Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb6

купондық облигациялар KZ2P00011174 (KZ2P00011174)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 594
Айналыста болу кезеңі: 15.07.24 – 15.07.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 97,2200 99,5000 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 99,5000 99,5000 99,5000 99,5000 99,5000 99,5000 2 23 0,023 0,047
From 15.07.24 – – 99,5000 302,5258 952,9600 95,3592 38 356 406 342,7 719,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 992,2000 1 015,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 1 014,4444 1 014,4444 1 014,4444 1 014,4444 1 014,4444 1 014,4444 2 23 0,023 0,047
From 15.07.24 – – 1 014,4444 961,6058 1 030,5556 937,9000 38 356 406 342,7 719,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 2 23 0,023 0,047
From 15.07.24 – – 20,34 17,22 23,00 20,00 38 356 406 342,7 719,9

MFUCb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.11.24 14:25:54 99,5000 0 18 0,018 0,037
20.11.24 14:16:09 99,5000 +2,31 5 0,005 0,010
19.11.24 15:51:18 97,2548 -2,26 137 0,136 0,273
15.11.24 16:41:27 99,5000 +2,32 100 0,101 0,205
15.11.24 15:13:47 97,2414 0 933 0,923 1,9
15.11.24 15:13:47 97,2414 0 138 0,136 0,276
15.11.24 15:03:48 97,2414 -2,27 3 033 3,0 6,1
15.11.24 12:10:19 99,5000 0 9 0,009 0,018
15.11.24 11:52:38 99,5000 0 10 0,010 0,020
15.11.24 11:33:47 99,5000 +2,33 97 0,098 0,199
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.11.24 14:25:54 1 014,4444 0 18 0,018 0,037
20.11.24 14:16:09 1 014,4440 +2,31 5 0,005 0,010
19.11.24 15:51:18 991,4369 -2,26 137 0,136 0,273
15.11.24 16:41:27 1 011,6667 +2,32 100 0,101 0,205
15.11.24 15:13:47 989,0807 0 933 0,923 1,9
15.11.24 15:13:47 989,0807 0 138 0,136 0,276
15.11.24 15:03:48 989,0807 -2,27 3 033 3,0 6,1
15.11.24 12:10:19 1 011,6667 0 9 0,009 0,018
15.11.24 11:52:38 1 011,6670 0 10 0,010 0,020
15.11.24 11:33:47 1 011,6667 +2,33 97 0,098 0,199
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.11.24 14:25:54 20,34 0 18 0,018 0,037
20.11.24 14:16:09 20,34 -166 5 0,005 0,010
19.11.24 15:51:18 22,00 +166 137 0,136 0,273
15.11.24 16:41:27 20,34 -166 100 0,101 0,205
15.11.24 15:13:47 22,00 0 933 0,923 1,9
15.11.24 15:13:47 22,00 0 138 0,136 0,276
15.11.24 15:03:48 22,00 +166 3 033 3,0 6,1
15.11.24 12:10:19 20,34 0 9 0,009 0,018
15.11.24 11:52:38 20,34 0 10 0,010 0,020
15.11.24 11:33:47 20,34 -166 97 0,098 0,199

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.07.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011174
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
ISIN:
KZ2P00011174
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
333 264
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
15.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
54
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.01.25 – 29.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
14.07.26
Өтеу кезеңі:
15.07.26–29.07.26
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
17.10.24 09:58 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) өзінің облигациялары бойынша бiрiншi купонын төлегені туралы хабарлады
11.10.24 09:30 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
10.10.24 17:47 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.10.24 17:00 07 қазаннан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
16.07.24 14:53 17 шілдеден бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
12.07.24 15:15 15 шілдеден бастап KASE-де "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.07.24 15:20 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.07.24 15:18 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша бесінші купонның төленгені туралы хабарлады
06.06.24 17:19 07 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
05.06.24 16:25 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ "ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар