Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

SKKZe1

купондық халықаралық облигациялар XS2399149694 (US84612WAA18)
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 607
Айналыста болу кезеңі: 28.10.21 – 28.10.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 92,9623 96,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 92,9512 96,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 93,2500 93,7136 100,0000 85,8592 96 74 929 000 31 610,9 70 530,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 0,9361 0,9665 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 0,9360 0,9664 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 0,9383 0,9413 1,0087 0,8600 96 74 929 000 31 610,9 70 530,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 6,50 4,50 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 6,50 4,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 6,22 3,78 6,22 2,00 96 74 929 000 31 610,9 70 530,3

SKKZe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.02.25 13:02:39 93,2500 0 313 000 149,9 293,7
11.02.25 13:02:39 93,2500 0 25 000 12,0 23,5
11.02.25 12:53:25 93,2500 0 24 000 11,5 22,5
11.02.25 12:52:51 93,2500 -0,01 106 000 50,8 99,5
11.02.25 12:48:15 93,2500 -0,01 345 000 165,3 323,7
11.02.25 12:48:15 93,2558 -0,20 10 000 4,8 9,4
24.01.25 13:03:39 93,4440 -2,35 55 000 27,0 51,7
31.12.24 15:14:43 95,6955 +0,01 7 000 3,5 6,7
30.12.24 16:55:40 95,6892 +0,03 5 000 2,5 4,8
27.12.24 16:42:31 95,6576 +3,19 8 000 4,0 7,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.02.25 13:02:39 0,9383 0 313 000 149,9 293,7
11.02.25 13:02:39 0,9383 0 25 000 12,0 23,5
11.02.25 12:53:25 0,9383 0 24 000 11,5 22,5
11.02.25 12:52:51 0,9383 -0,01 106 000 50,8 99,5
11.02.25 12:48:15 0,9383 -0,01 345 000 165,3 323,7
11.02.25 12:48:15 0,9384 -0,20 10 000 4,8 9,4
24.01.25 13:03:39 0,9394 -2,35 55 000 27,0 51,7
31.12.24 15:14:43 0,9607 +0,01 7 000 3,5 6,7
30.12.24 16:55:40 0,9606 +0,03 5 000 2,5 4,8
27.12.24 16:42:31 0,9600 +3,19 8 000 4,0 7,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.02.25 13:02:39 6,22 0 313 000 149,9 293,7
11.02.25 13:02:39 6,22 0 25 000 12,0 23,5
11.02.25 12:53:25 6,22 0 24 000 11,5 22,5
11.02.25 12:52:51 6,22 0 106 000 50,8 99,5
11.02.25 12:48:15 6,22 0 345 000 165,3 323,7
11.02.25 12:48:15 6,22 +22 10 000 4,8 9,4
24.01.25 13:03:39 6,00 +150 55 000 27,0 51,7
31.12.24 15:14:43 4,50 0 7 000 3,5 6,7
30.12.24 16:55:40 4,50 0 5 000 2,5 4,8
27.12.24 16:42:31 4,50 -150 8 000 4,0 7,7

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
SKKZe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.21
Сауда-саттық ашылған күні:
29.10.21
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.10.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
67
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
25.04.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.10.26
Өтеу датасы:
28.10.26
Шығарылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, "Фридом Финанс" АҚ, "First Heartland Securities" АҚ
Төлеу агенті:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Тіркеуші:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.02.25 12:39 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры " АҚ "Ақмолит" ЖШС, "Мархит" ЖШС және "Топаз – НС"ЖШС иелене бастады
18.02.25 14:55 KASE 2023 ЖЫЛҒа ЖЫЛДЫҚ ЕСЕПТЕР БАЙҚАУЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫН ШЫҒАРДЫ
14.02.25 12:46 "Самрук-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00002319 (SKKZb11) облигациялары бойынша 33-шi купонның төледi
13.02.25 17:19 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ Директорлар кеңесі бір жай акцияны орналастыру туралы шешім қабылдады
04.02.25 11:05 АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
31.01.25 17:37 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
31.01.25 14:42 "Самұрық-Энерго" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
31.01.25 14:25 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
30.01.25 12:06 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
24.01.25 16:32 АҚ "Қазақтелеком" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
Эмитенттің барлық жаңалықтар