Сауда-саттық ақпарат

SKKZb21

купондық облигациялар KZ2C00002186
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 7 062
Айналыста болу кезеңі: 03.07.09 – 03.07.44

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21
Сауда коды:
SKKZb21
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.07.09
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002186
BBGID:
BBG0000VRKK4
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
190 000 000
Issue volume, KZT:
190 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
111 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D51
Шығарылымның тіркелген күні:
01.07.09
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
03.07.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
35,00
Айналым мерзімі, күні:
12 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.12.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
40
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
31.12.24 – 17.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
02.07.44
Өтеу кезеңі:
03.07.44–18.07.44
Мерзімінен бұрын өтеу тәртібі:
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өз облигацияларын номиналды құны бойынша тек мерзімнен бұрын толық көлемде өтеу мақсатымен ғана қайта сатып ала алады. Бұл ретте қайта сатып алу датасына дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Эмитент облигациялар ұстаушыларына облигациялардың мерзімнен бұрын толық өтеу мақсатында қайта сатып алынатыны туралы хабарлауы тиіс. Облигацияларды мерзімнен бұрын өтеу мақсатында қайта сатып алу оның номиналды құны бойынша тиісті сыйақысын төлеу арқылы жүзеге асырылады.
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.11.24 12:21 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жалғыз акционері қордың 2023 жылдың таза кірісін бөлу тәртібін бекітті
19.11.24 18:10 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"өзінің KZ2C00002301 (SKKZb10) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
18.11.24 10:04 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00002327 (SKKZb12) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
13.11.24 09:45 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00002301 (SKKZb10) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
01.11.24 17:58 АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
01.11.24 15:35 "Самұрық-Энерго" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
01.11.24 09:56 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ "АЗИЯГАЗ ШОНЖА" ЖШС иелігін тоқтатты
01.11.24 09:35 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
31.10.24 17:25 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
31.10.24 17:17 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ "АЗИЯГАЗ ШОНЖА" ЖШС-на ие бола бастады
Эмитенттің барлық жаңалықтар