Сауда-саттық ақпарат
NCOMb1
купондық облигациялар KZ2D00005949
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 657
Айналыста болу кезеңі: 28.06.19 – 28.06.29
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 657
Айналыста болу кезеңі: 28.06.19 – 28.06.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 82,3726 | 88,0025 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 83,0000 | 87,9967 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.06.19 | – | – | 87,8483 | 99,9963 | 100,4669 | 80,2976 | 64 | 94 926 102 | 95 595,1 | 234 180,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 871,3927 | 927,6917 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 877,3333 | 927,3003 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.06.19 | – | – | 916,8163 | 1 007,0473 | 1 057,0000 | 837,0963 | 64 | 94 926 102 | 95 595,1 | 234 180,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 17,52 | 15,75 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.06.19 | – | – | 15,75 | 6,94 | 18,00 | 11,90 | 64 | 94 926 102 | 95 595,1 | 234 180,6 |
NCOMb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.24 | 12:19:28 | 87,8483 | +0,01 | 45 | 0,041 | 0,085 |
| 22.10.24 | 11:51:47 | 87,8431 | -12,16 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 02.10.24 | 16:40:00 | 100,0000 | +22,28 | 138 436 | 142,8 | 297,4 |
| 26.08.24 | 15:15:21 | 81,7763 | -6,51 | 2 | 0,002 | 0,003 |
| 02.08.24 | 12:20:12 | 87,4737 | +0,13 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 02.07.24 | 15:23:09 | 87,3613 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 02.07.24 | 15:12:14 | 87,3613 | -12,64 | 33 | 0,029 | 0,061 |
| 19.06.24 | 16:25:30 | 100,0000 | +14,67 | 138 436 | 146,3 | 319,5 |
| 04.06.24 | 11:46:35 | 87,2086 | +0,06 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 24.05.24 | 12:49:27 | 87,1536 | +1,05 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.24 | 12:19:28 | 916,8164 | +0,01 | 45 | 0,041 | 0,085 |
| 22.10.24 | 11:51:47 | 916,4320 | -12,16 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 02.10.24 | 16:40:00 | 1 031,3333 | +22,28 | 138 436 | 142,8 | 297,4 |
| 26.08.24 | 15:15:21 | 837,1000 | -6,51 | 2 | 0,002 | 0,003 |
| 02.08.24 | 12:20:12 | 886,0700 | +0,13 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 02.07.24 | 15:23:09 | 874,9400 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 02.07.24 | 15:12:14 | 874,9464 | -12,64 | 33 | 0,029 | 0,061 |
| 19.06.24 | 16:25:30 | 1 057,0000 | +14,67 | 138 436 | 146,3 | 319,5 |
| 04.06.24 | 11:46:35 | 924,0900 | +0,06 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 24.05.24 | 12:49:27 | 920,2100 | +1,05 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.24 | 12:19:28 | 15,75 | 0 | 45 | 0,041 | 0,085 |
| 22.10.24 | 11:51:47 | 15,75 | +376 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 02.10.24 | 16:40:00 | 11,99 | -576 | 138 436 | 142,8 | 297,4 |
| 26.08.24 | 15:15:21 | 17,75 | +200 | 2 | 0,002 | 0,003 |
| 02.08.24 | 12:20:12 | 15,75 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 02.07.24 | 15:23:09 | 15,75 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 02.07.24 | 15:12:14 | 15,75 | +375 | 33 | 0,029 | 0,061 |
| 19.06.24 | 16:25:30 | 12,00 | -375 | 138 436 | 146,3 | 319,5 |
| 04.06.24 | 11:46:35 | 15,75 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 24.05.24 | 12:49:27 | 15,75 | -25 | 1 | 0,001 | 0,002 |
Басқа бағалы қағаздар "Fincraft Group" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCOMb1 | KZ2D00005949 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.06.19 | KASE_BM* |
| NCOMb3 | KZ2P00009178 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.02.23 | KASE_BM* |
| NCOMb4 | KZ2P00012172 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 23.09.24 | – |
| NCOMpp1 | KZ2P00008832 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | 09.11.22 | – |
| NCOMpp2 | KZ2P00010747 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | 25.06.24 | – |
Сауда коды:
NCOMb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
11.06.19
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.19
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00005949
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
260 000 000
Issue volume, KZT:
260 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 630 280
Шығарылымның тіркелген күні:
30.05.19
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
28.06.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналым мерзімі, күні:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
37
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
28.12.24 – 06.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
27.06.29
Өтеу кезеңі:
28.06.29–07.07.29
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Fincraft" Инвестициялық Үйі" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар