Сауда-саттық ақпарат
KMGZe12
купондық халықаралық облигациялар XS1595714087 (US48667QAP00)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 8 068
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.47
Өтелуіне дейін күндер саны: 8 068
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.47
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 77,8335 | 98,5085 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 77,8310 | 98,5086 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 93,8800 | 85,5612 | 121,5500 | 77,4000 | 24 | 16 886 000 | 6 669,1 | 14 686,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 0,7841 | 0,9908 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 0,7836 | 0,9904 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 0,9639 | 0,8697 | 1,2158 | 0,7799 | 24 | 16 886 000 | 6 669,1 | 14 686,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 7,87 | 5,87 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 6,26 | 7,09 | 7,88 | 4,36 | 24 | 16 886 000 | 6 669,1 | 14 686,1 |
KMGZe12 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.24 | 16:09:02 | 93,8800 | -0,79 | 5 000 | 2,3 | 4,8 |
| 19.09.24 | 15:34:53 | 94,6300 | +8,15 | 195 000 | 90,7 | 189,3 |
| 16.05.24 | 15:18:03 | 87,5000 | +1,86 | 650 000 | 252,5 | 572,0 |
| 06.05.24 | 12:05:16 | 85,9000 | 0 | 950 000 | 362,0 | 819,7 |
| 30.04.24 | 16:32:26 | 85,9000 | 0 | 455 000 | 173,0 | 391,9 |
| 30.04.24 | 15:58:32 | 85,9000 | -2,50 | 45 000 | 17,1 | 38,8 |
| 11.03.24 | 14:25:56 | 88,1000 | +2,11 | 1 700 000 | 687,4 | 1 536,8 |
| 04.03.24 | 12:31:31 | 86,2830 | -1,39 | 1 000 000 | 399,0 | 884,7 |
| 22.02.24 | 16:16:38 | 87,5000 | -0,23 | 1 200 000 | 484,3 | 1 074,3 |
| 22.02.24 | 13:03:05 | 87,7000 | -0,14 | 480 000 | 194,2 | 430,7 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.24 | 16:09:02 | 0,9639 | -0,79 | 5 000 | 2,3 | 4,8 |
| 19.09.24 | 15:34:53 | 0,9709 | +8,15 | 195 000 | 90,7 | 189,3 |
| 16.05.24 | 15:18:03 | 0,8800 | +1,86 | 650 000 | 252,5 | 572,0 |
| 06.05.24 | 12:05:16 | 0,8628 | 0 | 950 000 | 362,0 | 819,7 |
| 30.04.24 | 16:32:26 | 52,3648 | 0 | 455 000 | 173,0 | 391,9 |
| 30.04.24 | 15:58:32 | 52,3648 | -2,50 | 45 000 | 17,1 | 38,8 |
| 11.03.24 | 14:25:56 | 0,9040 | +2,11 | 1 700 000 | 687,4 | 1 536,8 |
| 04.03.24 | 12:31:31 | 0,8847 | -1,39 | 1 000 000 | 399,0 | 884,7 |
| 22.02.24 | 16:16:38 | 0,8953 | -0,23 | 1 200 000 | 484,3 | 1 074,3 |
| 22.02.24 | 13:03:05 | 0,8973 | -0,14 | 480 000 | 194,2 | 430,7 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.24 | 16:09:02 | 6,26 | +7 | 5 000 | 2,3 | 4,8 |
| 19.09.24 | 15:34:53 | 6,19 | -65 | 195 000 | 90,7 | 189,3 |
| 16.05.24 | 15:18:03 | 6,84 | -15 | 650 000 | 252,5 | 572,0 |
| 06.05.24 | 12:05:16 | 6,99 | 0 | 950 000 | 362,0 | 819,7 |
| 30.04.24 | 16:32:26 | 6,99 | 0 | 455 000 | 173,0 | 391,9 |
| 30.04.24 | 15:58:32 | 6,99 | +21 | 45 000 | 17,1 | 38,8 |
| 11.03.24 | 14:25:56 | 6,78 | -17 | 1 700 000 | 687,4 | 1 536,8 |
| 04.03.24 | 12:31:31 | 6,95 | +12 | 1 000 000 | 399,0 | 884,7 |
| 22.02.24 | 16:16:38 | 6,83 | +2 | 1 200 000 | 484,3 | 1 074,3 |
| 22.02.24 | 13:03:05 | 6,81 | +1 | 480 000 | 194,2 | 430,7 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KMGZe12
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.04.17
Сауда-саттық ашылған күні:
01.07.17
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
BBGID:
BBG00GD08B15
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,750
ISIN:
XS1595714087
ISIN (144А):
US48667QAP00
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 250 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
19.04.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
30,00
Айналым мерзімі, күні:
10 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
148
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.04.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
19.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
04.04.47
Өтеу датасы:
19.04.47
Төлеу агенті:
Citibank N.A.
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар