Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSLb5

купондық облигациялар KZ2P00012339 (KZ2P00012339)
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 864
Айналыста болу кезеңі: 15.10.24 – 15.04.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 82,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 99,9685 99,9681 99,9681 99,9681 99,9685 99,9681 15 55 855 57,0 114,6
From 15.10.24 – – 99,9681 392,0215 1 000,0000 99,9681 35 308 174 312,2 633,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 841,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 1 020,1017 1 020,0977 1 020,0977 1 020,0977 1 020,1017 1 020,0977 15 55 855 57,0 114,6
From 15.10.24 – – 1 020,0977 1 013,2079 1 020,1017 1 000,0000 35 308 174 312,2 633,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 15 55 855 57,0 114,6
From 15.10.24 – – 21,00 14,19 21,00 21,00 35 308 174 312,2 633,2

MFSLb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.11.24 16:23:24 99,9681 0 200 0,204 0,410
20.11.24 16:22:50 99,9681 0 5 000 5,1 10,3
20.11.24 16:21:09 99,9681 0 17 106 17,4 35,1
20.11.24 16:20:35 99,9681 0 1 170 1,2 2,4
20.11.24 16:18:47 99,9681 0 2 379 2,4 4,9
20.11.24 16:18:47 99,9681 0 4 149 4,2 8,5
20.11.24 16:18:40 99,9681 0 3 568 3,6 7,3
20.11.24 14:24:40 99,9681 0 200 0,204 0,410
20.11.24 14:11:01 99,9681 0 300 0,306 0,615
20.11.24 14:08:59 99,9681 0 5 0,005 0,010
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.11.24 16:23:24 1 020,0977 0 200 0,204 0,410
20.11.24 16:22:50 1 020,0977 0 5 000 5,1 10,3
20.11.24 16:21:09 1 020,0977 0 17 106 17,4 35,1
20.11.24 16:20:35 1 020,0977 0 1 170 1,2 2,4
20.11.24 16:18:47 1 020,0977 0 2 379 2,4 4,9
20.11.24 16:18:47 1 020,0977 0 4 149 4,2 8,5
20.11.24 16:18:40 1 020,0977 0 3 568 3,6 7,3
20.11.24 14:24:40 1 020,0977 0 200 0,204 0,410
20.11.24 14:11:01 1 020,0977 0 300 0,306 0,615
20.11.24 14:08:59 1 020,0980 0 5 0,005 0,010
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.11.24 16:23:24 21,00 0 200 0,204 0,410
20.11.24 16:22:50 21,00 0 5 000 5,1 10,3
20.11.24 16:21:09 21,00 0 17 106 17,4 35,1
20.11.24 16:20:35 21,00 0 1 170 1,2 2,4
20.11.24 16:18:47 21,00 0 2 379 2,4 4,9
20.11.24 16:18:47 21,00 0 4 149 4,2 8,5
20.11.24 16:18:40 21,00 0 3 568 3,6 7,3
20.11.24 14:24:40 21,00 0 200 0,204 0,410
20.11.24 14:11:01 21,00 0 300 0,306 0,615
20.11.24 14:08:59 21,00 0 5 0,005 0,010

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 28.08.24 –
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.10.24 –
MFSLb4 KZ2P00012313 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24 –
MFSLb5 KZ2P00012339 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24 –
MFSLb6 KZ2P00012362 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.10.24 –
MFSLb7 KZ2P00012370 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSLb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
08.10.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00012339
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00012339
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
15.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,50
Айналым мерзімі, күні:
900
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
54
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.01.25 – 29.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
14.04.27
Өтеу кезеңі:
15.04.27–29.04.27
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.11.24 09:47 "Сейф-Ломбард" ЖШС өзінің KZ2P00008097 (MFSLb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
19.11.24 09:33 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008097 (MFSLb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
22.10.24 18:11 22 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
22.10.24 10:28 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
21.10.24 15:24 22 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012313 (MFSLb4) және KZ2P00012339 (MFSLb5) облигациялары "таза" бағамен сауда- саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
15.10.24 17:28 16 қазаннан бастап Қазақстан қор биржасында "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012362 (MFSLb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
14.10.24 16:36 15 қазаннан бастап KASE-де "Сейф-Ломбард" ЖШС-ның KZ2P00012313 (MFSLb4) және KZ2P00012339 (MFSLb5) облигацияларымен сауда- саттық ашылады
09.10.24 16:00 10 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00011729 (MFSLb3) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
08.10.24 09:44 08 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС облигацияларының үш шығарылымы баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
04.10.24 17:19 "Сейф-Ломбард" ЖШС облигацияларының үш шығарылымы баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар