Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFCIb2

купондық облигациялар KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест""
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 835
Айналыста болу кезеңі: 13.05.24 – 13.05.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 99,9900 99,0000 99,9900 99,7748 99,9900 99,0000 4 46 0,048 0,090
16.01.25 100,0000 98,5000 100,0000 99,9825 100,0000 98,5000 7 429 0,445 0,841
From 06.05.24 – – 99,9900 100,0329 1 000,0000 95,5000 2 192 1 470 511 1 508,7 3 188,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 1 039,0111 1 029,1111 1 039,0111 1 036,8591 1 039,0111 1 029,1111 4 46 0,048 0,090
16.01.25 1 038,5000 1 023,5000 1 038,5000 1 038,3250 1 038,5000 1 023,5000 7 429 0,445 0,841
From 06.05.24 – – 1 039,0111 1 025,9570 1 068,4434 962,3333 2 192 1 470 511 1 508,7 3 188,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 21,99 22,55 21,99 22,11 21,99 22,55 4 46 0,048 0,090
16.01.25 21,98 22,83 21,98 21,99 21,98 22,83 7 429 0,445 0,841
From 06.05.24 – – 21,99 22,00 22,04 21,98 2 192 1 470 511 1 508,7 3 188,1

MFCIb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.01.25 16:39:47 99,9900 0 4 0,004 0,008
17.01.25 14:56:07 99,9900 +1,00 31 0,032 0,061
17.01.25 12:44:37 99,0000 -0,99 10 0,010 0,019
17.01.25 11:30:01 99,9900 -0,01 1 0,001 0,002
16.01.25 16:30:19 100,0000 0 333 0,346 0,653
16.01.25 15:49:05 100,0000 0 2 0,002 0,004
16.01.25 15:14:31 100,0000 +1,52 15 0,016 0,029
16.01.25 14:36:14 98,5000 -1,50 5 0,005 0,010
16.01.25 14:23:39 100,0000 0 4 0,004 0,008
16.01.25 13:19:01 100,0000 0 68 0,071 0,133
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.01.25 16:39:47 1 039,0100 0 4 0,004 0,008
17.01.25 14:56:07 1 039,0110 +1,00 31 0,032 0,061
17.01.25 12:44:37 1 029,1110 -0,99 10 0,010 0,019
17.01.25 11:30:01 1 039,0100 -0,01 1 0,001 0,002
16.01.25 16:30:19 1 038,5000 0 333 0,346 0,653
16.01.25 15:49:05 1 038,5000 0 2 0,002 0,004
16.01.25 15:14:31 1 038,5000 +1,52 15 0,016 0,029
16.01.25 14:36:14 1 023,5000 -1,50 5 0,005 0,010
16.01.25 14:23:39 1 038,5000 0 4 0,004 0,008
16.01.25 13:19:01 1 038,5000 0 68 0,071 0,133
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.01.25 16:39:47 21,99 0 4 0,004 0,008
17.01.25 14:56:07 21,99 -56 31 0,032 0,061
17.01.25 12:44:37 22,55 +56 10 0,010 0,019
17.01.25 11:30:01 21,99 +1 1 0,001 0,002
16.01.25 16:30:19 21,98 0 333 0,346 0,653
16.01.25 15:49:05 21,98 0 2 0,002 0,004
16.01.25 15:14:31 21,98 -85 15 0,016 0,029
16.01.25 14:36:14 22,83 +85 5 0,005 0,010
16.01.25 14:23:39 21,98 0 4 0,004 0,008
16.01.25 13:19:01 21,98 0 68 0,071 0,133

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест""

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 06.05.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFCIb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011166
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 098 028
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.05.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
25
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.02.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.02.25 – 27.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
12.05.27
Өтеу кезеңі:
13.05.27–27.05.27
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
10.01.25 14:30 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
13.11.24 16:59 "Капиталинвест "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары бойынша екiншi купон төленгені туралы хабарлады
09.10.24 09:20 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.24 15:03 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
15.07.24 10:18 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
03.07.24 10:14 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
04.05.24 16:35 06 мамырдан бастап KASE-де "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
02.05.24 17:37 03 мамырдан бастап "Капиталинвест" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
30.04.24 16:37 "Капитал инвест "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
18.04.24 10:58 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша жетiншi купонын төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар