Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb4

купондық облигациялар KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 517
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 100,0000 100,0000 100,0000 100,0550 103,5000 100,0000 5 191 0,194 0,365
16.01.25 100,0010 103,5000 100,0000 100,1124 103,5000 100,0000 6 249 0,252 0,476
From 28.06.24 – – 100,0000 101,6960 110,0000 99,5000 214 89 580 92,0 185,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 1 012,8333 1 012,8333 1 012,8333 1 013,3833 1 047,8333 1 012,8333 5 191 0,194 0,365
16.01.25 1 012,2600 1 047,2500 1 012,2500 1 013,3740 1 047,2500 1 012,2500 6 249 0,252 0,476
From 28.06.24 – – 1 012,8333 1 026,7087 1 114,5833 1 001,7500 214 89 580 92,0 185,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 21,00 21,00 21,00 20,95 18,21 21,00 5 191 0,194 0,365
16.01.25 21,00 18,22 21,00 20,91 18,22 21,00 6 249 0,252 0,476
From 28.06.24 – – 21,00 19,83 21,00 14,55 214 89 580 92,0 185,2

MFSCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.01.25 15:03:18 100,0000 0 149 0,151 0,285
17.01.25 14:23:30 100,0000 0 14 0,014 0,027
17.01.25 13:28:06 100,0000 -3,38 25 0,025 0,048
17.01.25 12:40:51 103,5000 0 1 0,001 0,002
17.01.25 12:00:40 103,5000 +3,50 2 0,002 0,004
16.01.25 12:42:18 100,0000 0 98 0,099 0,187
16.01.25 12:42:18 100,0000 -3,38 141 0,143 0,269
16.01.25 12:27:28 103,5000 0 2 0,002 0,004
16.01.25 11:41:09 103,5000 +3,50 6 0,006 0,012
16.01.25 11:30:44 100,0000 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.01.25 15:03:18 1 012,8334 0 149 0,151 0,285
17.01.25 14:23:30 1 012,8336 0 14 0,014 0,027
17.01.25 13:28:06 1 012,8332 -3,38 25 0,025 0,048
17.01.25 12:40:51 1 047,8300 0 1 0,001 0,002
17.01.25 12:00:40 1 047,8350 +3,50 2 0,002 0,004
16.01.25 12:42:18 1 012,2500 0 98 0,099 0,187
16.01.25 12:42:18 1 012,2500 -3,38 141 0,143 0,269
16.01.25 12:27:28 1 047,2500 0 2 0,002 0,004
16.01.25 11:41:09 1 047,2500 +3,50 6 0,006 0,012
16.01.25 11:30:44 1 012,2500 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.01.25 15:03:18 21,00 0 149 0,151 0,285
17.01.25 14:23:30 21,00 0 14 0,014 0,027
17.01.25 13:28:06 21,00 +279 25 0,025 0,048
17.01.25 12:40:51 18,21 0 1 0,001 0,002
17.01.25 12:00:40 18,21 -279 2 0,002 0,004
16.01.25 12:42:18 21,00 0 98 0,099 0,187
16.01.25 12:42:18 21,00 +278 141 0,143 0,269
16.01.25 12:27:28 18,22 0 2 0,002 0,004
16.01.25 11:41:09 18,22 -278 6 0,006 0,012
16.01.25 11:30:44 21,00 0 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011497
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
7
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.01.25 – 31.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–01.07.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
08.01.25 12:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 17-шi купонды төледі
26.12.24 15:23 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, алтыншы купонның төледi
05.12.24 14:18 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 16-шы купонды төледі
26.11.24 15:02 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша бесінші купонды төлегені туралы хабарлады
18.11.24 14:17 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
05.11.24 16:06 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 15-ші купон төленгені туралы хабарлады
05.11.24 09:25 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
01.11.24 10:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша төртінші купонды төлегені туралы хабарлады
04.10.24 17:54 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 14-ші купон төленгені туралы хабарлады
27.09.24 17:12 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша үшінші купонды төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар