Сауда-саттық ақпарат
TMJLb3
купондық облигациялар KZ2C00003564
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,020
Өтелуіне дейін күндер саны: 514
Айналыста болу кезеңі: 25.04.16 – 25.04.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 514
Айналыста болу кезеңі: 25.04.16 – 25.04.26
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJLb3 | KZ2C00003564 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 04.05.16 | – |
| TMJLb4 | KZ2C00004109 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 23.02.18 | – |
| TMJLb6 | KZ2C00005866 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.09.19 | – |
| TMJLb7 | KZ2C00005874 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| TMJLb8 | KZ2C00005882 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.11.19 | – |
| TMJLb9 | KZ2C00005890 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.09.19 | – |
| TMJLpp1 | KZ2C00009025 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| TMJLpp2 | KZ2C00009280 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| TMJLpp3 | KZ2C00009678 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| TMJLpp4 | KZ2C00011484 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
TMJLb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.04.16
Сауда-саттық ашылған күні:
04.05.16
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00003564
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,020
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
F21-1
Шығарылымның тіркелген күні:
20.04.16
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
F21
Бағдарламаның тіркелген күні:
01.02.16
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
200 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
индекстелінген
Мөлшерлеменің рұқсат етілген минималды мәні, жылдық % :
7,52
Мөлшерлеменің рұқсат етілген максималды мәні, жылдық % :
18,52
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
25.04.16
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналым мерзімі, күні:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
154
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.04.25 – 13.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–13.05.26
Ұстаушылардың өкілі:
"Цесна Капитал" АҚ
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар