Сауда-саттық ақпарат
MFSLb3
купондық облигациялар KZ2P00011729 (KZ2P00011729)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 683
Айналыста болу кезеңі: 02.10.24 – 02.10.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 683
Айналыста болу кезеңі: 02.10.24 – 02.10.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 (17:00) | 99,9678 | 99,9678 | 99,9678 | 99,9678 | 99,9678 | 99,9678 | 3 | 30 982 | 31,6 | 64,2 |
| 07.11.24 | 100,0000 | 99,9681 | 99,9681 | 99,9687 | 100,0000 | 99,9681 | 11 | 58 499 | 59,7 | 121,3 |
| From 01.10.24 | – | – | 99,9678 | 437,6927 | 1 000,0000 | 99,9678 | 93 | 1 865 526 | 1 879,1 | 3 868,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 (17:00) | 1 020,6780 | 1 020,6780 | 1 020,6780 | 1 020,6780 | 1 020,6780 | 1 020,6780 | 3 | 30 982 | 31,6 | 64,2 |
| 07.11.24 | 1 020,4167 | 1 020,0977 | 1 020,0977 | 1 020,1037 | 1 020,4167 | 1 020,0977 | 11 | 58 499 | 59,7 | 121,3 |
| From 01.10.24 | – | – | 1 020,6780 | 1 007,2617 | 1 020,6780 | 1 000,0000 | 93 | 1 865 526 | 1 879,1 | 3 868,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 (17:00) | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 3 | 30 982 | 31,6 | 64,2 |
| 07.11.24 | 20,98 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,98 | 21,00 | 11 | 58 499 | 59,7 | 121,3 |
| From 01.10.24 | – | – | 21,00 | 13,12 | 21,00 | 21,00 | 93 | 1 865 526 | 1 879,1 | 3 868,4 |
MFSLb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 14:54:22 | 99,9678 | 0 | 7 152 | 7,3 | 14,8 |
| 08.11.24 | 12:16:37 | 99,9678 | 0 | 2 880 | 2,9 | 6,0 |
| 08.11.24 | 12:13:16 | 99,9678 | -0,00 | 20 950 | 21,4 | 43,4 |
| 07.11.24 | 16:11:04 | 99,9681 | 0 | 2 800 | 2,9 | 5,8 |
| 07.11.24 | 16:00:44 | 99,9681 | 0 | 550 | 0,561 | 1,1 |
| 07.11.24 | 15:59:38 | 99,9681 | 0 | 3 649 | 3,7 | 7,6 |
| 07.11.24 | 15:59:38 | 99,9681 | 0 | 3 651 | 3,7 | 7,6 |
| 07.11.24 | 15:48:19 | 99,9681 | 0 | 8 | 0,008 | 0,017 |
| 07.11.24 | 15:36:02 | 99,9681 | 0 | 4 992 | 5,1 | 10,3 |
| 07.11.24 | 15:00:06 | 99,9681 | 0 | 145 | 0,148 | 0,301 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 14:54:22 | 1 020,6780 | 0 | 7 152 | 7,3 | 14,8 |
| 08.11.24 | 12:16:37 | 1 020,6780 | 0 | 2 880 | 2,9 | 6,0 |
| 08.11.24 | 12:13:16 | 1 020,6780 | -0,00 | 20 950 | 21,4 | 43,4 |
| 07.11.24 | 16:11:04 | 1 020,0977 | 0 | 2 800 | 2,9 | 5,8 |
| 07.11.24 | 16:00:44 | 1 020,0977 | 0 | 550 | 0,561 | 1,1 |
| 07.11.24 | 15:59:38 | 1 020,0977 | 0 | 3 649 | 3,7 | 7,6 |
| 07.11.24 | 15:59:38 | 1 020,0977 | 0 | 3 651 | 3,7 | 7,6 |
| 07.11.24 | 15:48:19 | 1 020,0975 | 0 | 8 | 0,008 | 0,017 |
| 07.11.24 | 15:36:02 | 1 020,0977 | 0 | 4 992 | 5,1 | 10,3 |
| 07.11.24 | 15:00:06 | 1 020,0977 | 0 | 145 | 0,148 | 0,301 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 14:54:22 | 21,00 | 0 | 7 152 | 7,3 | 14,8 |
| 08.11.24 | 12:16:37 | 21,00 | 0 | 2 880 | 2,9 | 6,0 |
| 08.11.24 | 12:13:16 | 21,00 | 0 | 20 950 | 21,4 | 43,4 |
| 07.11.24 | 16:11:04 | 21,00 | 0 | 2 800 | 2,9 | 5,8 |
| 07.11.24 | 16:00:44 | 21,00 | 0 | 550 | 0,561 | 1,1 |
| 07.11.24 | 15:59:38 | 21,00 | 0 | 3 649 | 3,7 | 7,6 |
| 07.11.24 | 15:59:38 | 21,00 | 0 | 3 651 | 3,7 | 7,6 |
| 07.11.24 | 15:48:19 | 21,00 | 0 | 8 | 0,008 | 0,017 |
| 07.11.24 | 15:36:02 | 21,00 | 0 | 4 992 | 5,1 | 10,3 |
| 07.11.24 | 15:00:06 | 21,00 | 0 | 145 | 0,148 | 0,301 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSLb1 | KZ2P00008097 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 23.11.21 | – |
| MFSLb2 | KZ2P00008865 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 28.08.24 | – |
| MFSLb3 | KZ2P00011729 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.10.24 | – |
| MFSLb4 | KZ2P00012313 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb5 | KZ2P00012339 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb6 | KZ2P00012362 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.24 | – |
| MFSLb7 | KZ2P00012370 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFSLb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
01.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011729
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011729
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
02.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
53
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.01.25 – 16.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
01.10.26
Өтеу кезеңі:
02.10.26–16.10.26
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар