Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

KFUSb11

купондық облигациялар KZ2C00007334
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 264
Айналыста болу кезеңі: 05.03.21 – 05.03.31
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 84,9047 88,6971 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 84,8895 88,6850 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.03.21 – – 88,6770 93,2569 98,8512 72,9169 642 85 267 224 82 975,9 187 026,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 917,6581 955,5821 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 916,7144 954,6694 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.03.21 – – 954,0617 973,1279 1 074,4533 798,8357 642 85 267 224 82 975,9 187 026,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 13,15 12,15 – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.03.21 – – 12,15 10,81 13,15 9,69 642 85 267 224 82 975,9 187 026,5

KFUSb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.11.24 15:16:25 88,6770 +0,26 10 0,010 0,019
16.09.24 11:33:42 88,4475 +4,67 1 0,001 0,002
26.08.24 15:26:49 84,5012 -4,32 1 0,001 0,002
02.08.24 14:40:53 88,3127 +4,74 1 0,001 0,002
05.07.24 14:37:56 84,3128 -4,39 10 0,009 0,018
18.06.24 13:36:25 88,1842 +0,08 1 0,001 0,002
20.05.24 11:32:48 88,1155 +5,18 10 0,009 0,020
26.12.23 16:00:58 83,7754 +0,02 260 000 237,9 519,9
21.12.23 16:13:14 83,7607 +0,02 100 875 92,2 202,1
20.12.23 16:01:35 83,7462 +0,24 4 150 3,8 8,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.11.24 15:16:25 954,0620 +0,26 10 0,010 0,019
16.09.24 11:33:42 935,4100 +4,67 1 0,001 0,002
26.08.24 15:26:49 890,6600 -4,32 1 0,001 0,002
02.08.24 14:40:53 922,9800 +4,74 1 0,001 0,002
05.07.24 14:37:56 876,1140 -4,39 10 0,009 0,018
18.06.24 13:36:25 909,5500 +0,08 1 0,001 0,002
20.05.24 11:32:48 901,4740 +5,18 10 0,009 0,020
26.12.23 16:00:58 915,0734 +0,02 260 000 237,9 519,9
21.12.23 16:13:14 914,1348 +0,02 100 875 92,2 202,1
20.12.23 16:01:35 913,1981 +0,24 4 150 3,8 8,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.11.24 15:16:25 12,15 0 10 0,010 0,019
16.09.24 11:33:42 12,15 -100 1 0,001 0,002
26.08.24 15:26:49 13,15 +100 1 0,001 0,002
02.08.24 14:40:53 12,15 -100 1 0,001 0,002
05.07.24 14:37:56 13,15 +100 10 0,009 0,018
18.06.24 13:36:25 12,15 0 1 0,001 0,002
20.05.24 11:32:48 12,15 -95 10 0,009 0,020
26.12.23 16:00:58 13,10 0 260 000 237,9 519,9
21.12.23 16:13:14 13,10 0 100 875 92,2 202,1
20.12.23 16:01:35 13,10 +5 4 150 3,8 8,3

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
BASPb7 KZ2C00006476 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.04.20 –
KFUSb1 KZ2C00006906 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb21 KZ2C00007540 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.08.23 –
KFUSb26 KZ2C00007599 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb44 KZ2C00008902 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb52 KZ2C00009447 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb57 KZ2C00009496 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb58 KZ2C00009504 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb59 KZ2C00009512 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb60 KZ2C00010494 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 17.01.24 –
KFUSb61 KZ2C00010502 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 25.01.24 –
KFUSb62 KZ2C00010510 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 08.02.24 –
KFUSb63 KZ2C00010528 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 01.02.24 –
KFUSb64 KZ2C00010536 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 04.04.24 –
KFUSb65 KZ2C00010544 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 11.07.24 –
KFUSb66 KZ2C00010551 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 07.03.24 –
KFUSb67 KZ2C00010569 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 26.06.24 –
KFUSb68 KZ2C00010577 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 31.07.24 –
KFUSb69 KZ2C00010726 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.02.24 –
KFUSb70 KZ2C00010791 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.24 –
KFUSb71 KZ2C00010809 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.10.24 –
KFUSb72 KZ2C00011989 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb73 KZ2C00011997 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb74 KZ2C00012003 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb75 KZ2C00012011 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb76 KZ2C00012029 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb77 KZ2C00012037 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb78 KZ2C00012045 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb79 KZ2C00012052 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 09.10.24 –
KFUSb80 KZ2C00012060 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb81 KZ2C00012078 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb82 KZ2C00012086 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb83 KZ2C00012094 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb84 KZ2C00012102 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb85 KZ2C00012128 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb86 KZ2C00012136 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb87 KZ2C00012144 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb88 KZ2C00012151 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb89 KZ2C00012169 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb90 KZ2C00012383 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb91 KZ2C00012391 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb92 KZ2C00012409 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
KFUSb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.01.21
Сауда-саттық ашылған күні:
11.03.21
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007334
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
15 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
11.01.21
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
H14
Бағдарламаның тіркелген күні:
11.01.21
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
500 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
05.03.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналым мерзімі, күні:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.03.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
104
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
05.03.25 – 19.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
04.03.31
Өтеу кезеңі:
05.03.31–19.03.31
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
30.12.20 14:11 "Сбербанк России" АҚ "Баспана Хит" жаңартылған мемелекеттік ипотекалық бағдарламасы аясында өтініштер мен несие беруді қарастыруға кірісті
06.04.20 12:16 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (BASPb3) облигациялары айналыста болу мерзімі аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
28.02.20 18:04 KASE БИРЖАНЫҢ 2019 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ЕРЕКШЕЛЕНГЕН МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАУ САЛТАНАТЫН ӨТКІЗДІ
21.02.20 15:45 "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ Fitch Ratings агенттігі оған несиелік рейтингтерді "BBB" деңгейінде бергені туралы хабарлады, болжамы "Тұрақты"
17.02.20 10:21 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 2-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 1-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:20 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 1-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 3-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:20 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 1-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 2-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:19 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 1-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 1-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:19 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы облигацияларының 3-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
14.02.20 10:55 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ бірінші және екінші облигациялық бағдарламаларының шығарылым аңдатпасына және алты шығарылым облигацияларына өзгертулер мен толықтыруларды ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар