Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb3

купондық облигациялар KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 253
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 100,0000 99,9900 – – 100,0000 99,9999 3 35 1,7 3,5
20.11.24 99,9000 99,9000 – – 99,9000 99,9000 2 8 0,399 0,803
From 08.08.23 – – 100,0000 99,9723 106,7490 55,0000 620 40 294 1 839,2 4 038,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 100,4958 100,4858 – – 100,4958 100,4957 3 35 1,7 3,5
20.11.24 100,3667 100,3667 – – 100,3667 100,3667 2 8 0,399 0,803
From 08.08.23 – – 100,4958 100,2245 106,9823 55,0000 620 40 294 1 839,2 4 038,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – 3 35 1,7 3,5
20.11.24 10,65 10,65 – – 10,65 10,65 2 8 0,399 0,803
From 08.08.23 – – 10,50 10,52 11,96 5,16 620 40 294 1 839,2 4 038,4

MFSCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 13:28:19 100,0000 10 0,498 1,0
21.11.24 13:28:19 99,9999 20 0,995 2,0
21.11.24 11:55:31 100,0000 +0,10 5 0,249 0,502
20.11.24 11:56:03 99,9000 0 4 0,200 0,401
20.11.24 11:46:04 99,9000 0 4 0,200 0,401
19.11.24 15:54:55 99,9000 0 1 0,050 0,100
19.11.24 15:38:20 99,9000 0 2 0,100 0,201
19.11.24 15:31:35 99,9000 0 44 2,2 4,4
19.11.24 14:06:18 99,9000 0 6 0,300 0,602
19.11.24 14:06:18 99,8999 0 1 0,050 0,100
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 13:28:19 100,4960 10 0,498 1,0
21.11.24 13:28:19 100,4960 20 0,995 2,0
21.11.24 11:55:31 100,4960 +0,10 5 0,249 0,502
20.11.24 11:56:03 100,3675 0 4 0,200 0,401
20.11.24 11:46:04 100,3675 0 4 0,200 0,401
19.11.24 15:54:55 100,3400 0 1 0,050 0,100
19.11.24 15:38:20 100,3400 0 2 0,100 0,201
19.11.24 15:31:35 100,3375 0 44 2,2 4,4
19.11.24 14:06:18 100,3383 0 6 0,300 0,602
19.11.24 14:06:18 100,3400 0 1 0,050 0,100
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 13:28:19 10,50 10 0,498 1,0
21.11.24 13:28:19 10,50 20 0,995 2,0
21.11.24 11:55:31 10,50 -15 5 0,249 0,502
20.11.24 11:56:03 10,65 0 4 0,200 0,401
20.11.24 11:46:04 10,65 0 4 0,200 0,401
19.11.24 15:54:55 10,65 0 1 0,050 0,100
19.11.24 15:38:20 10,65 0 2 0,100 0,201
19.11.24 15:31:35 10,65 0 44 2,2 4,4
19.11.24 14:06:18 10,65 0 6 0,300 0,602
19.11.24 14:06:18 10,65 0 1 0,050 0,100

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009947
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
75 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
13
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.12.24 – 10.12.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–11.08.25
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.11.24 14:17 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
05.11.24 16:06 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 15-ші купон төленгені туралы хабарлады
05.11.24 09:25 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
01.11.24 10:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша төртінші купонды төлегені туралы хабарлады
04.10.24 17:54 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 14-ші купон төленгені туралы хабарлады
27.09.24 17:12 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша үшінші купонды төлегені туралы хабарлады
06.09.24 13:56 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 13-ші купон төленгені туралы хабарлады
28.08.24 10:59 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша екiнші купонды төлегені туралы хабарлады
14.08.24 16:38 "Swiss Capital (Свисс Капитал) "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары бойынша 11-шi купонның төленгені туралы хабарлады
07.08.24 12:53 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 12-шi купонын төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар