Сауда-саттық ақпарат
MFLPb1
купондық облигациялар KZ2P00010283 (KZ2P00010283)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 24,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 391
Айналыста болу кезеңі: 22.12.23 – 22.12.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 391
Айналыста болу кезеңі: 22.12.23 – 22.12.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 (13:36) | 102,0000 | 101,9900 | 102,0000 | 101,9989 | 102,0000 | 101,9900 | 3 | 937 | 0,993 | 2,0 |
| 20.11.24 | 102,0000 | 100,2100 | 102,0000 | 100,8993 | 102,0000 | 100,2100 | 5 | 18 176 | 19,0 | 38,3 |
| From 22.12.23 | – | – | 102,0000 | 295,5202 | 1 003,8900 | 99,8000 | 860 | 882 848 | 904,5 | 1 953,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 (13:36) | 1 059,3333 | 1 059,2333 | 1 059,3333 | 1 059,3223 | 1 059,3333 | 1 059,2333 | 3 | 937 | 0,993 | 2,0 |
| 20.11.24 | 1 058,6667 | 1 040,7667 | 1 058,6667 | 1 047,6597 | 1 058,6667 | 1 040,7667 | 5 | 18 176 | 19,0 | 38,3 |
| From 22.12.23 | – | – | 1 059,3333 | 1 024,4703 | 1 104,3333 | 999,9810 | 860 | 882 848 | 904,5 | 1 953,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 (13:36) | – | – | 21,84 | – | – | – | 3 | 937 | 0,993 | 2,0 |
| 20.11.24 | 21,85 | 23,73 | 21,85 | 23,00 | 21,85 | 23,73 | 5 | 18 176 | 19,0 | 38,3 |
| From 22.12.23 | – | – | 21,84 | 18,23 | 24,08 | 19,52 | 860 | 882 848 | 904,5 | 1 953,3 |
MFLPb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 13:11:24 | 102,0000 | +0,01 | 837 | 0,887 | 1,8 |
| 21.11.24 | 13:07:44 | 101,9900 | 0 | 99 | 0,105 | 0,212 |
| 21.11.24 | 12:44:02 | 101,9900 | -0,01 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 20.11.24 | 14:55:12 | 102,0000 | +1,79 | 39 | 0,041 | 0,083 |
| 20.11.24 | 14:25:26 | 100,2100 | -0,69 | 127 | 0,132 | 0,266 |
| 20.11.24 | 12:41:06 | 100,9012 | 0 | 830 | 0,870 | 1,7 |
| 20.11.24 | 12:26:42 | 100,9012 | -0,95 | 17 170 | 18,0 | 36,2 |
| 20.11.24 | 12:19:03 | 101,8700 | +1,76 | 10 | 0,011 | 0,021 |
| 19.11.24 | 16:56:13 | 100,1100 | 0 | 21 | 0,022 | 0,044 |
| 19.11.24 | 16:55:19 | 100,1100 | 0 | 742 | 0,771 | 1,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 13:11:24 | 1 059,3333 | +0,01 | 837 | 0,887 | 1,8 |
| 21.11.24 | 13:07:44 | 1 059,2333 | 0 | 99 | 0,105 | 0,212 |
| 21.11.24 | 12:44:02 | 1 059,2300 | -0,01 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 20.11.24 | 14:55:12 | 1 058,6667 | +1,79 | 39 | 0,041 | 0,083 |
| 20.11.24 | 14:25:26 | 1 040,7667 | -0,69 | 127 | 0,132 | 0,266 |
| 20.11.24 | 12:41:06 | 1 047,6787 | 0 | 830 | 0,870 | 1,7 |
| 20.11.24 | 12:26:42 | 1 047,6787 | -0,95 | 17 170 | 18,0 | 36,2 |
| 20.11.24 | 12:19:03 | 1 057,3670 | +1,76 | 10 | 0,011 | 0,021 |
| 19.11.24 | 16:56:13 | 1 039,1000 | 0 | 21 | 0,022 | 0,044 |
| 19.11.24 | 16:55:19 | 1 039,1000 | 0 | 742 | 0,771 | 1,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 13:11:24 | 21,84 | -1 | 837 | 0,887 | 1,8 |
| 21.11.24 | 13:07:44 | 21,85 | 0 | 99 | 0,105 | 0,212 |
| 21.11.24 | 12:44:02 | 21,85 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 20.11.24 | 14:55:12 | 21,85 | -188 | 39 | 0,041 | 0,083 |
| 20.11.24 | 14:25:26 | 23,73 | +73 | 127 | 0,132 | 0,266 |
| 20.11.24 | 12:41:06 | 23,00 | 0 | 830 | 0,870 | 1,7 |
| 20.11.24 | 12:26:42 | 23,00 | +102 | 17 170 | 18,0 | 36,2 |
| 20.11.24 | 12:19:03 | 21,98 | -186 | 10 | 0,011 | 0,021 |
| 19.11.24 | 16:56:13 | 23,84 | 0 | 21 | 0,022 | 0,044 |
| 19.11.24 | 16:55:19 | 23,84 | 0 | 742 | 0,771 | 1,5 |
Басқа бағалы қағаздар "Ломбард Прогресс" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFLPb1 | KZ2P00010283 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.12.23 | – |
Сауда коды:
MFLPb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
13.12.23
Сауда-саттық ашылған күні:
22.12.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010283
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
24,000
ISIN:
KZ2P00010283
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
727 545
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
22.12.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
31
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
21.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
22.12.24 – 06.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
21.12.25
Өтеу кезеңі:
22.12.25–06.01.26
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Ломбард Прогресс" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар