Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb3

купондық облигациялар KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 196
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 100,0000 102,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 100,0000 101,7999 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 100,0000 99,9733 106,7490 55,0000 690 49 070 2 282,0 4 920,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 100,3208 102,3208 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 100,2917 102,0916 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 100,2625 100,2819 106,9823 55,0000 690 49 070 2 282,0 4 920,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 10,50 6,77 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 10,50 7,15 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 10,50 10,54 13,84 5,16 690 49 070 2 282,0 4 920,8

MFSCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
15.01.25 13:56:59 100,0000 0 12 0,638 1,2
15.01.25 13:48:31 100,0000 -1,77 3 0,159 0,301
13.01.25 15:51:19 101,8000 +1,80 1 0,054 0,102
13.01.25 14:29:44 100,0000 0 46 2,4 4,6
13.01.25 13:43:43 100,0000 0 30 1,6 3,0
13.01.25 12:43:05 100,0000 0 52 2,7 5,2
10.01.25 14:07:38 100,0000 0 5 0,263 0,501
10.01.25 13:34:21 100,0000 0 1 0,053 0,100
10.01.25 12:55:28 100,0000 0 150 7,9 15,0
10.01.25 12:47:37 100,0000 0 10 0,525 1,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
15.01.25 13:56:59 100,2625 0 12 0,638 1,2
15.01.25 13:48:31 100,2633 -1,77 3 0,159 0,301
13.01.25 15:51:19 102,0000 +1,80 1 0,054 0,102
13.01.25 14:29:44 100,2041 0 46 2,4 4,6
13.01.25 13:43:43 100,2043 0 30 1,6 3,0
13.01.25 12:43:05 100,2042 0 52 2,7 5,2
10.01.25 14:07:38 100,1160 0 5 0,263 0,501
10.01.25 13:34:21 100,1200 0 1 0,053 0,100
10.01.25 12:55:28 100,1167 0 150 7,9 15,0
10.01.25 12:47:37 100,1170 0 10 0,525 1,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
15.01.25 13:56:59 10,50 0 12 0,638 1,2
15.01.25 13:48:31 10,50 +330 3 0,159 0,301
13.01.25 15:51:19 7,20 -330 1 0,054 0,102
13.01.25 14:29:44 10,50 0 46 2,4 4,6
13.01.25 13:43:43 10,50 0 30 1,6 3,0
13.01.25 12:43:05 10,50 0 52 2,7 5,2
10.01.25 14:07:38 10,50 0 5 0,263 0,501
10.01.25 13:34:21 10,50 0 1 0,053 0,100
10.01.25 12:55:28 10,50 0 150 7,9 15,0
10.01.25 12:47:37 10,50 0 10 0,525 1,0

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009947
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
75 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
06.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
16
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.02.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.02.25 – 10.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–11.08.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
08.01.25 12:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 17-шi купонды төледі
26.12.24 15:23 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, алтыншы купонның төледi
05.12.24 14:18 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 16-шы купонды төледі
26.11.24 15:02 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша бесінші купонды төлегені туралы хабарлады
18.11.24 14:17 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
05.11.24 16:06 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 15-ші купон төленгені туралы хабарлады
05.11.24 09:25 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
01.11.24 10:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша төртінші купонды төлегені туралы хабарлады
04.10.24 17:54 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 14-ші купон төленгені туралы хабарлады
27.09.24 17:12 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша үшінші купонды төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар