Сауда-саттық ақпарат

MFRFb9

купондық облигациялар KZ2P00010366 (KZ2P00010366)
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 755
Айналыста болу кезеңі: 14.12.23 – 14.12.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 106,9000 105,9998 106,8897 106,2953 106,8898 105,9998 18 1 003 1,1 2,2
07.11.24 106,8997 101,0002 105,1000 101,2127 106,9000 101,0002 63 114 845 118,1 239,9
From 15.12.23 106,8897 100,6153 110,0000 70,0000 5 721 3 267 606 3 309,4 7 248,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 1 085,6667 1 076,6647 1 085,5637 1 079,6197 1 085,5647 1 076,6647 18 1 003 1,1 2,2
07.11.24 1 084,9692 1 025,9742 1 066,9722 1 028,0992 1 084,9722 1 025,9742 63 114 845 118,1 239,9
From 15.12.23 1 085,5637 1 012,7921 1 113,1944 700,6944 5 721 3 267 606 3 309,4 7 248,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 20,91 21,43 20,92 21,26 20,92 21,43 18 1 003 1,1 2,2
07.11.24 20,91 24,39 21,95 24,26 20,91 24,39 63 114 845 118,1 239,9
From 15.12.23 20,92 24,67 31,46 20,05 5 721 3 267 606 3 309,4 7 248,0

MFRFb9 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.11.24 15:55:59 106,8897 0 1 0,001 0,002
08.11.24 15:55:20 106,8897 0 1 0,001 0,002
08.11.24 15:55:15 106,8897 0 6 0,007 0,013
08.11.24 15:54:32 106,8897 0 15 0,016 0,033
08.11.24 15:37:02 106,8897 0 100 0,109 0,221
08.11.24 15:35:37 106,8897 0 31 0,034 0,068
08.11.24 15:33:44 106,8897 0 30 0,033 0,066
08.11.24 15:27:46 106,8897 0 94 0,102 0,207
08.11.24 15:27:46 106,7000 0 6 0,007 0,013
08.11.24 15:26:24 106,7000 0 20 0,022 0,044
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.11.24 15:55:59 1 085,5700 0 1 0,001 0,002
08.11.24 15:55:20 1 085,5700 0 1 0,001 0,002
08.11.24 15:55:15 1 085,5633 0 6 0,007 0,013
08.11.24 15:54:32 1 085,5640 0 15 0,016 0,033
08.11.24 15:37:02 1 085,5637 0 100 0,109 0,221
08.11.24 15:35:37 1 085,5639 0 31 0,034 0,068
08.11.24 15:33:44 1 085,5637 0 30 0,033 0,066
08.11.24 15:27:46 1 085,5637 0 94 0,102 0,207
08.11.24 15:27:46 1 083,6667 0 6 0,007 0,013
08.11.24 15:26:24 1 083,6665 0 20 0,022 0,044
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.11.24 15:55:59 20,92 0 1 0,001 0,002
08.11.24 15:55:20 20,92 0 1 0,001 0,002
08.11.24 15:55:15 20,92 0 6 0,007 0,013
08.11.24 15:54:32 20,92 0 15 0,016 0,033
08.11.24 15:37:02 20,92 0 100 0,109 0,221
08.11.24 15:35:37 20,92 0 31 0,034 0,068
08.11.24 15:33:44 20,92 -10 30 0,033 0,066
08.11.24 15:27:46 20,92 -10 94 0,102 0,207
08.11.24 15:27:46 21,02 0 6 0,007 0,013
08.11.24 15:26:24 21,02 0 20 0,022 0,044

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 14.06.22
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.23
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23
MFRFb10 KZ2P00010440 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 06.12.23
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24
MFRFb13 KZ2P00011398 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 10.07.24
MFRFb14 KZ2P00011687 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.24
MFRFb15 KZ2P00012271 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар
Сауда коды:
MFRFb9
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.12.23
Сауда-саттық ашылған күні:
15.12.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010366
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
ISIN:
KZ2P00010366
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
14.12.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналым мерзімі, күні:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
5
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.11.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
14.11.24 – 28.11.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
13.12.26
Өтеу кезеңі:
14.12.26–28.12.26
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
08.11.24 10:11 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010937 (MFRFb11) облигациялары бойынша тоғызыншы купонның төленгені туралы хабарлады
06.11.24 12:59 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00011398 (MFRFb13) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
01.11.24 15:53 04 қарашадан бастап "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011687 (MFRFb14) облигациялары "таза" бағамен сауда тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
30.10.24 16:30 "Азия кредиттік қоры" Микроқаржы ұйымы" ЖШС серіктестіктің жарғылық капиталында Base of the Pyramid Asia үлесінің 98,69 %-ға дейін ұлғаюы туралы хабарлайды
29.10.24 15:59 "ФинТехЛаб" Микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010457 (MFDFb1) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
29.10.24 14:13 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00008766 (MFRFb4) облигациялары бойынша 19-шы купон төленгені туралы хабарлады
28.10.24 15:26 "ФинТехЛаб" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010465 (MFDFb2) өзінің облигациялары бойынша үшінші купонын төлегені туралы хабарлады
28.10.24 10:49 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010036 (MFRFb8) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
24.10.24 15:22 30 қазаннан бастап Қазақстан қор биржасында "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011687 (MFRFb14) облигацияларымен сауда- саттық ашылады
24.10.24 12:22 "R-Finance "микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00009863 (MFRFb7) облигациялары бойынша 15-шi купонның төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар