MFOKb20

индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00010916 (KZ2C00010916)

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,450
Өтелуіне дейін күндер саны: 996
Айналыста болу кезеңі: 15.08.24 – 15.08.27

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Аңдатпалар
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
08.11.24 (17:00)	99,5000	99,3900	99,4000	99,4000	99,4000	99,3900	42	269 489	271,4	551,4
07.11.24	100,0000	99,3812	99,4000	99,3999	99,4000	99,3812	43	27 125	27,3	55,5
From 12.08.24	–	–	99,4000	331,6415	1 002,7600	50,6500	1 676	9 476 926	9 530,0	19 754,4

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
08.11.24 (17:00)	1 008,0653	1 006,9653	1 007,0653	1 007,0653	1 007,0653	1 006,9653	42	269 489	271,4	551,4
07.11.24	1 012,4972	1 006,3092	1 006,4972	1 006,4962	1 006,4972	1 006,3092	43	27 125	27,3	55,5
From 12.08.24	–	–	1 007,0653	1 005,5952	1 015,5546	520,3611	1 676	9 476 926	9 530,0	19 754,4

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
08.11.24 (17:00)	20,69	20,74	20,74	20,74	20,74	20,74	42	269 489	271,4	551,4
07.11.24	20,45	20,74	20,74	20,74	20,74	20,74	43	27 125	27,3	55,5
From 12.08.24	–	–	20,74	14,95	20,74	20,00	1 676	9 476 926	9 530,0	19 754,4

MFOKb20 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
08.11.24	16:36:27	99,4000	0	67 260	67,7	137,6
08.11.24	16:36:27	99,3900	0	885	0,891	1,8
08.11.24	16:33:08	99,3900	-0,01	115	0,116	0,235
08.11.24	16:08:43	99,4000	0	2	0,002	0,004
08.11.24	16:04:08	99,4000	0	10	0,010	0,020
08.11.24	15:56:57	99,4000	0	2	0,002	0,004
08.11.24	15:33:49	99,4000	0	13	0,013	0,027
08.11.24	15:32:57	99,4000	0	163	0,164	0,333
08.11.24	15:30:22	99,4000	0	187	0,188	0,383
08.11.24	15:30:22	99,4000	0	1 126	1,1	2,3

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
08.11.24	16:36:27	1 007,0653	0	67 260	67,7	137,6
08.11.24	16:36:27	1 006,9653	0	885	0,891	1,8
08.11.24	16:33:08	1 006,9653	-0,01	115	0,116	0,235
08.11.24	16:08:43	1 007,0650	0	2	0,002	0,004
08.11.24	16:04:08	1 007,0650	0	10	0,010	0,020
08.11.24	15:56:57	1 007,0650	0	2	0,002	0,004
08.11.24	15:33:49	1 007,0654	0	13	0,013	0,027
08.11.24	15:32:57	1 007,0653	0	163	0,164	0,333
08.11.24	15:30:22	1 007,0653	0	187	0,188	0,383
08.11.24	15:30:22	1 007,0653	0	1 126	1,1	2,3

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
08.11.24	16:36:27	20,74	67 260	67,7	137,6
08.11.24	16:36:27	20,74	885	0,891	1,8
08.11.24	16:33:08	20,74	115	0,116	0,235
08.11.24	16:08:43	20,74	2	0,002	0,004
08.11.24	16:04:08	20,74	10	0,010	0,020
08.11.24	15:56:57	20,74	2	0,002	0,004
08.11.24	15:33:49	20,74	13	0,013	0,027
08.11.24	15:32:57	20,74	163	0,164	0,333
08.11.24	15:30:22	20,74	187	0,188	0,383
08.11.24	15:30:22	20,74	1 126	1,1	2,3

Басқа бағалы қағаздар "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ

Сауда-саттық коды	ISIN	Сауда-саттық алаң	Сектор	Санаты	Сауда-саттық	Индексі
MFOKb2	KZ2P00008162	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигации	06.12.21	–
MFOKb11	KZ2C00009769	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	05.06.23	KASE_BM*
MFOKb16	KZ2C00010171	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	15.11.23	KASE_BM*
MFOKb17	KZ2C00010668	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	коммерческие облигации	–	–
MFOKb18	KZ2C00010478	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	29.04.24	KASE_BM*
MFOKb19	KZ2C00010825	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	15.03.24	–
MFOKb20	KZ2C00010916	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	12.08.24	–
MFOKb21	KZ2C00011906	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды	–
MFOKb22	KZ2C00011914	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	21.10.24	–

