31.10.24 17:29	АҚ "First Heartland Jusan Bank" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
30.10.24 16:01	АҚ "Қазақтелеком" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.10.24 12:49	"First Heartland Jusan Invest" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.10.24 11:51	"First Heartland Jusan Bank" АҚ KZ2C00004091 (TSBNb31) өзінің облигациялары бойынша сегiзiншi купонын төлегені туралы хабарлады
23.10.24 16:09	"First Heartland Jusan Bank" АҚ KZ2C00004430 (TSBNb33) өзінің облигациялары бойынша алтыншы купонын төлегені туралы хабарлады
23.10.24 16:07	"First Heartland Jusan Bank" АҚ KZ2C00004059 (ATFBb16) өзінің облигациялары бойынша сегiзiншi купонын төлегені туралы хабарлады
14.10.24 16:54	"First Heartland Jusan Bank" АҚ Басқармаcының құрамы өзгертілді
08.10.24 10:10	"Кселл" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	28.01.20	0,10	27.01.20	11.02.20
2	28.01.21	0,10	27.01.21	11.02.21
3	28.01.22	0,10	27.01.22	11.02.22
4	28.01.23	0,10	27.01.23	11.02.23
5	28.01.24	0,10	27.01.24	11.02.24
6	28.01.25	0,10	27.01.25	11.02.25
7	28.01.26	0,10	27.01.26	11.02.26
8	28.01.27	0,10	27.01.27	11.02.27
9	28.01.28	0,10	27.01.28	11.02.28
10	28.01.29	0,10	27.01.29	11.02.29
11	28.01.30	0,10	27.01.30	11.02.30
12	28.01.31	0,10	27.01.31	11.02.31
13	28.01.32	0,10	27.01.32	11.02.32
14	28.01.33	0,10	27.01.33	11.02.33
15	28.01.34	0,10	27.01.34	11.02.34