Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

KZTGe1

кепілденген купондық халықаралық облигациялар XS1682544157 (US48668NAA90)
АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 025
Айналыста болу кезеңі: 26.09.17 – 26.09.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 99,9024 105,3246 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 99,9023 105,3398 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.17 – – 95,8500 96,6532 114,0000 95,0942 15 4 686 000 2 044,2 4 586,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 1,0062 1,0604 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 1,0058 1,0602 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.17 – – 0,9626 0,9787 1,1570 0,9626 15 4 686 000 2 044,2 4 586,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 4,41 2,42 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.17 – – 5,95 5,41 5,95 2,10 15 4 686 000 2 044,2 4 586,4

KZTGe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.10.24 16:28:23 95,8500 -0,05 200 000 93,9 192,5
30.05.24 12:02:50 95,9000 0 118 000 50,5 114,1
27.05.24 15:44:00 95,9000 +0,42 1 582 000 677,7 1 529,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.10.24 16:28:23 0,9626 -0,05 200 000 93,9 192,5
30.05.24 12:02:50 0,9671 0 118 000 50,5 114,1
27.05.24 15:44:00 0,9667 +0,42 1 582 000 677,7 1 529,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.10.24 16:28:23 5,95 +20 200 000 93,9 192,5
30.05.24 12:02:50 5,75 +1 118 000 50,5 114,1
27.05.24 15:44:00 5,74 +13 1 582 000 677,7 1 529,3

Басқа бағалы қағаздар АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KZTGe1 XS1682544157
US48668NAA90		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.12.17 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
KZTGe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
26.09.17
Сауда-саттық ашылған күні:
22.12.17
Маркет-мейкерлер:

АҚ "SkyBridge Invest"

Облигация атауы:
кепілденген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DYFXXR
BBGID:
BBG00HS6KQY1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,375
ISIN:
XS1682544157
ISIN (144А):
US48668NAA90
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
706 320 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
26.09.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналым мерзімі, күні:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
26.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
125
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
25.03.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
26.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
24.09.27
Өтеу кезеңі:
26.09.27–27.09.27
Кепіл:
"Интергаз Орталық Азия" АҚ
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"SkyBridge Invest" АҚ
Шығарылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. London Branch, VTB Capital PLC, SkyBridge Invest JSC
Төлеу агенті:
Citibank N.A., London
Тіркеуші:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)