Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFCIb2

купондық облигациялар KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест""
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 904
Айналыста болу кезеңі: 13.05.24 – 13.05.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 100,0000 99,9700 99,9700 99,9700 99,9700 99,9700 21 1 417 1,5 3,0
07.11.24 100,0000 99,9000 99,9700 99,9672 99,9700 99,9000 22 807 0,848 1,7
From 06.05.24 – – 99,9700 100,0398 1 000,0000 96,0000 1 649 1 310 704 1 347,3 2 869,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 1 051,9444 1 051,6444 1 051,6444 1 051,6444 1 051,6444 1 051,6444 21 1 417 1,5 3,0
07.11.24 1 051,3333 1 050,3333 1 051,0333 1 051,0053 1 051,0333 1 050,3333 22 807 0,848 1,7
From 06.05.24 – – 1 051,6444 1 027,8995 1 068,4434 981,6111 1 649 1 310 704 1 347,3 2 869,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 22,00 22,01 22,01 22,01 22,01 22,01 21 1 417 1,5 3,0
07.11.24 22,00 22,05 22,01 22,01 22,01 22,05 22 807 0,848 1,7
From 06.05.24 – – 22,01 22,00 22,03 21,98 1 649 1 310 704 1 347,3 2 869,2

MFCIb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.11.24 16:59:23 99,9700 0 13 0,014 0,028
08.11.24 16:41:49 99,9700 0 3 0,003 0,006
08.11.24 16:41:11 99,9700 0 19 0,020 0,041
08.11.24 16:40:28 99,9700 0 4 0,004 0,009
08.11.24 16:26:11 99,9700 0 3 0,003 0,006
08.11.24 16:24:50 99,9700 0 19 0,020 0,041
08.11.24 16:22:15 99,9700 0 20 0,021 0,043
08.11.24 16:18:13 99,9700 0 100 0,105 0,214
08.11.24 16:15:07 99,9700 0 11 0,012 0,024
08.11.24 15:54:47 99,9700 0 300 0,315 0,641
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.11.24 16:59:23 1 051,6446 0 13 0,014 0,028
08.11.24 16:41:49 1 051,6433 0 3 0,003 0,006
08.11.24 16:41:11 1 051,6442 0 19 0,020 0,041
08.11.24 16:40:28 1 051,6450 0 4 0,004 0,009
08.11.24 16:26:11 1 051,6433 0 3 0,003 0,006
08.11.24 16:24:50 1 051,6442 0 19 0,020 0,041
08.11.24 16:22:15 1 051,6445 0 20 0,021 0,043
08.11.24 16:18:13 1 051,6444 0 100 0,105 0,214
08.11.24 16:15:07 1 051,6445 0 11 0,012 0,024
08.11.24 15:54:47 1 051,6444 0 300 0,315 0,641
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.11.24 16:59:23 22,01 0 13 0,014 0,028
08.11.24 16:41:49 22,01 0 3 0,003 0,006
08.11.24 16:41:11 22,01 0 19 0,020 0,041
08.11.24 16:40:28 22,01 0 4 0,004 0,009
08.11.24 16:26:11 22,01 0 3 0,003 0,006
08.11.24 16:24:50 22,01 0 19 0,020 0,041
08.11.24 16:22:15 22,01 0 20 0,021 0,043
08.11.24 16:18:13 22,01 0 100 0,105 0,214
08.11.24 16:15:07 22,01 0 11 0,012 0,024
08.11.24 15:54:47 22,01 0 300 0,315 0,641

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест""

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 06.05.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFCIb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011166
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 098 028
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
13.05.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналым мерзімі, күні:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.08.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
4
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.11.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.11.24 – 27.11.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
12.05.27
Өтеу кезеңі:
13.05.27–27.05.27
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
09.10.24 09:20 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.24 15:03 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
15.07.24 10:18 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
03.07.24 10:14 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
04.05.24 16:35 06 мамырдан бастап KASE-де "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
02.05.24 17:37 03 мамырдан бастап "Капиталинвест" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
30.04.24 16:37 "Капитал инвест "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
18.04.24 10:58 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша жетiншi купонын төлегені туралы хабарлады
05.04.24 15:45 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
28.03.24 12:28 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар