Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFBLb3

купондық облигациялар KZ2P00010952 (KZ2P00010952)
"Birinshi Lombard" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 24,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 96
Айналыста болу кезеңі: 15.02.24 – 15.02.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 100,5000 – – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 101,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 14.05.24 – – 99,9601 99,9795 100,5000 99,9601 6 374 376 381,0 809,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 1 060,3333 – – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 1 064,6667 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 14.05.24 – – 1 020,9343 1 017,6800 1 023,6667 1 009,7590 6 374 376 381,0 809,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 21,99 – – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 20,09 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 14.05.24 – – 24,00 23,96 24,00 23,90 6 374 376 381,0 809,2

MFBLb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.09.24 12:27:39 99,9601 -0,54 147 800 150,9 314,0
13.09.24 15:53:44 100,0000 -0,50 147 000 149,7 313,8
13.09.24 15:53:44 100,0000 -0,50 50 0,051 0,107
13.09.24 15:53:44 100,0000 -0,50 50 0,051 0,107
13.09.24 15:53:44 100,5000 +0,52 250 0,256 0,536
30.05.24 15:53:40 99,9759 -86,58 79 226 80,0 180,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.09.24 12:27:39 1 020,9343 -0,54 147 800 150,9 314,0
13.09.24 15:53:44 1 018,6667 -0,50 147 000 149,7 313,8
13.09.24 15:53:44 1 018,6666 -0,50 50 0,051 0,107
13.09.24 15:53:44 1 018,6666 -0,50 50 0,051 0,107
13.09.24 15:53:44 1 023,6667 +0,52 250 0,256 0,536
30.05.24 15:53:40 1 009,7590 -86,58 79 226 80,0 180,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.09.24 12:27:39 24,00 +10 147 800 150,9 314,0
13.09.24 15:53:44 23,90 0 147 000 149,7 313,8
13.09.24 15:53:44 23,90 0 50 0,051 0,107
13.09.24 15:53:44 23,90 0 50 0,051 0,107
13.09.24 15:53:44 22,64 -136 250 0,256 0,536
30.05.24 15:53:40 24,00 +2 400 79 226 80,0 180,6

Басқа бағалы қағаздар "Birinshi Lombard" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFBLb1 KZ2P00009277 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 24.07.23 –
MFBLb2 KZ2P00010010 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.01.24 –
MFBLb3 KZ2P00010952 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 14.05.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFBLb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерческие облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.02.24
Сауда-саттық ашылған күні:
14.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010952
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
24,000
ISIN:
KZ2P00010952
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 200 000
Issue volume, KZT:
2 200 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 941 690
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
15.02.24
Айналым мерзімі, күні:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.08.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
6
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.11.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.11.24 – 29.11.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
14.02.25
Өтеу кезеңі:
15.02.25–01.03.25
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Birinshi Lombard" ЖШС