Сауда-саттық ақпарат
SNRGb4
купондық облигации KZ2C00004521
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,200
Өтелуіне дейін күндер саны: 369
Айналыста болу кезеңі: 30.11.18 – 30.11.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 369
Айналыста болу кезеңі: 30.11.18 – 30.11.25
Басқа бағалы қағаздар "Самұрық-Энерго" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNRGb4 | KZ2C00004521 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.03.19 | – |
Сауда коды:
SNRGb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.11.18
Сауда-саттық ашылған күні:
01.03.19
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004521
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,200
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
21 736 200
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
F57-3
Шығарылымның тіркелген күні:
06.11.18
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
F57
Бағдарламаның тіркелген күні:
03.08.17
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
30.11.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналым мерзімі, күні:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.05.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
9
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.11.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
30.11.24 – 14.12.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
29.11.25
Өтеу кезеңі:
30.11.25–14.12.25
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар