Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFTSb2

купондық облигациялар KZ2P00010788 (KZ2P00010788)
"МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 598
Айналыста болу кезеңі: 19.01.24 – 19.07.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 99,2900 – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 99,2900 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 27.02.24 – – 99,2812 99,8822 100,0000 99,0523 110 12 755 6 604,1 14 017,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 505 561,1111 – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 505 276,3889 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 27.02.24 – – 503 808,7778 517 763,4943 524 749,8333 496 404,0000 110 12 755 6 604,1 14 017,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 21,00 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 27.02.24 – – 21,00 20,56 21,00 20,50 110 12 755 6 604,1 14 017,5

MFTSb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
15.11.24 15:39:43 99,2812 -0,69 19 9,6 19,4
14.11.24 16:30:28 99,9744 -0,00 197 99,9 202,9
13.11.24 16:26:15 99,9751 +0,70 59 29,9 60,4
08.11.24 15:31:32 99,2796 -0,70 60 30,1 61,2
05.11.24 16:43:42 99,9814 +0,71 12 6,1 12,4
05.11.24 16:11:34 99,2794 0 10 5,0 10,2
05.11.24 16:02:34 99,2794 -0,52 91 45,6 93,2
05.11.24 15:59:54 99,8000 0 10 5,0 10,3
04.11.24 16:44:14 99,2794 -0,52 30 15,0 30,8
04.11.24 16:44:14 99,8000 +0,52 1 0,503 1,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
15.11.24 15:39:43 503 808,7779 -0,69 19 9,6 19,4
14.11.24 16:30:28 506 990,0555 -0,00 197 99,9 202,9
13.11.24 16:26:15 506 708,8334 +0,70 59 29,9 60,4
08.11.24 15:31:32 501 807,7222 -0,70 60 30,1 61,2
05.11.24 16:43:42 504 462,5558 +0,71 12 6,1 12,4
05.11.24 16:11:34 500 952,5560 0 10 5,0 10,2
05.11.24 16:02:34 500 952,5556 -0,52 91 45,6 93,2
05.11.24 15:59:54 503 555,5560 0 10 5,0 10,3
04.11.24 16:44:14 500 667,8333 -0,52 30 15,0 30,8
04.11.24 16:44:14 503 270,8300 +0,52 1 0,503 1,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
15.11.24 15:39:43 21,00 +50 19 9,6 19,4
14.11.24 16:30:28 20,50 0 197 99,9 202,9
13.11.24 16:26:15 20,50 -50 59 29,9 60,4
08.11.24 15:31:32 21,00 +50 60 30,1 61,2
05.11.24 16:43:42 20,50 -50 12 6,1 12,4
05.11.24 16:11:34 21,00 0 10 5,0 10,2
05.11.24 16:02:34 21,00 +37 91 45,6 93,2
05.11.24 15:59:54 20,63 -37 10 5,0 10,3
04.11.24 16:44:14 21,00 0 30 15,0 30,8
04.11.24 16:44:14 20,63 -37 1 0,503 1,0

Басқа бағалы қағаздар "МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFTSb1 KZ2P00010580 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 19.12.23 –
MFTSb2 KZ2P00010788 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.02.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFTSb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.01.24
Сауда-саттық ашылған күні:
27.02.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010788
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,500
ISIN:
KZ2P00010788
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
500 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
15 800
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
19.01.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,50
Айналым мерзімі, күні:
900
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
58
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.01.25 – 24.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
18.07.26
Өтеу кезеңі:
19.07.26–31.07.26
Рұқсаттама бастамашысы:
"МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС