Сауда-саттық ақпарат
MFUCb2
купондық облигациялар KZ2P00009103
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 130
Айналыста болу кезеңі: 31.03.23 – 31.03.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 130
Айналыста болу кезеңі: 31.03.23 – 31.03.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 95,0000 | 100,9954 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 100,9954 | 100,9954 | 100,9954 | 100,9954 | 100,9954 | 100,9954 | 1 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| From 20.01.23 | – | – | 100,9954 | 206,5461 | 970,6000 | 95,0000 | 276 | 1 622 574 | 1 623,3 | 3 614,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 978,3333 | 1 038,2873 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 1 037,7318 | 1 037,7318 | 1 037,7318 | 1 037,7318 | 1 037,7318 | 1 037,7318 | 1 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| From 20.01.23 | – | – | 1 037,7318 | 1 000,4496 | 1 274,4444 | 963,7256 | 276 | 1 622 574 | 1 623,3 | 3 614,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 1 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| From 20.01.23 | – | – | 17,02 | 19,39 | 23,00 | – | 276 | 1 622 574 | 1 623,3 | 3 614,4 |
MFUCb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.24 | 12:14:27 | 100,9954 | +1,74 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 15.11.24 | 14:03:37 | 99,2650 | -0,70 | 1 824 | 1,9 | 3,8 |
| 15.11.24 | 12:41:32 | 99,9695 | -20,02 | 5 030 | 5,2 | 10,4 |
| 14.11.24 | 15:19:18 | 125,0000 | +25,00 | 7 | 0,009 | 0,018 |
| 12.11.24 | 15:34:29 | 95,0000 | -5,00 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 12.11.24 | 15:34:29 | 100,0000 | +0,03 | 16 | 0,016 | 0,033 |
| 05.11.24 | 15:45:34 | 99,9711 | 0 | 1 000 | 1,0 | 2,1 |
| 05.11.24 | 13:30:36 | 99,9711 | -0,00 | 1 625 | 1,7 | 3,4 |
| 01.11.24 | 15:29:40 | 99,9725 | -0,00 | 39 | 0,040 | 0,081 |
| 31.10.24 | 12:12:00 | 99,9730 | -0,03 | 84 | 0,085 | 0,175 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.24 | 12:14:27 | 1 037,7300 | +1,74 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 15.11.24 | 14:03:37 | 1 017,6500 | -0,70 | 1 824 | 1,9 | 3,8 |
| 15.11.24 | 12:41:32 | 1 024,6950 | -20,02 | 5 030 | 5,2 | 10,4 |
| 14.11.24 | 15:19:18 | 1 274,4443 | +25,00 | 7 | 0,009 | 0,018 |
| 12.11.24 | 15:34:29 | 973,3330 | -5,00 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 12.11.24 | 15:34:29 | 1 023,3331 | +0,03 | 16 | 0,016 | 0,033 |
| 05.11.24 | 15:45:34 | 1 019,1554 | 0 | 1 000 | 1,0 | 2,1 |
| 05.11.24 | 13:30:36 | 1 019,1554 | -0,00 | 1 625 | 1,7 | 3,4 |
| 01.11.24 | 15:29:40 | 1 016,9474 | -0,00 | 39 | 0,040 | 0,081 |
| 31.10.24 | 12:12:00 | 1 016,3967 | -0,03 | 84 | 0,085 | 0,175 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.24 | 12:14:27 | 17,02 | -498 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 15.11.24 | 14:03:37 | 22,00 | +200 | 1 824 | 1,9 | 3,8 |
| 15.11.24 | 12:41:32 | 20,00 | +5 817 | 5 030 | 5,2 | 10,4 |
| 14.11.24 | 15:19:18 | -38,17 | -7 249 | 7 | 0,009 | 0,018 |
| 12.11.24 | 15:34:29 | 34,32 | 0 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 12.11.24 | 15:34:29 | 19,92 | -8 | 16 | 0,016 | 0,033 |
| 05.11.24 | 15:45:34 | 20,00 | 0 | 1 000 | 1,0 | 2,1 |
| 05.11.24 | 13:30:36 | 20,00 | 0 | 1 625 | 1,7 | 3,4 |
| 01.11.24 | 15:29:40 | 20,00 | 0 | 39 | 0,040 | 0,081 |
| 31.10.24 | 12:12:00 | 20,00 | 0 | 84 | 0,085 | 0,175 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFUCb2 | KZ2P00009103 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.01.23 | – |
| MFUCb4 | KZ2P00009988 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.09.23 | – |
| MFUCb5 | KZ2P00010408 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 28.11.23 | – |
| MFUCb6 | KZ2P00011174 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – |
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.12.22
Сауда-саттық ашылған күні:
20.01.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009103
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
977 113
Шығарылымның тіркелген күні:
21.10.22
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
31.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
40
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
31.12.24 – 14.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
30.03.25
Өтеу кезеңі:
31.03.25–14.04.25
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар