Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb6

купондық облигациялар KZ2P00011174 (KZ2P00011174)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 537
Айналыста болу кезеңі: 15.07.24 – 15.07.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 96,2900 96,2900 99,0000 96,2902 99,0000 96,2900 2 103 740 100,0 188,8
16.01.25 100,0000 96,2900 99,0100 96,2972 100,0000 96,2900 7 21 006 20,2 38,2
From 15.07.24 – – 99,0000 223,8812 952,9600 95,3592 93 576 167 554,8 1 121,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 964,0111 964,0111 991,1111 964,0131 991,1111 964,0111 2 103 740 100,0 188,8
16.01.25 1 000,5556 963,4556 990,6556 963,5276 1 000,5556 963,4556 7 21 006 20,2 38,2
From 15.07.24 – – 991,1111 962,9047 1 038,3333 937,9000 93 576 167 554,8 1 121,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 23,00 23,00 20,79 23,00 20,79 23,00 2 103 740 100,0 188,8
16.01.25 20,00 23,00 20,79 22,99 20,00 23,00 7 21 006 20,2 38,2
From 15.07.24 – – 20,79 19,40 23,00 20,00 93 576 167 554,8 1 121,2

MFUCb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.01.25 15:45:14 99,0000 +2,81 7 0,007 0,013
17.01.25 14:49:58 96,2900 -2,75 103 733 100,0 188,8
16.01.25 16:17:33 99,0100 +2,82 1 0,001 0,002
16.01.25 15:38:44 96,2900 0 100 0,096 0,182
16.01.25 15:33:45 96,2900 0 100 0,096 0,182
16.01.25 15:29:06 96,2900 0 10 280 9,9 18,7
16.01.25 15:28:24 96,2900 0 100 0,096 0,182
16.01.25 12:54:05 96,2900 -3,71 10 385 10,0 18,9
16.01.25 12:25:24 100,0000 +3,86 40 0,040 0,076
15.01.25 16:57:23 96,2800 0 66 0,064 0,120
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.01.25 15:45:14 991,1114 +2,81 7 0,007 0,013
17.01.25 14:49:58 964,0111 -2,75 103 733 100,0 188,8
16.01.25 16:17:33 990,6600 +2,82 1 0,001 0,002
16.01.25 15:38:44 963,4556 0 100 0,096 0,182
16.01.25 15:33:45 963,4556 0 100 0,096 0,182
16.01.25 15:29:06 963,4556 0 10 280 9,9 18,7
16.01.25 15:28:24 963,4556 0 100 0,096 0,182
16.01.25 12:54:05 963,4556 -3,71 10 385 10,0 18,9
16.01.25 12:25:24 1 000,5555 +3,86 40 0,040 0,076
15.01.25 16:57:23 962,8000 0 66 0,064 0,120
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.01.25 15:45:14 20,79 -221 7 0,007 0,013
17.01.25 14:49:58 23,00 +221 103 733 100,0 188,8
16.01.25 16:17:33 20,79 -221 1 0,001 0,002
16.01.25 15:38:44 23,00 0 100 0,096 0,182
16.01.25 15:33:45 23,00 0 100 0,096 0,182
16.01.25 15:29:06 23,00 0 10 280 9,9 18,7
16.01.25 15:28:24 23,00 0 100 0,096 0,182
16.01.25 12:54:05 23,00 +300 10 385 10,0 18,9
16.01.25 12:25:24 20,00 -300 40 0,040 0,076
15.01.25 16:57:23 23,00 0 66 0,064 0,120

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.07.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011174
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
ISIN:
KZ2P00011174
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
333 264
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
87
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.04.25 – 29.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.07.26
Өтеу кезеңі:
15.07.26–29.07.26
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
16.01.25 14:21 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша екiншi купонның төледi
08.01.25 10:23 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледі
08.01.25 10:16 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша бесiншi купонды төледі
08.01.25 10:12 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша жетiншi купонды төледі
17.10.24 09:58 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) өзінің облигациялары бойынша бiрiншi купонын төлегені туралы хабарлады
11.10.24 09:30 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
10.10.24 17:47 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
04.10.24 17:00 07 қазаннан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
16.07.24 14:53 17 шілдеден бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
12.07.24 15:15 15 шілдеден бастап KASE-де "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
Эмитенттің барлық жаңалықтар