Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSLb3

купондық облигациялар KZ2P00011729 (KZ2P00011729)
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 614
Айналыста болу кезеңі: 02.10.24 – 02.10.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 100,0000 102,9800 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 95,3000 102,9800 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 102,9893 414,8399 1 000,0000 57,0000 155 2 000 672 2 016,9 4 146,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 1 008,7500 1 038,5500 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 961,1667 1 037,9667 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 1 033,9763 1 008,0926 1 069,6667 617,8333 155 2 000 672 2 016,9 4 146,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 20,99 18,91 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 24,43 18,91 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 18,93 13,69 58,80 18,93 155 2 000 672 2 016,9 4 146,5

MFSLb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
09.01.25 12:50:28 102,9893 +63,48 1 0,001 0,002
05.01.25 12:06:23 63,0000 -38,83 16 0,010 0,019
05.01.25 11:30:03 102,9897 0 1 0,001 0,002
05.01.25 11:30:03 102,9897 0 5 0,005 0,010
05.01.25 11:30:03 102,9897 +5,63 10 0,010 0,020
27.12.24 14:15:04 97,5000 -1,52 1 0,001 0,002
25.12.24 12:14:31 99,0000 0 74 0,077 0,149
25.12.24 11:31:10 99,0000 +73,68 1 0,001 0,002
24.12.24 13:54:23 57,0000 0 1 585 0,979 1,9
24.12.24 13:51:08 57,0000 0 3 0,002 0,004
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
09.01.25 12:50:28 1 033,9700 +63,48 1 0,001 0,002
05.01.25 12:06:23 631,7500 -38,83 16 0,010 0,019
05.01.25 11:30:03 1 031,6500 0 1 0,001 0,002
05.01.25 11:30:03 1 031,6480 0 5 0,005 0,010
05.01.25 11:30:03 1 031,6470 +5,63 10 0,010 0,020
27.12.24 14:15:04 1 024,5800 -1,52 1 0,001 0,002
25.12.24 12:14:31 1 038,4166 0 74 0,077 0,149
25.12.24 11:31:10 1 038,4200 +73,68 1 0,001 0,002
24.12.24 13:54:23 617,8333 0 1 585 0,979 1,9
24.12.24 13:51:08 617,8333 0 3 0,002 0,004
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
09.01.25 12:50:28 18,93 -3 653 1 0,001 0,002
05.01.25 12:06:23 55,46 +3 652 16 0,010 0,019
05.01.25 11:30:03 18,94 0 1 0,001 0,002
05.01.25 11:30:03 18,94 0 5 0,005 0,010
05.01.25 11:30:03 18,94 -381 10 0,010 0,020
27.12.24 14:15:04 22,75 +106 1 0,001 0,002
25.12.24 12:14:31 21,69 0 74 0,077 0,149
25.12.24 11:31:10 21,69 -4 122 1 0,001 0,002
24.12.24 13:54:23 62,91 0 1 585 0,979 1,9
24.12.24 13:51:08 62,91 0 3 0,002 0,004

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 28.08.24 –
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.10.24 –
MFSLb4 KZ2P00012313 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24 –
MFSLb5 KZ2P00012339 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24 –
MFSLb6 KZ2P00012362 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.10.24 –
MFSLb7 KZ2P00012370 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 16.01.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSLb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
01.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011729
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011729
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
02.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
74
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.04.25 – 16.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
01.10.26
Өтеу кезеңі:
02.10.26–16.10.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
17.01.25 10:49 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012313 (MFSLb4) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төледi
17.01.25 09:47 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012339 (MFSLb5) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төледi
15.01.25 15:47 16 қаңтардан бастап KASE-де "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
09.01.25 09:46 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00011729 (MFSLb3) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледі
05.12.24 09:28 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008865 (MFSLb2) облигациялары бойынша бірінші купонды төледі
20.11.24 09:47 "Сейф-Ломбард" ЖШС өзінің KZ2P00008097 (MFSLb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
19.11.24 09:33 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008097 (MFSLb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
22.10.24 18:11 22 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
22.10.24 10:28 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
21.10.24 15:24 22 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012313 (MFSLb4) және KZ2P00012339 (MFSLb5) облигациялары "таза" бағамен сауда- саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
Эмитенттің барлық жаңалықтар