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

MFOKb20

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

KZT

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

06.08.24

Сауда-саттық ашылған күні:

12.08.24

Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:

индекстелінген купондық облигациялар

ISIN:

KZ2C00010916

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

20,450

ISIN:

KZ2C00010916

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

KZT

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1 000,00

Тіркелген облигациялардың саны:

20 000 000

Issue volume, KZT:

20 000 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

7 263 156

Купон мөлшерлемесінің түрі:

индекстелінген

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

30/360

айналым басталу күні:

15.08.24

Айналыста болу мерзімі, жыл:

3,00

Айналым мерзімі, күні:

1 080

Алдыңғы купондық төлем күні:

15.10.24

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

14.11.24

Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:

15.11.24 – 29.11.24

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:

14.08.27

Өтеу кезеңі:

15.08.27–29.08.27

Рұқсаттама бастамашысы:

"МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ

Аңдатпалар

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

01.11.24 10:44	"МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
18.10.24 15:36	21 қазаннан бастап KASE-де "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ-тың KZ2C00011906 (MFOKb21) және KZ2C00011914 (MFOKb22) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
31.07.24 14:09	"МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
30.04.24 14:48	"МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
04.03.24 09:36	"ОнлайнКазФинанс МҚҰ" АҚ KZ2C00009421 (MFOKb8) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
05.02.24 11:37	"МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
27.11.23 14:25	АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00009785 (MFOKb12)
30.10.23 12:52	"ОнлайнКазФинанс" шағын қаржы ұйымы" АҚ KZ2C00009769 (MFOKb11) облигациялары бойынша бесiншi купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 22,03 %
24.10.23 17:41	"МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
03.10.23 17:42	04 қазаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ОнлайнКазФинанс" МҚҰ" АҚ KZ2C00010122 (MFOKb15) облигацияларымен сауда-саттық ашылады

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	15.09.24	19,96	14.09.24	29.09.24
2	15.10.24	20,45	14.10.24	29.10.24
3	15.11.24	20,45	14.11.24	29.11.24
4	15.12.24	20,45	14.12.24	29.12.24
5	15.01.25	20,45	14.01.25	29.01.25
6	15.02.25	20,45	14.02.25	01.03.25
7	15.03.25	20,45	14.03.25	29.03.25
8	15.04.25	20,45	14.04.25	29.04.25
9	15.05.25	20,45	14.05.25	29.05.25
10	15.06.25	20,45	14.06.25	29.06.25
11	15.07.25	20,45	14.07.25	29.07.25
12	15.08.25	20,45	14.08.25	29.08.25
13	15.09.25	20,45	14.09.25	29.09.25
14	15.10.25	20,45	14.10.25	29.10.25
15	15.11.25	20,45	14.11.25	29.11.25
16	15.12.25	20,45	14.12.25	29.12.25
17	15.01.26	20,45	14.01.26	29.01.26
18	15.02.26	20,45	14.02.26	01.03.26
19	15.03.26	20,45	14.03.26	29.03.26
20	15.04.26	20,45	14.04.26	29.04.26
21	15.05.26	20,45	14.05.26	29.05.26
22	15.06.26	20,45	14.06.26	29.06.26
23	15.07.26	20,45	14.07.26	29.07.26
24	15.08.26	20,45	14.08.26	29.08.26
25	15.09.26	20,45	14.09.26	29.09.26
26	15.10.26	20,45	14.10.26	29.10.26
27	15.11.26	20,45	14.11.26	29.11.26
28	15.12.26	20,45	14.12.26	29.12.26
29	15.01.27	20,45	14.01.27	29.01.27
30	15.02.27	20,45	14.02.27	01.03.27
31	15.03.27	20,45	14.03.27	29.03.27
32	15.04.27	20,45	14.04.27	29.04.27
33	15.05.27	20,45	14.05.27	29.05.27
34	15.06.27	20,45	14.06.27	29.06.27
35	15.07.27	20,45	14.07.27	29.07.27
36	15.08.27	20,45	14.08.27	29.08.27

Сауда-саттық

MFOKb20

MFOKb20 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ

MFOKb20 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)