TMJLb8

купондық облигации KZ2C00005882

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 552
Айналыста болу кезеңі: 03.10.19 – 03.10.34

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Аңдатпалар
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды	ISIN	Сауда-саттық алаң	Сектор	Санаты	Сауда-саттық	Индексі
TMJLb3	KZ2C00003564	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	04.05.16	–
TMJLb4	KZ2C00004109	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	23.02.18	–
TMJLb6	KZ2C00005866	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	18.09.19	–
TMJLb7	KZ2C00005874	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	–	–
TMJLb8	KZ2C00005882	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	05.11.19	–
TMJLb9	KZ2C00005890	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	18.09.19	–
TMJLpp1	KZ2C00009025	жеке орналастыру	борыштық бағалы қағаздар	–	–	–
TMJLpp2	KZ2C00009280	жеке орналастыру	борыштық бағалы қағаздар	–	–	–
TMJLpp3	KZ2C00009678	жеке орналастыру	борыштық бағалы қағаздар	–	–	–
TMJLpp4	KZ2C00011484	жеке орналастыру	борыштық бағалы қағаздар	–	–	–

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

TMJLb8

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

KZT

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

01.07.19

Сауда-саттық ашылған күні:

05.11.19

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

купондық облигации

CFI:

DBFXFR

ISIN:

KZ2C00005882

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

11,500

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

KZT

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1 000,00

Тіркелген облигациялардың саны:

300 000 000

Issue volume, KZT:

300 000 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

300 000 000

Шығарылымның тіркелген күні:

08.05.19

Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:

G18

Бағдарламаның тіркелген күні:

08.05.19

Бағдарламаның тіркелген валютасы:

KZT

Бағдарлама көлемі, KZT:

680 000 000 000

Купон мөлшерлемесінің түрі:

фиксированная

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

30/360

айналым басталу күні:

03.10.19

Айналыста болу мерзімі, жыл:

15,00

Айналым мерзімі, күні:

5 400

Алдыңғы купондық төлем күні:

03.10.24

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

132

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

02.04.25

Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:

03.04.25 – 17.04.25

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:

02.10.34

Өтеу кезеңі:

03.10.34–16.10.34

Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:

"SkyBridge Invest" АҚ

Тіркеуші:

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)

Аңдатпалар

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

30.12.21 11:50	"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
30.12.21 11:05	"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Fitch Ratings агенттігінің компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
12.11.21 12:40	"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық Компаниясы" АҚ S&P Global Ratings агенттігінің компанияның несие рейтингін "ВВ" деңгейіне дейін арттырғаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
20.12.20 18:10	"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ S&P Global Ratings компаниясы рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты" деңгейінен "Позитивті" деңгейіне өзгертілді
20.12.20 18:05	"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ "Эксперт РА" компаниz рейтингін "kzAAA" деңгейінде растады, болжам "Тұрақты"
03.09.20 18:12	"KEGOC" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын "Baa3" растағаны туралы хабарлады, болжамы "Позитивті"
26.08.20 12:43	"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын растағаны туралы хабарлады, болжамы "Тұрақты"
23.12.19 16:05	"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ "Эксперт РА" рейтингілік агенттігі "kzAAA" рейтингін ұсынғаны, болжам "Тұрақты"
09.08.19 10:24	"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингін және оның облигацияларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
05.06.19 15:19	"Сбербанк России" Еншілес Банкі АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	03.04.20	11,50	02.04.20	17.04.20
2	03.10.20	11,50	02.10.20	17.10.20
3	03.04.21	11,50	02.04.21	17.04.21
4	03.10.21	11,50	02.10.21	17.10.21
5	03.04.22	11,50	02.04.22	17.04.22
6	03.10.22	11,50	02.10.22	17.10.22
7	03.04.23	11,50	02.04.23	17.04.23
8	03.10.23	11,50	02.10.23	17.10.23
9	03.04.24	11,50	02.04.24	17.04.24
10	03.10.24	11,50	02.10.24	17.10.24
11	03.04.25	11,50	02.04.25	17.04.25
12	03.10.25	11,50	02.10.25	17.10.25
13	03.04.26	11,50	02.04.26	17.04.26
14	03.10.26	11,50	02.10.26	17.10.26
15	03.04.27	11,50	02.04.27	17.04.27
16	03.10.27	11,50	02.10.27	17.10.27
17	03.04.28	11,50	02.04.28	17.04.28
18	03.10.28	11,50	02.10.28	17.10.28
19	03.04.29	11,50	02.04.29	17.04.29
20	03.10.29	11,50	02.10.29	17.10.29
21	03.04.30	11,50	02.04.30	17.04.30
22	03.10.30	11,50	02.10.30	17.10.30
23	03.04.31	11,50	02.04.31	17.04.31
24	03.10.31	11,50	02.10.31	17.10.31
25	03.04.32	11,50	02.04.32	17.04.32
26	03.10.32	11,50	02.10.32	17.10.32
27	03.04.33	11,50	02.04.33	17.04.33
28	03.10.33	11,50	02.10.33	17.10.33
29	03.04.34	11,50	02.04.34	17.04.34
30	03.10.34	11,50	02.10.34	17.10.34