Сауда-саттық ақпарат
TEBNb8
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 01.06.22
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00000057
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 01.06.06 – 01.06.22
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 01.06.06 – 01.06.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.06 | – | – | 72,5600 | 72,7714 | 105,2312 | 72,5600 | 12 | 10 553 005 890 | 3 278,5 | 27 087,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.06 | – | – | 0,0076 | 0,1732 | 872,4744 | 0,0076 | 12 | 10 553 005 890 | 3 278,5 | 27 087,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.06.06 | – | – | 12,95 | 12,90 | 12,95 | 8,55 | 12 | 10 553 005 890 | 3 278,5 | 27 087,3 |
TEBNb8 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "ForteBank"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBN | KZ000A0F4546 | негізгі | акциялар | стандарт | 29.04.13 | – |
| ASBNb27 | KZ2C00003374 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.07.15 | – |
| ASBNb28 | KZ2C00003473 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| ASBNb29 | KZ2C00003556 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| ASBNb30 | KZ2C00004364 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.11.18 | – |
| TEBNb4 | KZ2C00000024 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.07.05 | – |
| TEBNb7 | KZ2C00000040 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.06 | – |
| TEBNb10 | KZ2C00000065 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.11.06 | – |
| TEBNb11 | KZ2C00000073 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.11.06 | – |
| TEBNb14 | KZ2C00000107 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb15 | KZ2C00000115 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb16 | KZ000A1AT8V6 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb17 | KZ2C00000123 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| ASBNd | US34955X5077 US34955X6067 |
аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 31.01.22 | – |
Сауда коды:
TEBNb8
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.05.06
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00000057
BBGID:
BBG001DJTQX6
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
0,01
Тіркелген облигациялардың саны:
350 000 000 000
Issue volume, KZT:
3 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
270 614 200 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
B55-5
Шығарылымның тіркелген күні:
23.06.10
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
B55
Бағдарламаның тіркелген күні:
07.04.05
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
30 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
01.06.06
Айналыста болу мерзімі, жыл:
16,00
Айналым мерзімі, күні:
5 760
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.06.22
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
31.05.22
Өтеу кезеңі:
01.06.22–14.06.22
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар