Сауда-саттық ақпарат
SKKZb11
купондық облигациялар KZ2C00002319
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 972
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 972
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 94,4365 | 96,8874 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 94,4215 | 96,8787 | 96,8787 | 96,8787 | 96,8787 | 96,8787 | 1 | 6 | 0,006 | 0,012 |
| From 18.03.09 | – | – | 96,8787 | 106,4649 | 108,5719 | 92,1065 | 61 | 6 501 130 | 7 048,8 | 20 321,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 977,0317 | 1 001,5407 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 976,0067 | 1 000,5787 | 1 000,5787 | 1 000,5787 | 1 000,5787 | 1 000,5787 | 1 | 6 | 0,006 | 0,012 |
| From 18.03.09 | – | – | 1 000,5787 | 578,5769 | 1 109,9583 | 931,9853 | 61 | 6 501 130 | 7 048,8 | 20 321,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 13,00 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 1 | 6 | 0,006 | 0,012 |
| From 18.03.09 | – | – | 11,87 | 2,82 | 13,00 | 9,30 | 61 | 6 501 130 | 7 048,8 | 20 321,7 |
SKKZb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.24 | 13:04:40 | 96,8787 | +0,01 | 6 | 0,006 | 0,012 |
| 18.11.24 | 12:15:33 | 96,8729 | +0,00 | 8 | 0,008 | 0,016 |
| 15.11.24 | 13:28:07 | 96,8701 | +0,00 | 8 | 0,008 | 0,016 |
| 14.11.24 | 12:31:10 | 96,8672 | +0,01 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 13.11.24 | 11:30:06 | 96,8588 | +0,00 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 12.11.24 | 12:34:59 | 96,8559 | +0,04 | 30 | 0,030 | 0,061 |
| 28.10.24 | 11:30:08 | 96,8177 | +2,84 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 19.09.24 | 12:57:22 | 94,1483 | +0,11 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 26.08.24 | 15:21:28 | 94,0449 | -2,71 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 20.08.24 | 16:11:06 | 96,6604 | +0,03 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.24 | 13:04:40 | 1 000,5783 | +0,01 | 6 | 0,006 | 0,012 |
| 18.11.24 | 12:15:33 | 999,9375 | +0,00 | 8 | 0,008 | 0,016 |
| 15.11.24 | 13:28:07 | 999,6175 | +0,00 | 8 | 0,008 | 0,016 |
| 14.11.24 | 12:31:10 | 999,2971 | +0,01 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 13.11.24 | 11:30:06 | 998,3380 | +0,00 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 12.11.24 | 12:34:59 | 998,0173 | +0,04 | 30 | 0,030 | 0,061 |
| 28.10.24 | 11:30:08 | 993,5533 | +2,84 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 19.09.24 | 12:57:22 | 956,0660 | +0,11 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 26.08.24 | 15:21:28 | 947,7400 | -2,71 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 20.08.24 | 16:11:06 | 972,1460 | +0,03 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.24 | 13:04:40 | 11,87 | 0 | 6 | 0,006 | 0,012 |
| 18.11.24 | 12:15:33 | 11,87 | 0 | 8 | 0,008 | 0,016 |
| 15.11.24 | 13:28:07 | 11,87 | 0 | 8 | 0,008 | 0,016 |
| 14.11.24 | 12:31:10 | 11,87 | 0 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 13.11.24 | 11:30:06 | 11,87 | 0 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 12.11.24 | 12:34:59 | 11,87 | 0 | 30 | 0,030 | 0,061 |
| 28.10.24 | 11:30:08 | 11,87 | -113 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 19.09.24 | 12:57:22 | 13,00 | 0 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 26.08.24 | 15:21:28 | 13,00 | +113 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 20.08.24 | 16:11:06 | 11,87 | 0 | 5 | 0,005 | 0,010 |
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKKZb11 | KZ2C00002319 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | KASE_BM* |
| SKKZb21 | KZ2C00002186 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZb24 | KZ2C00006138 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZe1 | XS2399149694 US84612WAA18 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.21 | – |
Сауда коды:
SKKZb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.03.09
Сауда-саттық ашылған күні:
18.03.09
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D39-11
Шығарылымның тіркелген күні:
17.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D39
Бағдарламаның тіркелген күні:
03.03.09
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
18.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18,38
Айналым мерзімі, күні:
6 615
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.08.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
72
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.02.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.02.25 – 14.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
02.08.27
Өтеу кезеңі:
03.08.27–23.08.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар