Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFCIb2

купондық облигациялар KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест""
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 892
Айналыста болу кезеңі: 13.05.24 – 13.05.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (13:48) 100,0000 99,9400 99,9400 99,9399 99,9400 99,9000 8 762 0,765 1,5
20.11.24 100,0000 99,9499 99,9500 99,9551 99,9750 99,9499 16 211 0,212 0,426
From 06.05.24 – – 99,9400 100,0366 1 000,0000 96,0000 1 824 1 376 487 1 413,3 3 002,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (13:48) 1 004,8889 1 004,2889 1 004,2889 1 004,2879 1 004,2889 1 003,8889 8 762 0,765 1,5
20.11.24 1 004,2778 1 003,7768 1 003,7778 1 003,8288 1 004,0278 1 003,7768 16 211 0,212 0,426
From 06.05.24 – – 1 004,2889 1 026,7120 1 068,4434 981,6111 1 824 1 376 487 1 413,3 3 002,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (13:48) – – 22,03 – – – 8 762 0,765 1,5
20.11.24 21,99 22,02 22,02 22,02 22,01 22,02 16 211 0,212 0,426
From 06.05.24 – – 22,03 21,99 22,03 21,98 1 824 1 376 487 1 413,3 3 002,2

MFCIb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 13:48:41 99,9400 1 0,001 0,002
21.11.24 12:56:13 99,9400 0 46 0,046 0,093
21.11.24 12:41:19 99,9400 +0,04 100 0,100 0,203
21.11.24 12:36:44 99,9000 -0,04 1 0,001 0,002
21.11.24 12:18:47 99,9400 0 401 0,403 0,813
21.11.24 11:32:50 99,9400 0 198 0,199 0,402
21.11.24 11:30:28 99,9400 0 5 0,005 0,010
21.11.24 11:29:51 99,9400 -0,01 10 0,010 0,020
20.11.24 15:55:40 99,9500 0 2 0,002 0,004
20.11.24 15:55:40 99,9499 0 8 0,008 0,016
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 13:48:41 1 004,2900 1 0,001 0,002
21.11.24 12:56:13 1 004,2889 0 46 0,046 0,093
21.11.24 12:41:19 1 004,2889 +0,04 100 0,100 0,203
21.11.24 12:36:44 1 003,8900 -0,04 1 0,001 0,002
21.11.24 12:18:47 1 004,2889 0 401 0,403 0,813
21.11.24 11:32:50 1 004,2889 0 198 0,199 0,402
21.11.24 11:30:28 1 004,2880 0 5 0,005 0,010
21.11.24 11:29:51 1 004,2890 -0,01 10 0,010 0,020
20.11.24 15:55:40 1 003,7800 0 2 0,002 0,004
20.11.24 15:55:40 1 003,7763 0 8 0,008 0,016
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 13:48:41 22,03 1 0,001 0,002
21.11.24 12:56:13 22,03 0 46 0,046 0,093
21.11.24 12:41:19 22,03 -2 100 0,100 0,203
21.11.24 12:36:44 22,05 +2 1 0,001 0,002
21.11.24 12:18:47 22,03 0 401 0,403 0,813
21.11.24 11:32:50 22,03 0 198 0,199 0,402
21.11.24 11:30:28 22,03 0 5 0,005 0,010
21.11.24 11:29:51 22,03 +1 10 0,010 0,020
20.11.24 15:55:40 22,02 0 2 0,002 0,004
20.11.24 15:55:40 22,02 0 8 0,008 0,016

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест""

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 06.05.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFCIb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011166
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 098 028
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
13.05.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналым мерзімі, күні:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
82
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.02.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.02.25 – 27.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
12.05.27
Өтеу кезеңі:
13.05.27–27.05.27
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
13.11.24 16:59 "Капиталинвест "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары бойынша екiншi купон төленгені туралы хабарлады
09.10.24 09:20 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.24 15:03 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
15.07.24 10:18 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
03.07.24 10:14 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
04.05.24 16:35 06 мамырдан бастап KASE-де "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
02.05.24 17:37 03 мамырдан бастап "Капиталинвест" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
30.04.24 16:37 "Капитал инвест "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
18.04.24 10:58 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша жетiншi купонын төлегені туралы хабарлады
05.04.24 15:45 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар