Сауда-саттық ақпарат
MFSLb4
купондық облигациялар KZ2P00012313 (KZ2P00012313)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 504
Айналыста болу кезеңі: 15.10.24 – 15.04.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 504
Айналыста болу кезеңі: 15.10.24 – 15.04.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 (12:46) | 99,9678 | 99,9678 | 99,9678 | 99,9678 | 99,9678 | 99,9678 | 1 | 53 885 | 55,0 | 111,1 |
| 20.11.24 | 99,9681 | 99,9681 | 99,9681 | 99,9681 | 99,9681 | 99,9681 | 5 | 235 429 | 240,2 | 483,0 |
| From 15.10.24 | – | – | 99,9678 | 183,5583 | 1 000,0000 | 99,9678 | 40 | 1 076 779 | 1 091,7 | 2 219,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 (12:46) | 1 020,6780 | 1 020,6780 | 1 020,6780 | 1 020,6780 | 1 020,6780 | 1 020,6780 | 1 | 53 885 | 55,0 | 111,1 |
| 20.11.24 | 1 020,0977 | 1 020,0977 | 1 020,0977 | 1 020,0977 | 1 020,0977 | 1 020,0977 | 5 | 235 429 | 240,2 | 483,0 |
| From 15.10.24 | – | – | 1 020,6780 | 1 013,8461 | 1 108,7500 | 1 000,0000 | 40 | 1 076 779 | 1 091,7 | 2 219,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 (12:46) | – | – | 21,00 | – | – | – | 1 | 53 885 | 55,0 | 111,1 |
| 20.11.24 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 5 | 235 429 | 240,2 | 483,0 |
| From 15.10.24 | – | – | 21,00 | 18,00 | 21,00 | 21,00 | 40 | 1 076 779 | 1 091,7 | 2 219,6 |
MFSLb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 12:46:28 | 99,9678 | -0,00 | 53 885 | 55,0 | 111,1 |
| 20.11.24 | 16:57:03 | 99,9681 | 0 | 25 487 | 26,0 | 52,3 |
| 20.11.24 | 16:55:11 | 99,9681 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 20.11.24 | 16:55:11 | 99,9681 | 0 | 1 960 | 2,0 | 4,0 |
| 20.11.24 | 16:55:11 | 99,9681 | 0 | 7 979 | 8,1 | 16,4 |
| 20.11.24 | 16:55:11 | 99,9681 | -0,00 | 200 000 | 204,0 | 410,3 |
| 19.11.24 | 16:31:08 | 99,9685 | 0 | 4 | 0,004 | 0,008 |
| 19.11.24 | 16:31:08 | 99,9685 | -0,00 | 6 | 0,006 | 0,012 |
| 18.11.24 | 16:38:45 | 99,9689 | -0,00 | 147 | 0,150 | 0,302 |
| 15.11.24 | 15:29:03 | 99,9702 | 0 | 196 | 0,199 | 0,404 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 12:46:28 | 1 020,6780 | -0,00 | 53 885 | 55,0 | 111,1 |
| 20.11.24 | 16:57:03 | 1 020,0977 | 0 | 25 487 | 26,0 | 52,3 |
| 20.11.24 | 16:55:11 | 1 020,0967 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 20.11.24 | 16:55:11 | 1 020,0977 | 0 | 1 960 | 2,0 | 4,0 |
| 20.11.24 | 16:55:11 | 1 020,0977 | 0 | 7 979 | 8,1 | 16,4 |
| 20.11.24 | 16:55:11 | 1 020,0977 | -0,00 | 200 000 | 204,0 | 410,3 |
| 19.11.24 | 16:31:08 | 1 019,5175 | 0 | 4 | 0,004 | 0,008 |
| 19.11.24 | 16:31:08 | 1 019,5183 | -0,00 | 6 | 0,006 | 0,012 |
| 18.11.24 | 16:38:45 | 1 018,9390 | -0,00 | 147 | 0,150 | 0,302 |
| 15.11.24 | 15:29:03 | 1 017,2020 | 0 | 196 | 0,199 | 0,404 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 12:46:28 | 21,00 | 0 | 53 885 | 55,0 | 111,1 |
| 20.11.24 | 16:57:03 | 21,00 | 0 | 25 487 | 26,0 | 52,3 |
| 20.11.24 | 16:55:11 | 21,00 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 20.11.24 | 16:55:11 | 21,00 | 0 | 1 960 | 2,0 | 4,0 |
| 20.11.24 | 16:55:11 | 21,00 | 0 | 7 979 | 8,1 | 16,4 |
| 20.11.24 | 16:55:11 | 21,00 | 0 | 200 000 | 204,0 | 410,3 |
| 19.11.24 | 16:31:08 | 21,00 | 0 | 4 | 0,004 | 0,008 |
| 19.11.24 | 16:31:08 | 21,00 | 0 | 6 | 0,006 | 0,012 |
| 18.11.24 | 16:38:45 | 21,00 | 0 | 147 | 0,150 | 0,302 |
| 15.11.24 | 15:29:03 | 21,00 | 0 | 196 | 0,199 | 0,404 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSLb2 | KZ2P00008865 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 28.08.24 | – |
| MFSLb3 | KZ2P00011729 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.10.24 | – |
| MFSLb4 | KZ2P00012313 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb5 | KZ2P00012339 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb6 | KZ2P00012362 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.24 | – |
| MFSLb7 | KZ2P00012370 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFSLb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
08.10.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00012313
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00012313
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
15.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,50
Айналым мерзімі, күні:
540
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
54
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.01.25 – 29.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
14.04.26
Өтеу кезеңі:
15.04.26–29.04.26
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар