Сауда-саттық ақпарат
MFSLb4
купондық облигациялар KZ2P00012313 (KZ2P00012313)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 516
Айналыста болу кезеңі: 15.10.24 – 15.04.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 516
Айналыста болу кезеңі: 15.10.24 – 15.04.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 (17:00) | 99,9746 | 99,9746 | 99,9746 | 99,9746 | 99,9746 | 99,9746 | 3 | 50 444 | 51,1 | 103,8 |
| 07.11.24 | 99,9500 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.10.24 | – | – | 99,9746 | 365,1093 | 1 000,0000 | 99,9746 | 22 | 339 466 | 341,6 | 700,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 (17:00) | 1 013,1627 | 1 013,1627 | 1 013,1627 | 1 013,1627 | 1 013,1627 | 1 013,1627 | 3 | 50 444 | 51,1 | 103,8 |
| 07.11.24 | 1 012,3333 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.10.24 | – | – | 1 013,1627 | 1 006,2412 | 1 108,7500 | 1 000,0000 | 22 | 339 466 | 341,6 | 700,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 (17:00) | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 3 | 50 444 | 51,1 | 103,8 |
| 07.11.24 | 21,02 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.10.24 | – | – | 21,00 | 14,81 | 21,00 | 21,00 | 22 | 339 466 | 341,6 | 700,8 |
MFSLb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 12:09:38 | 99,9746 | 0 | 650 | 0,659 | 1,3 |
| 08.11.24 | 12:07:00 | 99,9746 | 0 | 5 587 | 5,7 | 11,5 |
| 08.11.24 | 12:00:38 | 99,9746 | -0,00 | 44 207 | 44,8 | 91,0 |
| 06.11.24 | 15:30:23 | 99,9761 | 0 | 10 700 | 10,8 | 22,1 |
| 06.11.24 | 15:27:42 | 99,9761 | -0,00 | 26 300 | 26,6 | 54,4 |
| 01.11.24 | 15:27:43 | 99,9805 | 0 | 182 | 0,184 | 0,376 |
| 01.11.24 | 15:27:43 | 99,9805 | 0 | 610 | 0,616 | 1,3 |
| 01.11.24 | 14:56:31 | 99,9805 | 0 | 100 | 0,101 | 0,207 |
| 01.11.24 | 14:43:42 | 99,9805 | 0 | 790 | 0,797 | 1,6 |
| 01.11.24 | 14:43:42 | 99,9805 | -0,00 | 200 | 0,202 | 0,413 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 12:09:38 | 1 013,1627 | 0 | 650 | 0,659 | 1,3 |
| 08.11.24 | 12:07:00 | 1 013,1627 | 0 | 5 587 | 5,7 | 11,5 |
| 08.11.24 | 12:00:38 | 1 013,1627 | -0,00 | 44 207 | 44,8 | 91,0 |
| 06.11.24 | 15:30:23 | 1 012,0110 | 0 | 10 700 | 10,8 | 22,1 |
| 06.11.24 | 15:27:42 | 1 012,0110 | -0,00 | 26 300 | 26,6 | 54,4 |
| 01.11.24 | 15:27:43 | 1 009,1384 | 0 | 182 | 0,184 | 0,376 |
| 01.11.24 | 15:27:43 | 1 009,1383 | 0 | 610 | 0,616 | 1,3 |
| 01.11.24 | 14:56:31 | 1 009,1383 | 0 | 100 | 0,101 | 0,207 |
| 01.11.24 | 14:43:42 | 1 009,1383 | 0 | 790 | 0,797 | 1,6 |
| 01.11.24 | 14:43:42 | 1 009,1384 | -0,00 | 200 | 0,202 | 0,413 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 12:09:38 | 21,00 | 0 | 650 | 0,659 | 1,3 |
| 08.11.24 | 12:07:00 | 21,00 | 0 | 5 587 | 5,7 | 11,5 |
| 08.11.24 | 12:00:38 | 21,00 | 0 | 44 207 | 44,8 | 91,0 |
| 06.11.24 | 15:30:23 | 21,00 | 0 | 10 700 | 10,8 | 22,1 |
| 06.11.24 | 15:27:42 | 21,00 | 0 | 26 300 | 26,6 | 54,4 |
| 01.11.24 | 15:27:43 | 21,00 | 0 | 182 | 0,184 | 0,376 |
| 01.11.24 | 15:27:43 | 21,00 | 0 | 610 | 0,616 | 1,3 |
| 01.11.24 | 14:56:31 | 21,00 | 0 | 100 | 0,101 | 0,207 |
| 01.11.24 | 14:43:42 | 21,00 | 0 | 790 | 0,797 | 1,6 |
| 01.11.24 | 14:43:42 | 21,00 | 0 | 200 | 0,202 | 0,413 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSLb1 | KZ2P00008097 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 23.11.21 | – |
| MFSLb2 | KZ2P00008865 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 28.08.24 | – |
| MFSLb3 | KZ2P00011729 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.10.24 | – |
| MFSLb4 | KZ2P00012313 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb5 | KZ2P00012339 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb6 | KZ2P00012362 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.24 | – |
| MFSLb7 | KZ2P00012370 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFSLb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
08.10.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00012313
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00012313
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
15.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,50
Айналым мерзімі, күні:
540
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
66
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.01.25 – 29.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
14.04.26
Өтеу кезеңі:
15.04.26–29.04.26
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар