Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSLb3

купондық облигациялар KZ2P00011729 (KZ2P00011729)
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 581
Айналыста болу кезеңі: 02.10.24 – 02.10.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 97,0000 99,9799 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 97,0000 99,9799 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 99,9793 414,8055 1 000,0000 57,0000 165 2 000 891 2 017,1 4 147,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 998,5833 1 028,3823 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 998,0000 1 027,7990 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 1 027,2097 1 008,0944 1 069,6667 617,8333 165 2 000 891 2 017,1 4 147,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 23,25 20,99 – – – – – 0 0,0 0,0
20.02.25 23,25 20,99 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 20,99 13,69 58,80 18,88 165 2 000 891 2 017,1 4 147,0

MFSLb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.02.25 15:57:06 99,9793 0 80 0,082 0,165
18.02.25 13:38:50 99,9793 0 1 0,001 0,002
13.02.25 11:48:53 99,9793 -0,00 1 0,001 0,002
07.02.25 16:03:38 99,9799 -0,00 3 0,003 0,006
06.02.25 15:22:20 99,9800 +2,02 73 0,074 0,144
06.02.25 11:40:03 98,0000 -1,98 4 0,004 0,008
05.02.25 16:00:38 99,9800 -2,89 29 0,030 0,057
28.01.25 12:39:01 102,9598 -0,00 2 0,002 0,004
22.01.25 14:41:24 102,9600 0 18 0,019 0,036
22.01.25 14:06:17 102,9600 -0,03 8 0,008 0,016
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.02.25 15:57:06 1 027,2096 0 80 0,082 0,165
18.02.25 13:38:50 1 026,6200 0 1 0,001 0,002
13.02.25 11:48:53 1 023,7100 -0,00 1 0,001 0,002
07.02.25 16:03:38 1 020,2167 -0,00 3 0,003 0,006
06.02.25 15:22:20 1 019,6333 +2,02 73 0,074 0,144
06.02.25 11:40:03 999,8325 -1,98 4 0,004 0,008
05.02.25 16:00:38 1 019,0500 -2,89 29 0,030 0,057
28.01.25 12:39:01 1 044,7650 -0,00 2 0,002 0,004
22.01.25 14:41:24 1 041,2667 0 18 0,019 0,036
22.01.25 14:06:17 1 041,2663 -0,03 8 0,008 0,016
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.02.25 15:57:06 20,99 0 80 0,082 0,165
18.02.25 13:38:50 20,99 0 1 0,001 0,002
13.02.25 11:48:53 20,99 0 1 0,001 0,002
07.02.25 16:03:38 20,99 0 3 0,003 0,006
06.02.25 15:22:20 20,99 -146 73 0,074 0,144
06.02.25 11:40:03 22,45 +146 4 0,004 0,008
05.02.25 16:00:38 20,99 +211 29 0,030 0,057
28.01.25 12:39:01 18,88 -2 2 0,002 0,004
22.01.25 14:41:24 18,90 0 18 0,019 0,036
22.01.25 14:06:17 18,90 -3 8 0,008 0,016

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 28.08.24 –
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.10.24 –
MFSLb4 KZ2P00012313 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24 –
MFSLb5 KZ2P00012339 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24 –
MFSLb6 KZ2P00012362 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.10.24 –
MFSLb7 KZ2P00012370 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 16.01.25 –
MFSLb8 KZ2P00013386 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
MFSLb9 KZ2P00013394 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
MFSLb10 KZ2P00013402 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSLb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
01.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011729
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011729
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 997 510
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
02.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
41
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.04.25 – 16.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
01.10.26
Өтеу кезеңі:
02.10.26–16.10.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.02.25 11:16 20 ақпаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС облигацияларының үш шығарылымы баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
19.02.25 09:43 "Сейф-Ломбард" ЖШС облигацияларының үш шығарылымы баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
22.01.25 16:30 23 қаңтардан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
17.01.25 10:49 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012313 (MFSLb4) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төледi
17.01.25 09:47 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012339 (MFSLb5) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төледi
15.01.25 15:47 16 қаңтардан бастап KASE-де "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
09.01.25 09:46 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00011729 (MFSLb3) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледі
05.12.24 09:28 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008865 (MFSLb2) облигациялары бойынша бірінші купонды төледі
20.11.24 09:47 "Сейф-Ломбард" ЖШС өзінің KZ2P00008097 (MFSLb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
19.11.24 09:33 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008097 (MFSLb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
Эмитенттің барлық жаңалықтар