Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFRFb3

купондық облигациялар KZ2P00008568
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 210
Айналыста болу кезеңі: 09.06.22 – 09.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 105,5000 105,4990 105,5000 105,5000 105,5000 105,5000 7 517 0,545 1,1
07.11.24 105,5000 104,5000 105,5000 105,3287 105,5000 104,5000 10 2 527 2,7 5,5
From 14.06.22 – – 105,5000 100,8699 113,4900 55,0007 7 889 1 361 599 1 385,0 3 024,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 1 055,0000 1 054,9900 1 055,0000 1 055,0000 1 055,0000 1 055,0000 7 517 0,545 1,1
07.11.24 1 074,4444 1 064,4444 1 074,4444 1 072,7314 1 074,4444 1 064,4444 10 2 527 2,7 5,5
From 14.06.22 – – 1 055,0000 1 017,1808 1 152,2611 563,2014 7 889 1 361 599 1 385,0 3 024,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 15,13 15,14 15,13 15,13 15,13 15,13 7 517 0,545 1,1
07.11.24 15,18 16,92 15,18 15,47 15,18 16,92 10 2 527 2,7 5,5
From 14.06.22 – – 15,13 24,06 103,97 15,13 7 889 1 361 599 1 385,0 3 024,2

MFRFb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.11.24 15:30:59 105,5000 0 9 0,009 0,019
08.11.24 13:49:05 105,5000 0 115 0,121 0,246
08.11.24 13:17:21 105,5000 0 1 0,001 0,002
08.11.24 11:45:45 105,5000 0 15 0,016 0,032
08.11.24 11:30:03 105,5000 0 1 0,001 0,002
08.11.24 11:30:02 105,5000 0 375 0,396 0,804
08.11.24 11:30:02 105,5000 0 1 0,001 0,002
07.11.24 16:43:00 105,5000 0 92 0,099 0,201
07.11.24 16:38:55 105,5000 +0,09 910 0,978 2,0
07.11.24 16:27:40 105,4000 +0,86 100 0,107 0,218
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.11.24 15:30:59 1 055,0000 0 9 0,009 0,019
08.11.24 13:49:05 1 055,0000 0 115 0,121 0,246
08.11.24 13:17:21 1 055,0000 0 1 0,001 0,002
08.11.24 11:45:45 1 055,0000 0 15 0,016 0,032
08.11.24 11:30:03 1 055,0000 0 1 0,001 0,002
08.11.24 11:30:02 1 055,0000 0 375 0,396 0,804
08.11.24 11:30:02 1 055,0000 0 1 0,001 0,002
07.11.24 16:43:00 1 074,4445 0 92 0,099 0,201
07.11.24 16:38:55 1 074,4444 +0,09 910 0,978 2,0
07.11.24 16:27:40 1 073,4444 +0,86 100 0,107 0,218
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.11.24 15:30:59 15,13 0 9 0,009 0,019
08.11.24 13:49:05 15,13 0 115 0,121 0,246
08.11.24 13:17:21 15,13 0 1 0,001 0,002
08.11.24 11:45:45 15,13 0 15 0,016 0,032
08.11.24 11:30:03 15,13 0 1 0,001 0,002
08.11.24 11:30:02 15,13 0 375 0,396 0,804
08.11.24 11:30:02 15,13 -5 1 0,001 0,002
07.11.24 16:43:00 15,18 0 92 0,099 0,201
07.11.24 16:38:55 15,18 -17 910 0,978 2,0
07.11.24 16:27:40 15,35 -157 100 0,107 0,218

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 14.06.22 –
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23 –
MFRFb10 KZ2P00010440 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 06.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24 –
MFRFb13 KZ2P00011398 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 10.07.24 –
MFRFb14 KZ2P00011687 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.24 –
MFRFb15 KZ2P00012271 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFRFb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.06.22
Сауда-саттық ашылған күні:
14.06.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008568
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
25.05.22
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
09.06.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналым мерзімі, күні:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
09.10.24
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
08.11.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
09.11.24 – 23.11.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
08.06.25
Өтеу кезеңі:
09.06.25–23.06.25
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
08.11.24 10:11 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010937 (MFRFb11) облигациялары бойынша тоғызыншы купонның төленгені туралы хабарлады
06.11.24 12:59 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00011398 (MFRFb13) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
01.11.24 15:53 04 қарашадан бастап "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011687 (MFRFb14) облигациялары "таза" бағамен сауда тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
30.10.24 16:30 "Азия кредиттік қоры" Микроқаржы ұйымы" ЖШС серіктестіктің жарғылық капиталында Base of the Pyramid Asia үлесінің 98,69 %-ға дейін ұлғаюы туралы хабарлайды
29.10.24 15:59 "ФинТехЛаб" Микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010457 (MFDFb1) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
29.10.24 14:13 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00008766 (MFRFb4) облигациялары бойынша 19-шы купон төленгені туралы хабарлады
28.10.24 15:26 "ФинТехЛаб" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010465 (MFDFb2) өзінің облигациялары бойынша үшінші купонын төлегені туралы хабарлады
28.10.24 10:49 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010036 (MFRFb8) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
24.10.24 15:22 30 қазаннан бастап Қазақстан қор биржасында "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011687 (MFRFb14) облигацияларымен сауда- саттық ашылады
24.10.24 12:22 "R-Finance "микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00009863 (MFRFb7) облигациялары бойынша 15-шi купонның төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар