Сауда-саттық ақпарат
MFBLb2
купондық облигациялар KZ2P00010010 (KZ2P00010010)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 24,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 319
Айналыста болу кезеңі: 10.10.23 – 10.10.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 319
Айналыста болу кезеңі: 10.10.23 – 10.10.25
Басқа бағалы қағаздар "Birinshi Lombard" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFBLb1 | KZ2P00009277 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 24.07.23 | – |
| MFBLb2 | KZ2P00010010 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.01.24 | – |
| MFBLb3 | KZ2P00010952 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 14.05.24 | – |
| MFBLb4 | KZ2P00012578 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFBLb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
02.10.23
Сауда-саттық ашылған күні:
10.01.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010010
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
24,000
ISIN:
KZ2P00010010
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 849 619
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
10.10.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
49
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
09.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
10.01.25 – 24.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
09.10.25
Өтеу кезеңі:
10.10.25–24.10.25
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Birinshi Lombard" ЖШС