Сауда-саттық ақпарат
MFUCb5
купондық облигациялар KZ2P00010408 (KZ2P00010408)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 310
Айналыста болу кезеңі: 01.10.24 – 01.10.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 310
Айналыста болу кезеңі: 01.10.24 – 01.10.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.11.23 | – | – | 96,3200 | 96,3200 | 96,3200 | 96,3200 | 2 | 20 000 | 927,0 | 1 926,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.11.23 | – | – | 96,3200 | 96,3200 | 96,3200 | 96,3200 | 2 | 20 000 | 927,0 | 1 926,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.11.23 | – | – | 0,00 | – | – | – | 2 | 20 000 | 927,0 | 1 926,4 |
MFUCb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.24 | 16:04:47 | 96,3200 | -88,24 | 11 015 | 510,5 | 1 061,0 |
| 01.10.24 | 15:28:04 | 96,3200 | -99,82 | 8 985 | 416,4 | 865,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.24 | 16:04:47 | 96,3200 | -88,24 | 11 015 | 510,5 | 1 061,0 |
| 01.10.24 | 15:28:04 | 96,3200 | -99,82 | 8 985 | 416,4 | 865,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.24 | 16:04:47 | 0,00 | 0 | 11 015 | 510,5 | 1 061,0 |
| 01.10.24 | 15:28:04 | 0,00 | 0 | 8 985 | 416,4 | 865,4 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFUCb2 | KZ2P00009103 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.01.23 | – |
| MFUCb4 | KZ2P00009988 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.09.23 | – |
| MFUCb5 | KZ2P00010408 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 28.11.23 | – |
| MFUCb6 | KZ2P00011174 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – |
Сауда коды:
MFUCb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.11.23
Сауда-саттық ашылған күні:
28.11.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010408
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
ISIN:
KZ2P00010408
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
01.10.24
Айналым мерзімі, күні:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
40
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
31.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
01.01.25 – 15.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
30.09.25
Өтеу кезеңі:
01.10.25–15.10.25
Рұқсаттама бастамашысы:
"ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар