Сауда-саттық ақпарат
KZIKb27
купондық облигациялар KZ2C00003333
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 117
Айналыста болу кезеңі: 15.12.17 – 15.12.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 117
Айналыста болу кезеңі: 15.12.17 – 15.12.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 92,5901 | 97,3370 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | 92,5841 | 97,3370 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.12.17 | – | – | 92,3994 | 102,0857 | 116,1312 | 82,0863 | 166 | 1 926 788 188 | 2 010,3 | 5 616,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 0,9688 | 1,0162 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | 0,9684 | 1,0160 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.12.17 | – | – | 0,9572 | 1,0433 | 1,1874 | 0,8457 | 166 | 1 926 788 188 | 2 010,3 | 5 616,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 13,50 | 11,54 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | 13,50 | 11,54 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.12.17 | – | – | 13,50 | 8,02 | 16,00 | – | 166 | 1 926 788 188 | 2 010,3 | 5 616,9 |
KZIKb27 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.24 | 14:04:05 | 92,3994 | 0 | 1 000 | 0,001 | 0,002 |
| 07.10.24 | 13:22:53 | 92,3994 | -5,07 | 1 396 | 0,001 | 0,003 |
| 03.10.24 | 11:30:02 | 97,3370 | 0 | 10 | 0,000 | 0,000 |
| 30.09.24 | 15:08:46 | 97,3370 | 0 | 100 | 0,000 | 0,000 |
| 26.09.24 | 15:01:06 | 97,3370 | 0 | 103 | 0,000 | 0,000 |
| 25.09.24 | 13:49:03 | 97,3370 | +0,00 | 3 000 | 0,003 | 0,006 |
| 23.09.24 | 13:24:34 | 97,3330 | +5,43 | 157 | 0,000 | 0,000 |
| 23.09.24 | 11:33:52 | 92,3226 | -5,14 | 82 | 0,000 | 0,000 |
| 17.09.24 | 11:39:13 | 97,3214 | +0,02 | 901 | 0,001 | 0,002 |
| 06.09.24 | 11:30:02 | 97,3046 | 0 | 1 847 | 0,002 | 0,004 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.24 | 14:04:05 | 0,9572 | 0 | 1 000 | 0,001 | 0,002 |
| 07.10.24 | 13:22:53 | 0,9572 | -5,07 | 1 396 | 0,001 | 0,003 |
| 03.10.24 | 11:30:02 | 1,0060 | 0 | 10 | 0,000 | 0,000 |
| 30.09.24 | 15:08:46 | 1,0046 | 0 | 100 | 0,000 | 0,000 |
| 26.09.24 | 15:01:06 | 1,0040 | 0 | 103 | 0,000 | 0,000 |
| 25.09.24 | 13:49:03 | 1,0031 | +0,00 | 3 000 | 0,003 | 0,006 |
| 23.09.24 | 13:24:34 | 1,0025 | +5,43 | 157 | 0,000 | 0,000 |
| 23.09.24 | 11:33:52 | 0,9523 | -5,14 | 82 | 0,000 | 0,000 |
| 17.09.24 | 11:39:13 | 1,0006 | +0,02 | 901 | 0,001 | 0,002 |
| 06.09.24 | 11:30:02 | 0,9978 | 0 | 1 847 | 0,002 | 0,004 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.24 | 14:04:05 | 13,50 | 0 | 1 000 | 0,001 | 0,002 |
| 07.10.24 | 13:22:53 | 13,50 | +199 | 1 396 | 0,001 | 0,003 |
| 03.10.24 | 11:30:02 | 11,51 | +1 | 10 | 0,000 | 0,000 |
| 30.09.24 | 15:08:46 | 11,50 | 0 | 100 | 0,000 | 0,000 |
| 26.09.24 | 15:01:06 | 11,50 | 0 | 103 | 0,000 | 0,000 |
| 25.09.24 | 13:49:03 | 11,50 | 0 | 3 000 | 0,003 | 0,006 |
| 23.09.24 | 13:24:34 | 11,50 | -200 | 157 | 0,000 | 0,000 |
| 23.09.24 | 11:33:52 | 13,50 | +200 | 82 | 0,000 | 0,000 |
| 17.09.24 | 11:39:13 | 11,50 | 0 | 901 | 0,001 | 0,002 |
| 06.09.24 | 11:30:02 | 11,50 | 0 | 1 847 | 0,002 | 0,004 |
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZIK | KZ1C00000637 | негізгі | акциялар | стандарт | 09.11.09 | – |
| BTDVb4 | KZ2C00006807 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 21.09.20 | – |
| BTDVb5 | KZ2C00006815 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.12.20 | – |
| BTDVb6 | KZ2C00006823 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.20 | – |
| BTDVb7 | KZ2C00006831 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.20 | – |
| KZIKb27 | KZ2C00003333 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.12.17 | KASE_BM* |
| KZIKb28 | KZ2C00004356 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.07.19 | – |
| KZIKb29 | KZ2C00004349 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.08.20 | – |
| KZIKb30 | KZ2C00006393 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.04.21 | KASE_BM* |
| KZIKb31 | KZ2C00006401 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.04.24 | – |
| KZIKb32 | KZ2C00007086 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.04.21 | – |
| KZIKb33 | KZ2C00007094 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.01.21 | – |
| KZIKb34 | KZ2C00007409 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.09.24 | – |
| KZIKb35 | KZ2C00007631 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 22.02.22 | – |
| KZIKb36 | KZ2C00007839 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.21 | – |
| KZIKb37 | KZ2C00007854 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 23.09.24 | – |
| KZIKb38 | KZ2C00007649 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.09.24 | – |
Сауда коды:
KZIKb27
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
09.07.15
Сауда-саттық ашылған күні:
25.12.17
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00003333
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
30 000 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
F01
Шығарылымның тіркелген күні:
07.11.17
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
15.12.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналым мерзімі, күні:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
37
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.12.24 – 29.12.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
14.12.27
Өтеу кезеңі:
15.12.27–29.12.27
Мерзімінен бұрын өтеу тәртібі:
Кеңес директорларының шешімімен
Ұстаушылардың өкілі:
"Private Asset Management" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар