Сауда-саттық ақпарат
MFKMb4
купондық облигациялар KZ2P00011299 (KZ2P00011299)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 17,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 180
Айналыста болу кезеңі: 21.05.24 – 21.05.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 180
Айналыста болу кезеңі: 21.05.24 – 21.05.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.05.24 | – | – | 99,8882 | 99,9677 | 100,0206 | 99,6648 | 47 | 3 735 340 | 3 832,3 | 8 373,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.05.24 | – | – | 1 080,7292 | 1 025,9470 | 1 080,7292 | 1 001,3622 | 47 | 3 735 340 | 3 832,3 | 8 373,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.05.24 | – | – | 17,25 | 17,56 | 17,75 | 17,25 | 47 | 3 735 340 | 3 832,3 | 8 373,0 |
MFKMb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.24 | 16:40:40 | 99,8882 | 0 | 77 500 | 83,8 | 170,2 |
| 07.11.24 | 16:29:41 | 99,8882 | -0,03 | 107 500 | 116,2 | 236,1 |
| 22.10.24 | 13:59:28 | 99,9135 | -0,02 | 3 261 | 3,5 | 7,3 |
| 11.10.24 | 12:28:44 | 99,9351 | +0,27 | 140 400 | 150,0 | 305,6 |
| 04.10.24 | 12:57:16 | 99,6648 | -0,29 | 4 121 | 4,4 | 9,1 |
| 03.10.24 | 13:13:48 | 99,9524 | -0,00 | 14 | 0,015 | 0,031 |
| 02.10.24 | 15:50:13 | 99,9547 | -0,00 | 40 895 | 43,5 | 90,6 |
| 30.09.24 | 14:28:59 | 99,9592 | -0,01 | 1 320 | 1,4 | 2,9 |
| 26.09.24 | 16:38:50 | 99,9686 | 0 | 395 000 | 419,2 | 876,7 |
| 26.09.24 | 13:10:11 | 99,9686 | 0 | 280 000 | 297,2 | 621,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.24 | 16:40:40 | 1 080,7292 | 0 | 77 500 | 83,8 | 170,2 |
| 07.11.24 | 16:29:41 | 1 080,7292 | -0,03 | 107 500 | 116,2 | 236,1 |
| 22.10.24 | 13:59:28 | 1 073,5864 | -0,02 | 3 261 | 3,5 | 7,3 |
| 11.10.24 | 12:28:44 | 1 068,3788 | +0,27 | 140 400 | 150,0 | 305,6 |
| 04.10.24 | 12:57:16 | 1 062,2244 | -0,29 | 4 121 | 4,4 | 9,1 |
| 03.10.24 | 13:13:48 | 1 064,6079 | -0,00 | 14 | 0,015 | 0,031 |
| 02.10.24 | 15:50:13 | 1 064,1373 | -0,00 | 40 895 | 43,5 | 90,6 |
| 30.09.24 | 14:28:59 | 1 063,1962 | -0,01 | 1 320 | 1,4 | 2,9 |
| 26.09.24 | 16:38:50 | 1 061,3179 | 0 | 395 000 | 419,2 | 876,7 |
| 26.09.24 | 13:10:11 | 1 061,3179 | 0 | 280 000 | 297,2 | 621,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.24 | 16:40:40 | 17,25 | 0 | 77 500 | 83,8 | 170,2 |
| 07.11.24 | 16:29:41 | 17,25 | 0 | 107 500 | 116,2 | 236,1 |
| 22.10.24 | 13:59:28 | 17,25 | 0 | 3 261 | 3,5 | 7,3 |
| 11.10.24 | 12:28:44 | 17,25 | -50 | 140 400 | 150,0 | 305,6 |
| 04.10.24 | 12:57:16 | 17,75 | +50 | 4 121 | 4,4 | 9,1 |
| 03.10.24 | 13:13:48 | 17,25 | 0 | 14 | 0,015 | 0,031 |
| 02.10.24 | 15:50:13 | 17,25 | 0 | 40 895 | 43,5 | 90,6 |
| 30.09.24 | 14:28:59 | 17,25 | 0 | 1 320 | 1,4 | 2,9 |
| 26.09.24 | 16:38:50 | 17,25 | 0 | 395 000 | 419,2 | 876,7 |
| 26.09.24 | 13:10:11 | 17,25 | 0 | 280 000 | 297,2 | 621,5 |
Басқа бағалы қағаздар ""KMF (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" АҚ
Сауда коды:
MFKMb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
06.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
24.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011299
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
17,750
ISIN:
KZ2P00011299
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
21.05.24
Айналым мерзімі, күні:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
180
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
20.05.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
21.05.25 – 04.06.25
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
20.05.25
Өтеу кезеңі:
21.05.25–04.06.25
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС ""KMF (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар