Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb4

купондық облигациялар KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 484
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 100,0000 100,9998 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 1 0,001 0,002
20.02.25 100,0000 100,9998 100,9998 100,9998 100,9998 100,9998 1 80 0,082 0,163
From 28.06.24 – – 100,0000 101,4943 110,0000 99,5000 263 103 136 105,7 212,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 1 015,1667 1 025,1647 1 015,1667 1 015,1667 1 015,1667 1 015,1667 1 1 0,001 0,002
20.02.25 1 014,5833 1 024,5813 1 024,5813 1 024,5813 1 024,5813 1 024,5813 1 80 0,082 0,163
From 28.06.24 – – 1 015,1667 1 025,0023 1 114,5833 1 000,0000 263 103 136 105,7 212,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 21,00 20,14 21,00 21,00 21,00 21,00 1 1 0,001 0,002
20.02.25 21,00 20,14 20,14 20,14 20,14 20,14 1 80 0,082 0,163
From 28.06.24 – – 21,00 19,96 21,00 14,55 263 103 136 105,7 212,2

MFSCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 11:30:43 100,0000 -0,99 1 0,001 0,002
20.02.25 15:52:22 100,9998 -0,00 80 0,082 0,163
19.02.25 15:28:08 100,9999 +1,00 50 0,051 0,103
19.02.25 14:18:37 100,0000 0 2 141 2,2 4,4
19.02.25 14:06:55 100,0000 0 289 0,293 0,589
19.02.25 14:06:55 100,0000 0 20 0,020 0,041
18.02.25 16:12:07 100,0000 0 39 0,040 0,079
18.02.25 16:07:02 100,0000 0 95 0,096 0,193
18.02.25 16:05:56 100,0000 -0,99 2 866 2,9 5,8
18.02.25 15:55:06 101,0000 +1,00 20 0,020 0,041
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 11:30:43 1 015,1700 -0,99 1 0,001 0,002
20.02.25 15:52:22 1 024,5814 -0,00 80 0,082 0,163
19.02.25 15:28:08 1 023,9990 +1,00 50 0,051 0,103
19.02.25 14:18:37 1 014,0000 0 2 141 2,2 4,4
19.02.25 14:06:55 1 014,0000 0 289 0,293 0,589
19.02.25 14:06:55 1 014,0000 0 20 0,020 0,041
18.02.25 16:12:07 1 013,4167 0 39 0,040 0,079
18.02.25 16:07:02 1 013,4166 0 95 0,096 0,193
18.02.25 16:05:56 1 013,4167 -0,99 2 866 2,9 5,8
18.02.25 15:55:06 1 023,4165 +1,00 20 0,020 0,041
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 11:30:43 21,00 +86 1 0,001 0,002
20.02.25 15:52:22 20,14 -1 80 0,082 0,163
19.02.25 15:28:08 20,15 -85 50 0,051 0,103
19.02.25 14:18:37 21,00 0 2 141 2,2 4,4
19.02.25 14:06:55 21,00 0 289 0,293 0,589
19.02.25 14:06:55 21,00 0 20 0,020 0,041
18.02.25 16:12:07 21,00 0 39 0,040 0,079
18.02.25 16:07:02 21,00 0 95 0,096 0,193
18.02.25 16:05:56 21,00 +85 2 866 2,9 5,8
18.02.25 15:55:06 20,15 -85 20 0,020 0,041

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011497
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
4
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.02.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.02.25 – 03.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–01.07.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.02.25 11:58 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 18-шi купонды төледі
28.01.25 16:38 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, жетiншi купонның төледi
08.01.25 12:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 17-шi купонды төледі
26.12.24 15:23 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, алтыншы купонның төледi
05.12.24 14:18 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 16-шы купонды төледі
26.11.24 15:02 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша бесінші купонды төлегені туралы хабарлады
18.11.24 14:17 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
05.11.24 16:06 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 15-ші купон төленгені туралы хабарлады
05.11.24 09:25 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
01.11.24 10:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша төртінші купонды төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар