Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFRFb14

купондық облигациялар KZ2P00011687 (KZ2P00011687)
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 711
Айналыста болу кезеңі: 30.10.24 – 30.10.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 99,9970 99,9969 99,9969 99,9970 101,7000 99,9969 13 50 004 50,2 102,1
07.11.24 101,7990 99,9970 99,9970 99,9976 101,7990 99,9970 17 60 721 61,0 123,9
From 30.10.24 – – 99,9969 845,0060 1 000,5800 99,9969 156 1 199 994 1 201,1 2 450,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 1 004,6367 1 004,6357 1 004,6357 1 004,6367 1 021,6667 1 004,6357 13 50 004 50,2 102,1
07.11.24 1 022,0733 1 004,0533 1 004,0533 1 004,0593 1 022,0733 1 004,0533 17 60 721 61,0 123,9
From 30.10.24 – – 1 004,6357 1 000,9172 1 022,0733 1 000,0000 156 1 199 994 1 201,1 2 450,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 21,00 21,00 21,00 21,00 19,95 21,00 13 50 004 50,2 102,1
07.11.24 19,89 21,00 21,00 21,00 19,89 21,00 17 60 721 61,0 123,9
From 30.10.24 – – 21,00 3,62 21,00 21,00 156 1 199 994 1 201,1 2 450,9

MFRFb14 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.11.24 14:10:15 99,9969 0 722 0,725 1,5
08.11.24 14:07:29 99,9969 0 550 0,553 1,1
08.11.24 13:53:55 99,9969 0 248 0,249 0,506
08.11.24 13:52:53 99,9969 0 8 200 8,2 16,7
08.11.24 13:14:02 99,9969 0 100 0,100 0,204
08.11.24 12:53:20 99,9969 0 32 639 32,8 66,6
08.11.24 12:41:37 99,9969 0 5 0,005 0,010
08.11.24 12:05:25 99,9969 0 300 0,301 0,612
08.11.24 12:04:01 99,9969 0 115 0,116 0,235
08.11.24 11:47:25 99,9969 0 2 694 2,7 5,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.11.24 14:10:15 1 004,6357 0 722 0,725 1,5
08.11.24 14:07:29 1 004,6357 0 550 0,553 1,1
08.11.24 13:53:55 1 004,6356 0 248 0,249 0,506
08.11.24 13:52:53 1 004,6357 0 8 200 8,2 16,7
08.11.24 13:14:02 1 004,6357 0 100 0,100 0,204
08.11.24 12:53:20 1 004,6357 0 32 639 32,8 66,6
08.11.24 12:41:37 1 004,6360 0 5 0,005 0,010
08.11.24 12:05:25 1 004,6357 0 300 0,301 0,612
08.11.24 12:04:01 1 004,6357 0 115 0,116 0,235
08.11.24 11:47:25 1 004,6357 0 2 694 2,7 5,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.11.24 14:10:15 21,00 0 722 0,725 1,5
08.11.24 14:07:29 21,00 0 550 0,553 1,1
08.11.24 13:53:55 21,00 0 248 0,249 0,506
08.11.24 13:52:53 21,00 0 8 200 8,2 16,7
08.11.24 13:14:02 21,00 0 100 0,100 0,204
08.11.24 12:53:20 21,00 0 32 639 32,8 66,6
08.11.24 12:41:37 21,00 0 5 0,005 0,010
08.11.24 12:05:25 21,00 0 300 0,301 0,612
08.11.24 12:04:01 21,00 0 115 0,116 0,235
08.11.24 11:47:25 21,00 0 2 694 2,7 5,5

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 14.06.22 –
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23 –
MFRFb10 KZ2P00010440 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 06.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24 –
MFRFb13 KZ2P00011398 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 10.07.24 –
MFRFb14 KZ2P00011687 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.24 –
MFRFb15 KZ2P00012271 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFRFb14
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
30.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011687
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011687
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
30.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
21
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.11.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
30.11.24 – 14.12.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
29.10.26
Өтеу кезеңі:
30.10.26–13.11.26
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
08.11.24 10:11 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010937 (MFRFb11) облигациялары бойынша тоғызыншы купонның төленгені туралы хабарлады
06.11.24 12:59 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00011398 (MFRFb13) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
01.11.24 15:53 04 қарашадан бастап "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011687 (MFRFb14) облигациялары "таза" бағамен сауда тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
30.10.24 16:30 "Азия кредиттік қоры" Микроқаржы ұйымы" ЖШС серіктестіктің жарғылық капиталында Base of the Pyramid Asia үлесінің 98,69 %-ға дейін ұлғаюы туралы хабарлайды
29.10.24 15:59 "ФинТехЛаб" Микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010457 (MFDFb1) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
29.10.24 14:13 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00008766 (MFRFb4) облигациялары бойынша 19-шы купон төленгені туралы хабарлады
28.10.24 15:26 "ФинТехЛаб" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010465 (MFDFb2) өзінің облигациялары бойынша үшінші купонын төлегені туралы хабарлады
28.10.24 10:49 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010036 (MFRFb8) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
24.10.24 15:22 30 қазаннан бастап Қазақстан қор биржасында "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011687 (MFRFb14) облигацияларымен сауда- саттық ашылады
24.10.24 12:22 "R-Finance "микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00009863 (MFRFb7) облигациялары бойынша 15-шi купонның төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар