Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSLb5

купондық облигациялар KZ2P00012339 (KZ2P00012339)
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 807
Айналыста болу кезеңі: 15.10.24 – 15.04.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 95,0000 101,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 100,4387 99,9985 100,4387 100,3480 100,4387 99,9985 2 359 0,360 0,681
From 15.10.24 – – 100,4387 175,9702 1 000,0000 98,4073 155 1 184 393 1 212,1 2 386,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 951,1667 1 011,1667 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 1 004,9703 1 000,5683 1 004,9703 1 004,0633 1 004,9703 1 000,5683 2 359 0,360 0,681
From 15.10.24 – – 1 004,9703 1 023,3880 1 076,6667 999,9850 155 1 184 393 1 212,1 2 386,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 23,94 20,43 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 20,75 21,00 20,75 20,80 20,75 21,00 2 359 0,360 0,681
From 15.10.24 – – 20,75 19,22 21,56 19,34 155 1 184 393 1 212,1 2 386,4

MFSLb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.01.25 16:39:20 100,4387 +0,44 285 0,286 0,541
16.01.25 16:17:36 99,9985 -0,99 74 0,074 0,140
15.01.25 14:13:21 101,0000 +0,56 100 0,101 0,190
14.01.25 15:20:44 100,4395 0 1 985 2,0 3,8
14.01.25 14:34:54 100,4395 0 15 621 15,7 29,7
14.01.25 14:34:54 99,9985 0 530 0,530 1,0
14.01.25 13:51:37 99,9985 0 64 470 64,5 122,0
14.01.25 13:41:57 99,9985 -1,96 5 000 5,0 9,5
13.01.25 12:28:16 102,0000 +2,01 1 0,001 0,002
10.01.25 14:20:09 99,9929 0 236 0,248 0,472
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.01.25 16:39:20 1 004,9704 +0,44 285 0,286 0,541
16.01.25 16:17:36 1 000,5684 -0,99 74 0,074 0,140
15.01.25 14:13:21 1 010,0000 +0,56 100 0,101 0,190
14.01.25 15:20:44 1 004,3950 0 1 985 2,0 3,8
14.01.25 14:34:54 1 004,3950 0 15 621 15,7 29,7
14.01.25 14:34:54 999,9850 0 530 0,530 1,0
14.01.25 13:51:37 999,9850 0 64 470 64,5 122,0
14.01.25 13:41:57 999,9850 -1,96 5 000 5,0 9,5
13.01.25 12:28:16 1 071,3300 +2,01 1 0,001 0,002
10.01.25 14:20:09 1 049,5123 0 236 0,248 0,472
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.01.25 16:39:20 20,75 -25 285 0,286 0,541
16.01.25 16:17:36 21,00 +57 74 0,074 0,140
15.01.25 14:13:21 20,43 -32 100 0,101 0,190
14.01.25 15:20:44 20,75 -25 1 985 2,0 3,8
14.01.25 14:34:54 20,75 -25 15 621 15,7 29,7
14.01.25 14:34:54 21,00 0 530 0,530 1,0
14.01.25 13:51:37 21,00 0 64 470 64,5 122,0
14.01.25 13:41:57 21,00 +112 5 000 5,0 9,5
13.01.25 12:28:16 19,88 -112 1 0,001 0,002
10.01.25 14:20:09 21,00 0 236 0,248 0,472

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 28.08.24 –
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.10.24 –
MFSLb4 KZ2P00012313 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24 –
MFSLb5 KZ2P00012339 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24 –
MFSLb6 KZ2P00012362 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.10.24 –
MFSLb7 KZ2P00012370 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 16.01.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSLb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
08.10.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00012339
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00012339
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
900
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
87
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.04.25 – 29.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.04.27
Өтеу кезеңі:
15.04.27–29.04.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
17.01.25 10:49 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012313 (MFSLb4) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төледi
17.01.25 09:47 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012339 (MFSLb5) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төледi
15.01.25 15:47 16 қаңтардан бастап KASE-де "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
09.01.25 09:46 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00011729 (MFSLb3) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледі
05.12.24 09:28 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008865 (MFSLb2) облигациялары бойынша бірінші купонды төледі
20.11.24 09:47 "Сейф-Ломбард" ЖШС өзінің KZ2P00008097 (MFSLb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
19.11.24 09:33 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008097 (MFSLb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
22.10.24 18:11 22 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
22.10.24 10:28 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
21.10.24 15:24 22 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012313 (MFSLb4) және KZ2P00012339 (MFSLb5) облигациялары "таза" бағамен сауда- саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
Эмитенттің барлық жаңалықтар