Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb6

купондық облигациялар KZ2P00011174 (KZ2P00011174)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 504
Айналыста болу кезеңі: 15.07.24 – 15.07.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 5 0,005 0,010
20.02.25 98,0000 94,4500 98,0000 96,4951 98,0000 96,4500 2 344 0,339 0,672
From 15.07.24 – – 100,0000 146,6378 952,9600 95,1800 160 1 442 532 1 388,2 2 733,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 1 020,0000 1 020,0000 1 020,0000 1 020,0000 1 020,0000 1 020,0000 1 5 0,005 0,010
20.02.25 999,4444 963,9444 999,4444 984,3954 999,4444 983,9444 2 344 0,339 0,672
From 15.07.24 – – 1 020,0000 962,3461 1 038,3333 937,9000 160 1 442 532 1 388,2 2 733,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 1 5 0,005 0,010
20.02.25 21,66 24,77 21,66 22,96 21,66 23,00 2 344 0,339 0,672
From 15.07.24 – – 19,98 22,13 24,00 19,98 160 1 442 532 1 388,2 2 733,6

MFUCb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 15:08:42 100,0000 +2,04 5 0,005 0,010
20.02.25 16:11:52 98,0000 +1,61 10 0,010 0,020
20.02.25 12:29:37 96,4500 -3,55 334 0,329 0,653
19.02.25 15:48:11 100,0000 +1,01 10 0,010 0,020
18.02.25 13:14:33 99,0000 0 36 0,036 0,073
17.02.25 16:22:58 99,0000 0 20 0,020 0,041
17.02.25 16:22:13 99,0000 0 30 0,030 0,061
17.02.25 13:21:35 99,0000 +3,92 77 0,078 0,157
14.02.25 13:58:51 95,2700 0 2 065 2,0 4,0
14.02.25 12:48:46 95,2700 0 72 253 70,0 140,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 15:08:42 1 020,0000 +2,04 5 0,005 0,010
20.02.25 16:11:52 999,4440 +1,61 10 0,010 0,020
20.02.25 12:29:37 983,9444 -3,55 334 0,329 0,653
19.02.25 15:48:11 1 018,8890 +1,01 10 0,010 0,020
18.02.25 13:14:33 1 008,3333 0 36 0,036 0,073
17.02.25 16:22:58 1 007,7780 0 20 0,020 0,041
17.02.25 16:22:13 1 007,7777 0 30 0,030 0,061
17.02.25 13:21:35 1 007,7778 +3,92 77 0,078 0,157
14.02.25 13:58:51 968,8111 0 2 065 2,0 4,0
14.02.25 12:48:46 968,8111 0 72 253 70,0 140,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 15:08:42 19,98 -168 5 0,005 0,010
20.02.25 16:11:52 21,66 -134 10 0,010 0,020
20.02.25 12:29:37 23,00 +302 334 0,329 0,653
19.02.25 15:48:11 19,98 -83 10 0,010 0,020
18.02.25 13:14:33 20,81 0 36 0,036 0,073
17.02.25 16:22:58 20,81 0 20 0,020 0,041
17.02.25 16:22:13 20,81 0 30 0,030 0,061
17.02.25 13:21:35 20,81 -319 77 0,078 0,157
14.02.25 13:58:51 24,00 0 2 065 2,0 4,0
14.02.25 12:48:46 24,00 0 72 253 70,0 140,6

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.07.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011174
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
ISIN:
KZ2P00011174
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
366 003
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
54
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.04.25 – 29.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.07.26
Өтеу кезеңі:
15.07.26–29.07.26
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.02.25 16:04 06 ақпаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
31.01.25 11:37 31 қаңтардан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
30.01.25 16:48 "МФО "ЮНИКРЕДО" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
16.01.25 14:21 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша екiншi купонның төледi
08.01.25 10:23 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледі
08.01.25 10:16 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша бесiншi купонды төледі
08.01.25 10:12 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша жетiншi купонды төледі
17.10.24 09:58 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) өзінің облигациялары бойынша бiрiншi купонын төлегені туралы хабарлады
11.10.24 09:30 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
10.10.24 17:47 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар