Сауда-саттық ақпарат
MFLPb1
купондық облигациялар KZ2P00010283 (KZ2P00010283)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 24,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 403
Айналыста болу кезеңі: 22.12.23 – 22.12.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 403
Айналыста болу кезеңі: 22.12.23 – 22.12.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 (17:00) | 102,0000 | 100,0010 | 100,9230 | 100,9281 | 101,9999 | 100,0010 | 12 | 1 742 | 1,8 | 3,7 |
| 07.11.24 | 100,9273 | 99,9563 | 100,5000 | 99,9727 | 100,9252 | 99,9563 | 44 | 20 323 | 20,9 | 42,5 |
| From 22.12.23 | – | – | 100,9230 | 307,7098 | 1 003,8900 | 99,8000 | 753 | 830 766 | 849,9 | 1 843,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 (17:00) | 1 050,6667 | 1 030,6767 | 1 039,8967 | 1 039,9477 | 1 050,6657 | 1 030,6767 | 12 | 1 742 | 1,8 | 3,7 |
| 07.11.24 | 1 039,2730 | 1 029,5630 | 1 035,0000 | 1 029,7270 | 1 039,2520 | 1 029,5630 | 44 | 20 323 | 20,9 | 42,5 |
| From 22.12.23 | – | – | 1 039,8967 | 1 023,0521 | 1 104,3333 | 999,9810 | 753 | 830 766 | 849,9 | 1 843,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 (17:00) | 21,90 | 23,95 | 23,00 | 22,99 | 21,90 | 23,95 | 12 | 1 742 | 1,8 | 3,7 |
| 07.11.24 | 23,00 | 24,00 | 23,44 | 23,98 | 23,00 | 24,00 | 44 | 20 323 | 20,9 | 42,5 |
| From 22.12.23 | – | – | 23,00 | 17,97 | 24,08 | 19,52 | 753 | 830 766 | 849,9 | 1 843,2 |
MFLPb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 16:24:10 | 100,9230 | 0 | 198 | 0,206 | 0,418 |
| 08.11.24 | 16:22:11 | 100,9230 | 0 | 30 | 0,031 | 0,063 |
| 08.11.24 | 14:35:12 | 100,9230 | +0,42 | 1 000 | 1,0 | 2,1 |
| 08.11.24 | 14:34:20 | 100,5000 | -0,42 | 8 | 0,008 | 0,017 |
| 08.11.24 | 13:28:39 | 100,9230 | -0,00 | 10 | 0,010 | 0,021 |
| 08.11.24 | 13:05:38 | 100,9231 | -1,04 | 200 | 0,208 | 0,423 |
| 08.11.24 | 12:11:30 | 101,9799 | 0 | 13 | 0,014 | 0,028 |
| 08.11.24 | 12:11:08 | 101,9799 | +1,98 | 120 | 0,126 | 0,256 |
| 08.11.24 | 12:11:06 | 100,0010 | 0 | 98 | 0,101 | 0,205 |
| 08.11.24 | 12:10:32 | 100,0010 | -1,95 | 54 | 0,056 | 0,113 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 16:24:10 | 1 039,8967 | 0 | 198 | 0,206 | 0,418 |
| 08.11.24 | 16:22:11 | 1 039,8967 | 0 | 30 | 0,031 | 0,063 |
| 08.11.24 | 14:35:12 | 1 039,8967 | +0,42 | 1 000 | 1,0 | 2,1 |
| 08.11.24 | 14:34:20 | 1 035,6663 | -0,42 | 8 | 0,008 | 0,017 |
| 08.11.24 | 13:28:39 | 1 039,8970 | -0,00 | 10 | 0,010 | 0,021 |
| 08.11.24 | 13:05:38 | 1 039,8977 | -1,04 | 200 | 0,208 | 0,423 |
| 08.11.24 | 12:11:30 | 1 050,4662 | 0 | 13 | 0,014 | 0,028 |
| 08.11.24 | 12:11:08 | 1 050,4657 | +1,98 | 120 | 0,126 | 0,256 |
| 08.11.24 | 12:11:06 | 1 030,6766 | 0 | 98 | 0,101 | 0,205 |
| 08.11.24 | 12:10:32 | 1 030,6767 | -1,95 | 54 | 0,056 | 0,113 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 16:24:10 | 23,00 | 0 | 198 | 0,206 | 0,418 |
| 08.11.24 | 16:22:11 | 23,00 | 0 | 30 | 0,031 | 0,063 |
| 08.11.24 | 14:35:12 | 23,00 | -44 | 1 000 | 1,0 | 2,1 |
| 08.11.24 | 14:34:20 | 23,44 | +44 | 8 | 0,008 | 0,017 |
| 08.11.24 | 13:28:39 | 23,00 | 0 | 10 | 0,010 | 0,021 |
| 08.11.24 | 13:05:38 | 23,00 | +108 | 200 | 0,208 | 0,423 |
| 08.11.24 | 12:11:30 | 21,92 | 0 | 13 | 0,014 | 0,028 |
| 08.11.24 | 12:11:08 | 21,92 | -203 | 120 | 0,126 | 0,256 |
| 08.11.24 | 12:11:06 | 23,95 | 0 | 98 | 0,101 | 0,205 |
| 08.11.24 | 12:10:32 | 23,95 | +204 | 54 | 0,056 | 0,113 |
Басқа бағалы қағаздар "Ломбард Прогресс" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFLPb1 | KZ2P00010283 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.12.23 | – |
Сауда коды:
MFLPb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
13.12.23
Сауда-саттық ашылған күні:
22.12.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010283
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
24,000
ISIN:
KZ2P00010283
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
727 545
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
22.12.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
43
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
21.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
22.12.24 – 06.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
21.12.25
Өтеу кезеңі:
22.12.25–06.01.26
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Ломбард Прогресс" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар