Сауда-саттық ақпарат
KEGCb1
купондық облигациялар KZ2C00003572
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 357
Айналыста болу кезеңі: 26.05.16 – 26.05.31
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 357
Айналыста болу кезеңі: 26.05.16 – 26.05.31
Басқа бағалы қағаздар АҚ "KEGOC"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEGC | KZ1C00000959 | негізгі | акциялар | премиум | 19.12.14 | KASE |
| KEGCb1 | KZ2C00003572 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.08.16 | – |
| KEGCb2 | KZ2C00003978 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.10.17 | – |
| KEGCb3 | KZ2C00006658 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.07.20 | KASE_BM* |
| KEGCb4 | KZ2C00007797 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.04.23 | – |
Сауда коды:
KEGCb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
26.05.16
Сауда-саттық ашылған күні:
19.08.16
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00003572
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
47 500 000
Issue volume, KZT:
47 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
47 500 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
F28-1
Шығарылымның тіркелген күні:
04.05.16
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
F28
Бағдарламаның тіркелген күні:
04.05.16
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
83 800 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
26.05.16
Айналыста болу мерзімі, жыл:
15,00
Айналым мерзімі, күні:
5 400
Алдыңғы купондық төлем күні:
26.05.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
197
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
25.05.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
26.05.25 – 09.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
25.05.31
Өтеу кезеңі:
26.05.31–09.06.31
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"SkyBridge Invest" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар